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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.46%979.52億 | 511.64%141.77億 | -0.49%244.03億 | 98.58%353.63億 | 8.36%240.09億 | 22.24%610.44億 | 19.66%-34.44億 | 16.94%245.23億 | 7.98%178.08億 | 32.20%221.57億 |
| その他の非現金項目 | 121.15%271.92億 | 12.01%158.51億 | 194.75%14.63億 | -11.72%42.63億 | 209.24%56.15億 | 0.24%122.96億 | 72.22%141.51億 | -147.12%-15.44億 | 2,356.54%48.29億 | -620.77%-51.4億 |
| 運転資金の増減額 | -57.56%-3,060.05億 | 20.83%41.53億 | -60.81%-1,911.73億 | -1,025.74%-428.68億 | -1.55%-761.17億 | -35.18%-1,942.1億 | -77.23%34.37億 | -0.95%-1,188.82億 | 85.23%-38.08億 | -392.62%-749.57億 |
| -売掛金増減額 | -80.88%-3,467.87億 | -190.35%-308.69億 | -6.97%-1,818.94億 | -2,815.15%-852.83億 | 17.36%-487.41億 | -9.70%-1,917.17億 | -42.91%341.67億 | 15.36%-1,700.48億 | 114.80%31.41億 | -372.91%-589.77億 |
| -在庫増減額 | -282.10%-137.06億 | 45.86%-34.33億 | -211.19%-55.33億 | 180.32%8.9億 | -405.39%-56.3億 | -132.41%-35.87億 | -55.88%-63.41億 | 120.18%49.76億 | -116.28%-11.08億 | -118.35%-11.14億 |
| -その他流動資産の変動 | -73.92%-157.68億 | -633.23%-22.95億 | -79.75%-30.36億 | -359.49%-93.92億 | 79.18%-10.45億 | -71.57%-90.66億 | 89.75%-3.13億 | -1.44%-16.89億 | 25.27%-20.44億 | -331.23%-50.2億 |
| -その他流動負債の変動 | 160.32%6.08億 | 202.80%5.14億 | -77.38%-7.84億 | 713.68%9.52億 | 59.56%-7,400万 | -7.46%-10.08億 | -55.76%-5億 | -12.76%-4.42億 | 237.65%1.17億 | -30.71%-1.83億 |
| 利息の支払額 | -67.44%-226.97億 | -69.67%-68.36億 | -71.12%-58.3億 | -60.81%-54.21億 | -67.76%-46.1億 | -37.92%-135.55億 | -42.57%-40.29億 | -41.96%-34.07億 | -26.11%-33.71億 | -42.46%-27.48億 |
| 利息の受取額 | 48.04%78.52億 | 332.19%12.62億 | 287.26%41.05億 | -79.54%4.62億 | 19.42%20.23億 | -13.49%53.04億 | 183.50%2.92億 | 2.61%10.6億 | -30.91%22.58億 | -1.91%16.94億 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.47%-197.39億 | -441.72%-8.83億 | -0.65%-87.87億 | 82.32%-2.6億 | 21.21%-98.09億 | -131.18%-228.13億 | -227.34%-1.63億 | -61.28%-87.3億 | -858.25%-14.71億 | -160.60%-124.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.04%-2,134.04億 | 65.54%320.07億 | -68.80%-1,711.42億 | -199.82%-211.5億 | 23.27%-531.19億 | -84.68%-1,300.92億 | -18.81%193.35億 | -5.77%-1,013.87億 | 1,086.91%211.89億 | -1,948.08%-692.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.88%-188.55億 | -4.64%-48.75億 | -76.20%-48.63億 | 6.04%-45.46億 | -36.82%-45.71億 | 4.72%-155.98億 | -0.67%-46.59億 | 3.33%-27.6億 | -30.65%-48.38億 | 35.56%-33.41億 |
| 事業取引の純額 | -11.27%-4.74億 | --0 | --0 | ---100万 | -11.03%-4.73億 | 45.59%-4.26億 | --0 | --0 | --0 | 5.75%-4.26億 |
| 投資不動産取引の純額 | -51.67%-350.83億 | -101.82%-115.62億 | -6.99%-78.81億 | -62.54%-68.69億 | -50.96%-87.71億 | 3.18%-231.31億 | 12.81%-57.29億 | 13.50%-73.66億 | -5.70%-42.26億 | -20.89%-58.1億 |
| 投資商品取引の純額 | -789.09%-404.77億 | -111.53%-7.62億 | -1,380.43%-228.3億 | -1,121.51%-197.64億 | 420.96%28.79億 | 316.91%58.74億 | 308.85%66.06億 | -15.18%17.83億 | 38.78%-16.18億 | -190.06%-8.97億 |
| その他の投資活動純額 | 86.78%-5.78億 | 151.01%18.15億 | -227.72%-9.34億 | 233.33%1,200万 | -182.88%-14.71億 | -431.71%-43.72億 | -443.44%-35.58億 | -36.36%-2.85億 | -100.89%-900万 | -0.78%-5.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.66%-857.54億 | -32.30%-89.21億 | -213.72%-337.66億 | -103.04%-310.93億 | -8.78%-119.74億 | 15.09%-438.28億 | 65.45%-67.43億 | -168.81%-107.63億 | -64.10%-153.14億 | 41.34%-110.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.56%2,257.69億 | -267.82%-511.3億 | 59.20%2,106.4億 | 533.54%372.67億 | -65.85%289.92億 | 69.67%2,390.68億 | 565.09%304.68億 | 32.12%1,323.12億 | -134.99%-85.96億 | 273.21%848.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48,318.75%154.94億 | --0 | --0 | --154.94億 | --0 | --3,200万 | --1,300万 | --1,900万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -27.30%-109.48億 | --0 | --0 | --0 | -27.30%-109.48億 | -22.25%-86億 | --0 | --0 | --0 | -22.25%-86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,258.16%208.7億 | 1,368.15%207.85億 | 101.85%300万 | --0 | 8,300.00%8,200万 | ---18.02億 | ---16.39億 | -16,300.00%-1.62億 | --0 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.87%2,466.99億 | -213.87%-318.23億 | 58.24%2,149.27億 | 420.39%464.09億 | -77.16%171.86億 | 73.71%2,245.36億 | 467.03%279.46億 | 32.57%1,358.25億 | -172.14%-144.85億 | 424.76%752.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.53%1,596.71億 | -2.07%1,164.56億 | 10.97%1,072.56億 | 7.88%1,129.93億 | 46.53%1,596.71億 | 7.89%1,089.7億 | 6.35%1,189.15億 | -11.30%966.53億 | 4.47%1,047.41億 | 7.89%1,089.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.64%-524.59億 | -121.55%-87.37億 | -57.68%100.19億 | 32.24%-58.34億 | -860.64%-479.07億 | 603.00%506.16億 | 1,322.13%405.38億 | 811.63%236.75億 | -200.12%-86.1億 | -633.38%-49.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,703.53%15.33億 | 373.27%10.27億 | 41.93%-8.2億 | -81.38%9,700万 | 61.92%12.29億 | -88.95%8,500万 | -54.22%2.17億 | -667.07%-14.12億 | 365.18%5.21億 | 1,250.00%7.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.89%1,087.45億 | -31.89%1,087.45億 | -2.07%1,164.56億 | 10.97%1,072.56億 | 7.88%1,129.93億 | 46.53%1,596.71億 | 46.53%1,596.71億 | 6.35%1,189.15億 | -11.30%966.53億 | 4.47%1,047.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.67%-2,326.77億 | 84.83%271.18億 | -69.35%-1,763.95億 | -257.27%-257.07億 | 20.52%-576.93億 | -67.74%-1,457.28億 | -23.47%146.72億 | -5.49%-1,041.62億 | 378.61%163.46億 | -4,930.08%-725.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
