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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.41%222.89億 | 35.67%211.46億 | 164.86%155.86億 | -157.36%-240.3億 | -215.99%-93.37億 | -65.33%80.5億 | 16.07%232.19億 | -17.92%200.05億 | 38.63%243.74億 | 157.65%175.82億 |
| その他の非現金項目 | -146.42%-9.21億 | 211.77%19.84億 | -132.03%-17.75億 | 327.62%55.42億 | -74.02%12.96億 | 92.92%49.89億 | -43.23%25.86億 | -23.29%45.55億 | 1,050.08%59.38億 | -105.94%-6.25億 |
| 運転資金の増減額 | 154.15%115.79億 | 176.48%45.56億 | -326.33%-59.57億 | 123.74%26.32億 | 9.11%-110.85億 | -136.68%-121.96億 | -169.73%-51.53億 | 171.94%73.9億 | -372.76%-102.73億 | -168.90%-21.73億 |
| -売掛金増減額 | 29.84%-60.72億 | -153.07%-86.55億 | 67.00%-34.2億 | -313.40%-103.65億 | 260.99%48.57億 | -34.21%-30.17億 | -170.34%-22.48億 | 141.17%31.96億 | -316.48%-77.63億 | 144.59%35.86億 |
| -在庫増減額 | -5.83%11.62億 | -58.76%12.34億 | -52.11%29.92億 | 65.16%62.48億 | 290.81%37.83億 | -46.10%9.68億 | 802.51%17.96億 | 137.69%1.99億 | -322.40%-5.28億 | 70.79%-1.25億 |
| -その他流動資産の変動 | -133.12%-1.58億 | 329.33%4.77億 | 75.44%-2.08億 | -1,327.54%-8.47億 | 102.08%6,900万 | 70.52%-33.16億 | -292.19%-112.47億 | 265.29%58.52億 | --16.02億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 0.66%-3億 | -716.22%-3.02億 | -118.41%-3,700万 | 111.17%2.01億 | 57.10%-17.99億 | -141.80%-41.93億 | 384.54%100.3億 | --20.7億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.27%-8.8億 | -0.42%-9.49億 | -22.89%-9.45億 | -0.39%-7.69億 | -4.93%-7.66億 | 27.44%-7.3億 | 6.24%-10.06億 | 13.40%-10.73億 | 1.98%-12.39億 | -153.82%-12.64億 |
| 利息の受取額 | -3.88%15.86億 | 7.49%16.5億 | -6.40%15.35億 | 19.88%16.4億 | -2.36%13.68億 | 2.34%14.01億 | 41.87%13.69億 | -20.51%9.65億 | 24.00%12.14億 | -3.64%9.79億 |
| 支払済みの税金還付金 | -70.52%-72.25億 | -90.17%-42.37億 | -19.91%-22.28億 | 66.37%-18.58億 | 24.36%-55.25億 | -27.67%-73.04億 | 30.79%-57.21億 | 2.24%-82.66億 | -24.58%-84.55億 | -72.22%-67.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.84%493.32億 | 368.60%302.95億 | -49.31%64.65億 | 29.22%127.55億 | -35.87%98.71億 | -52.99%153.92億 | -15.49%327.39億 | 57.88%387.42億 | -3.65%245.39億 | -23.78%254.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.66%-73.55億 | -53.51%-100.29億 | 47.83%-65.33億 | 28.59%-125.23億 | 39.27%-175.37億 | -81.18%-288.77億 | 12.22%-159.38億 | -3.56%-181.56億 | 46.39%-175.32億 | -234.07%-327.02億 |
| 無形資産取引の純額 | -89.84%-128.79億 | -75.16%-67.84億 | 5.24%-38.73億 | 41.09%-40.87億 | -86.86%-69.38億 | -48.05%-37.13億 | 24.91%-25.08億 | -48.58%-33.4億 | 9.94%-22.48億 | -65.19%-24.96億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 90.86%-1,800万 | 70.64%-1.97億 | -1,391.11%-6.71億 | 99.69%-4,500万 | ---145.36億 | ---- | 31.60%2.79億 | 515.69%2.12億 |
| 投資商品取引の純額 | -102.25%-3.75億 | 90.55%166.94億 | 4,100.46%87.61億 | -109.08%-2.19億 | 6,616.22%24.11億 | 28.85%-3,700万 | 98.96%-5,200万 | -121.49%-50.2億 | 328.28%233.6億 | -881.74%-102.33億 |
| その他の投資活動純額 | -4.39%5.45億 | 2,750.00%5.7億 | -90.83%2,000万 | -47.47%2.18億 | 111.99%4.15億 | -56.39%-34.61億 | -322.64%-22.13億 | -42.74%9.94億 | 146.49%17.36億 | -868.31%-37.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407.02%-177.52億 | 211.13%57.82億 | 74.94%-52.03億 | 7.53%-207.61億 | 38.80%-224.51億 | -3.35%-366.82億 | -40.15%-354.92億 | -532.76%-253.25億 | 111.90%58.52億 | -410.61%-491.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -504.06%-154.31億 | 125.73%38.19億 | -140.30%-148.4億 | 377.36%368.25億 | -186.43%-132.77億 | 291.36%153.62億 | -129.60%-80.28億 | 226.67%271.23億 | -167.88%-214.13億 | 3,828.72%315.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.25%-30.09億 | -33.22%-104.66億 | -785,500.00%-78.56億 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 50.00%-300万 | -50.00%-600万 | 69.23%-400万 | 99.63%-1,300万 | -15,745.45%-34.86億 |
| 配当金支払総額 | 6.01%-28.95億 | 0.42%-30.8億 | 23.02%-30.93億 | 18.73%-40.18億 | -0.06%-49.44億 | -0.06%-49.41億 | -6.70%-49.38億 | -25.08%-46.28億 | -33.43%-37億 | -14.30%-27.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 850.00%1,500万 | 99.89%-200万 | -43,950.00%-17.62億 | ---400万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 | -101.92%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.54%-225.31億 | 56.09%-125.49億 | -189.70%-285.78億 | 293.79%318.59億 | -271.59%-164.4億 | 169.37%95.81億 | -163.64%-138.12億 | 182.81%217.03億 | -208.47%-262.07億 | 779.25%241.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.88%570.2億 | -33.64%331.74億 | 92.58%499.91億 | -53.00%259.58億 | -17.75%552.29億 | -19.54%671.5億 | 72.11%834.62億 | 9.38%484.92億 | 25.30%443.34億 | 134.60%353.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.54%90.49億 | 186.13%235.28億 | -214.52%-273.16億 | 182.20%238.53億 | -147.84%-290.2億 | 29.31%-117.09億 | -147.17%-165.65億 | 739.39%351.2億 | 795.93%41.84億 | -97.69%4.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.79%3.05億 | -58.45%3.17億 | 326.26%7.63億 | 250.42%1.79億 | 44.13%-1.19億 | -184.19%-2.13億 | 268.67%2.53億 | -476.92%-1.5億 | -125.74%-2,600万 | 53.03%1.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | -99.99%100万 | 973,500.00%97.36億 | 100.76%100万 | -13,300.00%-1.32億 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 167,560.00%83.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.40%663.73億 | 71.88%570.2億 | -33.64%331.74億 | 92.58%499.91億 | -53.00%259.58億 | -17.75%552.29億 | -19.54%671.5億 | 72.11%834.62億 | 9.38%484.92億 | 25.30%443.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,585.41%187.49億 | 98.24%-4.18億 | -348.77%-237.13億 | 77.74%-52.84億 | -27.58%-237.42億 | -295.22%-186.1億 | -16.52%95.33億 | 227.47%114.19億 | 134.94%34.87億 | -145.34%-99.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
