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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.19%111.27億 | 53.81%173.94億 | 16.17%405.53億 | -18.00%77.15億 | 4.43%127.81億 | 29.39%87.48億 | 74.01%113.09億 | 851.92%349.07億 | 123.47%94.08億 | 543.14%122.39億 |
| その他の非現金項目 | 140.88%25.3億 | 167.98%23.48億 | -142.28%-155.91億 | -228.61%-32.46億 | -32.00%-27.02億 | -430.43%-61.89億 | 60.68%-34.54億 | -432.70%-64.35億 | 641.63%25.24億 | -124.20%-20.47億 |
| 運転資金の増減額 | 76.71%-14.01億 | -6,953.89%-136.14億 | 101.28%2.47億 | 8,807.81%57.01億 | 160.26%7.55億 | 73.83%-60.16億 | -103.94%-1.93億 | -518.14%-192.86億 | 115.06%6,400万 | 88.43%-12.53億 |
| -売上債権増減額 | 183.80%89.14億 | -2,129.68%-199.11億 | 71.61%-134.28億 | 32.25%248.12億 | 8.50%-267.1億 | 44.28%-106.37億 | 94.98%-8.93億 | -1,125.48%-472.95億 | -34.60%187.61億 | 16.24%-291.92億 |
| -棚卸資産増減額 | 94.84%12.84億 | 24.90%-11.34億 | -117.71%-5.71億 | -21.13%73.23億 | -19.68%-70.43億 | 346.82%6.59億 | -1,741.30%-15.1億 | -22.81%32.25億 | 20.05%92.85億 | -13.30%-58.85億 |
| -前払費用増減額 | -120.76%-9.83億 | -350.99%-9.11億 | -65.73%107.63億 | 322.16%57.54億 | 226.03%4.76億 | 157.20%47.35億 | -100.72%-2.02億 | 1,489.08%314.07億 | --13.63億 | --1.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 93.56%-9,600万 | -132.08%-18.45億 | 105.36%11.45億 | 26.24%-63.91億 | 27.51%98.22億 | 48.18%-14.91億 | 95.46%-7.95億 | -522.38%-213.64億 | -17.48%-86.65億 | -1.33%77.03億 |
| 利息の支払額 | -54.18%-19.92億 | -55.36%-19.14億 | -9.70%-57.12億 | -35.10%-18.82億 | 2.61%-13.06億 | -1.65%-12.92億 | -2.50%-12.32億 | -11.62%-52.07億 | -14.56%-13.93億 | -15.70%-13.41億 |
| 利息の受取額 | -2.94%7.59億 | 15.53%25.59億 | 59.45%49.43億 | 44.87%6.36億 | 390.64%13.1億 | -19.46%7.82億 | 55.66%22.15億 | 10.79%31億 | 50.86%4.39億 | -63.52%2.67億 |
| 法人税等の支払額 | 87.34%-6,900万 | -7.42%-12.01億 | -519.76%-47.04億 | -74.75%-3.46億 | -132.53%-26.95億 | -140.64%-5.45億 | -50.47%-11.18億 | 91.56%-7.59億 | 88.92%-1.98億 | -33.99%-11.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 253.25%188.85億 | -15.22%133.23億 | 63.13%595.36億 | 16.02%215.22億 | 35.34%169.53億 | 207.20%53.46億 | 51.00%157.15億 | 73.43%364.97億 | 73.49%185.51億 | 92.29%125.26億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.91%-48.69億 | -68.11%-94.8億 | -44.64%-278.54億 | -358.18%-61.35億 | 2.50%-69.09億 | -48.98%-91.71億 | -20.57%-56.39億 | 41.36%-192.58億 | 79.59%-13.39億 | 38.98%-70.86億 |
| 事業取引の純額 | ---3.75億 | --0 | -1,344.02%-120.72億 | -11,369.90%-118.14億 | --0 | --0 | 64.80%-2.58億 | -83.33%-8.36億 | ---1.03億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 16.40%-14.07億 | -77.79%-18.97億 | -115.05%-14.04億 | 211.01%20.27億 | -108.50%-6.81億 | -359.72%-16.83億 | -142.71%-10.67億 | 901.18%93.31億 | -361.23%-18.26億 | 114,342.86%80.11億 |
| その他の投資活動純額 | -97.93%4,600万 | 30.49%1.07億 | 36.58%28.3億 | -51.74%-2.61億 | 152.91%7.9億 | 385.56%22.19億 | -97.50%8,200万 | 143.58%20.72億 | 85.89%-1.72億 | -352.62%-14.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.61%-66.83億 | -63.76%-112.7億 | -259.59%-385.01億 | -370.16%-161.83億 | -1,097.36%-68.01億 | -70.96%-86.35億 | -318.10%-68.82億 | 71.16%-107.07億 | 51.40%-34.42億 | 94.85%-5.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -19.69%-30.4億 | -185.19%-15.4億 | -281.97%-46.6億 | 49.34%-15.4億 | 4.76%-4,000万 | -121.34%-25.4億 | 94.62%-5.4億 | -115.38%-12.2億 | -47.36%-30.4億 | -100.28%-4,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 99.99%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---166.95億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -42.84%-31.54億 | -22.19%-48.89億 | --0 | -33.98%-26.81億 | --0 | -10.40%-22.08億 | 0.00%-40.01億 | --0 | 0.00%-20.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | -31.83%-5.55億 | -40.77%-5.49億 | ---2,900万 | ---9,800万 | -101.82%-100万 | 5.39%-4.21億 | -5.12%-3.9億 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.47%-53.62億 | -26.03%-73.25億 | 36.47%-206億 | 34.72%-40.24億 | 73.42%-55.82億 | -154.55%-51.82億 | 60.63%-58.12億 | -581.55%-324.28億 | -48.14%-61.64億 | -292.24%-210.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.92%897.6億 | 4.81%928.98億 | -0.41%886.31億 | 14.99%929.48億 | -1.41%871.34億 | 8.01%924.6億 | -0.41%886.31億 | -15.50%889.96億 | -8.10%808.3億 | 8.59%883.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.75%68.4億 | -274.51%-52.72億 | 106.55%4.35億 | -85.30%13.15億 | 150.53%45.7億 | -1,471.61%-84.71億 | 150.35%30.21億 | 68.14%-66.38億 | 1,726.36%89.45億 | -240.92%-90.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.33%26億 | 163.78%21.34億 | -38.90%38.32億 | -19.21%-13.65億 | -16.63%12.43億 | -5.19%31.45億 | -68.99%8.09億 | 39.04%62.72億 | -171.83%-11.45億 | 942.66%14.91億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.85%992.01億 | -2.92%897.6億 | 4.81%928.98億 | 4.81%928.98億 | 14.99%929.48億 | -1.41%871.34億 | 8.01%924.6億 | -0.41%886.31億 | -0.41%886.31億 | -8.10%808.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 466.43%140.16億 | -62.70%37.57億 | 202.19%316.79億 | 37.95%153.87億 | 84.63%100.44億 | 67.70%-38.25億 | 75.79%100.73億 | 188.13%104.83億 | 176.29%111.54億 | 206.67%54.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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