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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.28%28.82億 | 256.20%51.72億 | 135.85%14.52億 | -509.92%-40.5億 | -42.96%9.88億 | -8.12%17.32億 | 107.37%18.85億 | -55.09%9.09億 | -5.68%20.24億 | 40.45%21.46億 |
| その他の非現金項目 | 80.62%-9,400万 | -154.86%-4.85億 | -55.29%8.84億 | 1,088.50%19.77億 | -263.93%-2億 | -83.99%1.22億 | 298.95%7.62億 | 2,487.50%1.91億 | -101.31%-800万 | 4,815.38%6.13億 |
| 運転資金の増減額 | -186.86%-12.82億 | 565.62%14.76億 | -185.22%-3.17億 | 269.86%3.72億 | -162.04%-2.19億 | -31.32%3.53億 | 343.10%5.14億 | -81.56%1.16億 | 365.40%6.29億 | 64.04%-2.37億 |
| -売掛金増減額 | -26.86%-34.48億 | -3,676.32%-27.18億 | -92.32%7,600万 | -28.00%9.9億 | 362.96%13.75億 | 254.69%2.97億 | -146.38%-1.92億 | 314.00%4.14億 | 106.88%1億 | -158.26%-14.54億 |
| -在庫増減額 | -209.31%-2.23億 | -26.88%2.04億 | 389.47%2.79億 | 0.00%5,700万 | -77.65%5,700万 | 110.74%2.55億 | -44.24%1.21億 | 245.64%2.17億 | -122.39%-1.49億 | 56.21%-6,700万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --1.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 67.16%-2,200万 | 10.67%-6,700万 | -250.00%-7,500万 | 256.25%5,000万 | -166.67%-3,200万 | -340.00%-1,200万 | 127.78%500万 | 40.00%-1,800万 | -3.45%-3,000万 | 58.57%-2,900万 |
| 利息の支払額 | 4.15%-1.85億 | 14.22%-1.93億 | 3.02%-2.25億 | -9.95%-2.32億 | 4.09%-2.11億 | 7.17%-2.2億 | -66.90%-2.37億 | 11.25%-1.42億 | 18.37%-1.6億 | 6.22%-1.96億 |
| 利息の受取額 | 24.27%1.28億 | 9.57%1.03億 | -22.95%9,400万 | -10.95%1.22億 | 1.48%1.37億 | 4.65%1.35億 | -1.53%1.29億 | 0.77%1.31億 | 17.12%1.3億 | 3.74%1.11億 |
| 支払済みの税金還付金 | 52.61%-6億 | -2,010.00%-12.66億 | -122.22%-6,000万 | 91.23%-2,700万 | 57.04%-3.08億 | -184.52%-7.17億 | 54.59%-2.52億 | 50.05%-5.55億 | -167.07%-11.11億 | -1,334.48%-4.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.21%23億 | 288.61%23.52億 | 54.82%-12.47億 | -279.69%-27.6億 | -45.49%15.36億 | -33.88%28.18億 | 77.58%42.62億 | -33.94%24億 | 10.56%36.33億 | 21.84%32.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -832.22%-19.77億 | -92.98%2.7億 | 533.60%38.46億 | 67.22%-8.87億 | -296.19%-27.06億 | 86.04%-6.83億 | -218.49%-48.92億 | -1.59%-15.36億 | -9.57%-15.12億 | 39.26%-13.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -488.89%-6.89億 | 20.41%-1.17億 | 66.51%-1.47億 | -112.08%-4.39億 | -81.58%-2.07億 | 98.71%-1.14億 | -41,904.76%-88.21億 | 98.09%-2,100万 | -646.26%-10.97億 | -4,800.00%-1.47億 |
| 事業取引の純額 | -132.85%-6.85億 | 328.13%20.85億 | 1,032.56%4.87億 | --4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.43%-100万 | -94.11%7,000万 | -46.20%11.89億 | 1,525.00%22.1億 | 4,433.33%1.36億 | 142.86%300万 | -117.50%-700万 | 164.52%4,000万 | -37.78%-6,200万 | -125.14%-4,500万 |
| その他の投資活動純額 | -514.81%-6.72億 | 3,140.00%1.62億 | 113.89%500万 | -205.88%-3,600万 | -46.03%3,400万 | -80.43%6,300万 | 664.91%3.22億 | 74.32%-5,700万 | -12.69%-2.22億 | -28.76%-1.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262.91%-40.24億 | -54.09%24.7億 | 503.82%53.8億 | 132.48%8.91億 | -275.24%-27.43億 | 94.54%-7.31億 | -751.75%-133.98億 | 41.42%-15.73億 | -51.78%-26.85億 | 21.27%-17.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13.08%-10.2億 | 80.64%-9.02億 | -248.87%-46.58億 | 60.22%31.29億 | 186.19%19.53億 | -123.68%-22.66億 | 3,268.21%95.68億 | 52.44%-3.02億 | 50.66%-6.35億 | -128.19%-12.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---2.64億 | ---- | ---- | 30.81%-2.38億 | -8.52%-3.44億 | 0.00%-3.17億 | 7.58%-3.17億 | -29.92%-3.43億 | -0.38%-2.64億 | ---2.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.89%-5,400万 | -8.16%-5,300万 | 78.03%-4,900万 | 75.33%-2.23億 | -786.27%-9.04億 | -112.93%-1.02億 | 599.37%7.89億 | -18.80%-1.58億 | -24.30%-1.33億 | -132.33%-1.07億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.10%-13.38億 | 79.71%-9.55億 | -276.42%-47.07億 | 278.44%26.68億 | 126.26%7.05億 | -126.74%-26.85億 | 1,350.31%100.4億 | 22.27%-8.03億 | 37.73%-10.33億 | -608.97%-16.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161.77%62.59億 | -19.36%23.91億 | 37.01%29.65億 | -18.83%21.64億 | -18.32%26.66億 | 38.31%32.64億 | 1.03%23.6億 | -3.55%23.36億 | -5.58%24.22億 | 9.24%25.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.18%-30.62億 | 773.69%38.67億 | -171.84%-5.74億 | 259.16%7.99億 | 16.05%-5.02億 | -166.15%-5.98億 | 3,666.67%9.04億 | 128.24%2,400万 | 40.14%-8,500万 | -165.74%-1.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.94%31.96億 | 161.77%62.59億 | -19.36%23.91億 | 37.01%29.65億 | -18.83%21.64億 | -18.32%26.66億 | 38.31%32.64億 | 1.03%23.6億 | -3.55%23.36億 | -5.58%24.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.30%-3.66億 | 14.97%-16.87億 | 51.44%-19.84億 | -196.73%-40.86億 | -168.13%-13.77億 | 121.38%20.21億 | -1,221.12%-94.51億 | -17.68%8.43億 | -41.79%10.24億 | 316.82%17.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
