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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (Q4)2017/02/28 | (Q3)2016/11/30 | (Q2)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.57%1,554.4万 | 90.55%-7,943.6万 | -531.03%-8.41億 | 9.31%-1.33億 | -17.39%-1.47億 | 34.72%-1.25億 | 95.97%-1.92億 | 96.91%-1.57億 | -38.34%-3,073万 | 365.31%4,633.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.35%2,735.8万 | 126.43%936.5万 |
| その他の非現金項目 | 29.78%4,792.8万 | -73.50%3,693.1万 | 835.65%1.39億 | -114.30%-1,894.2万 | 40.77%1.32億 | -47.83%9,407.5万 | 944.88%1.8億 | -17.78%2.59億 | -150.28%-3,640.6万 | -64.96%3,413万 |
| 運転資金の増減額 | 287.52%6,724.5万 | -207.17%-3,586.1万 | -23.66%3,346.3万 | 138.10%4,383.2万 | -233.05%-1.15億 | 265.63%8,646.1万 | 94.79%-5,220万 | 57.13%-1.45億 | -25.24%5,158.1万 | 92.27%-1.01億 |
| -売掛金増減額 | -244.26%-1,796.3万 | 463.95%1,245.2万 | 105.90%220.8万 | -2,453.31%-3,740.6万 | -342.55%-146.5万 | -98.79%60.4万 | -78.12%4,983.4万 | 18.31%2.1億 | -66.84%-1.74億 | -90.47%6,412.4万 |
| -在庫増減額 | 352.06%9,734.1万 | -125.84%-3,861.8万 | 561.44%1.49億 | -67.55%2,259.1万 | -48.51%6,961.4万 | 76.83%1.35億 | -87.20%7,645.8万 | -53.03%5,558.3万 | 114.77%343.9万 | -90.77%1,874.5万 |
| -前払費用増減額 | 380,818.46%2.47億 | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 57.27%-7,663.9万 | -93.30%-1.79億 | -187.24%-9,278.5万 | -37.72%-3,230.2万 | 68.22%-2,345.4万 | 40.23%-7,379.6万 | 43.16%-1.23億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -100.77%-2,649.8万 | 90.09%-1,319.8万 | -13.48%-1.33億 | -1.47%-1.17億 | 2.61%-1.16億 | 11.56%-1.19億 | 19.75%-1.34億 | 13.67%-3,044.9万 | 11.78%-3,184.7万 | 10.32%-3,375.4万 |
| 利息の受取額 | 96.79%288.1万 | -49.73%146.4万 | -33.21%291.2万 | -1.80%436万 | 8.88%444万 | 0.27%407.8万 | -5.44%406.7万 | -55.36%22.5万 | 7.09%119.4万 | -8.75%234.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 37.56%-362.6万 | -14.00%-580.7万 | -140.62%-509.4万 | 84.38%-211.7万 | -176.31%-1,355万 | -104.47%-490.4万 | 128.46%1.1億 | 110.78%15万 | 165.97%8,176.6万 | 9,556.10%3,101.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261.50%3.67億 | 122.45%1.02億 | -379.71%-4.52億 | 24.95%1.62億 | -61.56%1.29億 | 18.26%3.37億 | 131.67%2.85億 | -190.04%-2,472.6万 | 331.95%1.58億 | 104.59%6,280.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -429.90%-6,598.9万 | 54.90%-1,245.3万 | 20.29%-2,761.1万 | 29.07%-3,463.8万 | 85.82%-4,883.4万 | -425.97%-3.44億 | 137.24%1.06億 | -100.94%-1.13億 | 6.67%-3,023.1万 | 351.59%2.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -385.16%-523万 | 10.17%-107.8万 | 85.40%-120万 | -1,151.14%-822万 | 68.71%-65.7万 | 36.75%-210万 | -118.42%-332万 | ---152.6万 | 4.76%-50万 | ---113.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --504.8万 | --0 | 21.44%-63.4万 | -102.66%-80.7万 | -56.13%3,037.4万 | 9,355.61%6,923.2万 | -2.75%-74.8万 | -1.34%-15.1万 | 0.66%-15万 | -6.81%-29.8万 |
| その他の投資活動純額 | -368.29%-5,744.1万 | 82.77%-1,226.6万 | 61.42%-7,118.3万 | -16.48%-1.84億 | -138.57%-1.58億 | 208.99%4.11億 | -300.79%-3.77億 | -131.66%-1,327.9万 | 27.03%-4,674.6万 | -147.87%-1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368.64%-1.35億 | 71.13%-2,886.2万 | 56.46%-9,997.8万 | -29.36%-2.3億 | -232.94%-1.78億 | 148.51%1.34億 | -180.36%-2.75億 | -785.71%-1.28億 | 20.08%-7,762.7万 | 67.32%1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 194.92%7.41億 | 877.44%2.51億 | 109.37%2,570万 | 56.82%-2.74億 | -54.51%-6.35億 | 84.37%-1,973万 | -4.81%-1.2億 | -406.41%-3.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -230.00%-3.3万 | 90.48%-1万 | -9.38%-10.5万 | -28.00%-9.6万 | 78.32%-7.5万 | -108.43%-34.6万 | 59.51%-16.6万 | ---7.9万 | 74.26%-2.6万 | 80.35%-3.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.33%-387.3万 | -100.26%-186.8万 | 213.39%7.32億 | 356.56%2.34億 | 77.24%-9,107.7万 | 47.11%-4億 | -41.06%-7.57億 | 66.39%-5,021.8万 | -9.26%-1.5億 | -218.19%-4.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.77%15.57億 | 117.96%14.86億 | 32.12%6.82億 | -21.24%5.16億 | 11.98%6.55億 | -56.08%5.85億 | -53.51%13.32億 | -46.35%7.88億 | -48.54%8.58億 | -66.28%10.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.90%2.28億 | -60.66%7,082.1万 | 8.61%1.8億 | 219.10%1.66億 | -298.61%-1.39億 | 109.38%7,007.3万 | 51.28%-7.47億 | -48.74%-2.03億 | 64.84%-6,958.8万 | 87.49%-1.74億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.64%17.85億 | 80.65%15.57億 | 26.41%8.62億 | 32.12%6.82億 | -21.24%5.16億 | 11.98%6.55億 | -56.08%5.85億 | -56.08%5.85億 | -46.35%7.88億 | -48.54%8.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.16%2.96億 | 118.30%8,802万 | -504.82%-4.81億 | 48.70%1.19億 | 768.88%7,992.4万 | -112.78%-1,194.9万 | 107.90%9,352.2万 | -383.90%-1.39億 | 3,335.96%1.27億 | 103.21%4,750万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
