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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 182.75%5.04億 | 166.34%1.78億 | 40.62%-2.69億 | -184.62%-4.53億 | 111.38%5.35億 | -3,846.33%-47.03億 | -59.65%1.26億 | -73.11%3.11億 | -7.51%11.57億 | 323.68%12.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.71%-437.8万 | -59.41%6,526.4万 |
| その他の非現金項目 | 450,150.00%5,403万 | 100.02%1.2万 | 81.02%-5,115.8万 | 13.25%-2.7億 | -542.58%-3.11億 | -22.75%7,019.6万 | -46.59%9,087.3万 | 2.95%1.7億 | 114.97%1.65億 | -559.08%-11.04億 |
| 運転資金の増減額 | -82.31%-5.53億 | 77.01%-3.03億 | -240.74%-13.18億 | 238.89%9.37億 | -160.47%-6.75億 | -226.69%-2.59億 | 468.47%2.04億 | -287.56%-5,547.2万 | 107.48%2,957.6万 | 55.26%-3.96億 |
| -売掛金増減額 | 51.09%-1.93億 | -291.83%-3.95億 | 1,045.49%2.06億 | -192.33%-2,175.8万 | 88.64%-744.3万 | -661.18%-6,550.7万 | -56.00%1,167.3万 | -93.11%2,652.8万 | 1,805.12%3.85億 | -129.63%-2,257.6万 |
| -在庫増減額 | -143.82%-1,001.3万 | 32.04%2,285万 | -74.89%1,730.6万 | -74.56%6,892.8万 | 170.86%2.71億 | -12.59%1億 | -25.11%1.14億 | -64.53%1.53億 | 50.40%4.31億 | 3.93%2.86億 |
| -前払費用増減額 | 20.70%-2.9億 | 27.89%-3.65億 | -179.29%-5.06億 | 1,316.14%6.39億 | 141.89%4,509.7万 | -226.66%-1.08億 | --8,500.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -501.90%-1.35億 | -16.54%3,350万 | 147.28%4,014万 | -227.66%-8,489.1万 | 140.70%6,649.6万 | -806.95%-1.63億 | 1,115.29%2,310.8万 | 99.63%-227.6万 | 27.68%-6.17億 | 33.15%-8.54億 |
| -その他流動負債の変動 | -130.28%-5,085万 | 157.50%1.68億 | -162.99%-2.92億 | 8,498.57%4.64億 | -85.24%539.3万 | -51.10%3,654万 | 200.54%7,472万 | --2,486.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.89%-1.21億 | 0.10%-1.18億 | 9.33%-1.18億 | -11.01%-1.3億 | 13.24%-1.17億 | 2.84%-1.35億 | 21.44%-1.39億 | 23.42%-1.77億 | 8.60%-2.31億 | 16.04%-2.53億 |
| 利息の受取額 | -1.80%6,419.5万 | 14.14%6,537.4万 | -0.66%5,727.6万 | 5.97%5,765.9万 | -5.91%5,441.3万 | 19.14%5,783.1万 | 6.45%4,854.1万 | -26.14%4,559.9万 | 8.01%6,173.7万 | 12.31%5,716万 |
| 支払済みの税金還付金 | 37.91%-3,854.7万 | 37.19%-6,208.5万 | -780.70%-9,885万 | 68.47%-1,122.4万 | 51.19%-3,559.6万 | -168.15%-7,292.3万 | 46.81%-2,719.5万 | 80.15%-5,112.7万 | -217.33%-2.58億 | -35.31%-8,118.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.94%4.1億 | 181.09%5.69億 | -150.28%-7.02億 | 79.51%13.97億 | -12.39%7.78億 | -32.78%8.88億 | -4.83%13.21億 | -4.15%13.88億 | 1.83%14.48億 | 69.93%14.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -110.83%-3.13億 | 31.91%-1.49億 | 75.86%-2.18億 | -9.65%-9.04億 | -179.97%-8.24億 | -148.79%-2.94億 | 198.90%6.03億 | -3,179.58%-6.1億 | -93.22%1,980.7万 | 56.45%2.92億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,649.39%-2.32億 | 69.75%-1,328.6万 | -469.30%-4,391.6万 | -54.93%-771.4万 | 74.88%-497.9万 | -41.54%-1,982.4万 | -117.86%-1,400.6万 | 76.64%-642.9万 | -152.96%-2,751.7万 | 18.74%-1,087.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 543.63%3.18億 | -38.38%4,934万 | 670.60%8,006.5万 | 544.54%1,039万 | -97.42%161.2万 | 94.86%6,247.6万 | -78.27%3,206.2万 | -87.22%1.48億 | --11.54億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 112.86%2,436.2万 | -67.07%1,144.5万 | -11.01%3,475.3万 | -89.28%3,905.3万 | 276.96%3.64億 | -2.94%9,661.3万 | -20.60%9,953.5万 | -56.27%1.25億 | 28.44%2.87億 | 4.08%2.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.57%-2.04億 | 31.38%-1.01億 | 82.91%-1.47億 | -86.11%-8.62億 | -198.58%-4.63億 | -121.51%-1.55億 | 309.84%7.21億 | -123.97%-3.44億 | 184.00%14.33億 | 18.57%5.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.49%-1.97億 | -122.71%-1.02億 | 66.84%4.47億 | 191.53%2.68億 | 63.09%-2.93億 | 46.19%-7.94億 | 21.27%-14.75億 | 51.60%-18.74億 | -525.46%-38.71億 | 67.37%-6.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.92%-17.6万 | 10.94%-17.1万 | -95.92%-19.2万 | 60.48%-9.8万 | 38.61%-24.8万 | 60.97%-40.4万 | -190.73%-103.5万 | 81.20%-35.6万 | -76.68%-189.4万 | -44.28%-107.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.12%-8,491万 | 1.28%-8,315.1万 | 0.03%-8,422.6万 | ---8,425.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.14%-2.32億 | -131.94%-1.31億 | 74.03%4.11億 | 174.87%2.36億 | 65.99%-3.15億 | 43.12%-9.27億 | 19.67%-16.3億 | 49.84%-20.29億 | -472.91%-40.45億 | 64.00%-7.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.91%23.31億 | -18.03%19.94億 | 46.40%24.33億 | -0.01%16.61億 | -10.45%16.62億 | 28.56%18.56億 | -40.54%14.43億 | -32.40%24.28億 | 51.51%35.91億 | -22.76%23.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.65%-2,580.6万 | 176.86%3.37億 | -156.90%-4.39億 | 326,797.46%7.71億 | 99.88%-23.6万 | -147.03%-1.94億 | 141.88%4.12億 | 15.40%-9.84億 | -195.29%-11.63億 | 274.81%12.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.11%23.05億 | 16.91%23.31億 | -18.03%19.94億 | 46.40%24.33億 | -0.01%16.61億 | -10.45%16.62億 | 28.56%18.56億 | -40.54%14.43億 | -32.40%24.28億 | 51.51%35.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.64%-1.45億 | 142.27%4.08億 | -299.57%-9.64億 | 816.85%4.83億 | -114.90%-6,740.6万 | -57.39%4.52億 | 47.72%10.62億 | 10.96%7.19億 | -50.84%6.48億 | 173.74%13.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
