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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.91%9.47億 | 3.27%10.75億 | 394.90%10.41億 | -150.65%-3.53億 | 130.15%6.97億 | -562.40%-23.12億 | -21.63%5億 | -38.48%6.38億 | 122.93%10.37億 | -330.65%-45.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.91%2,300万 | 29.49%-1.1億 |
| その他の非現金項目 | 21.74%2.8億 | 41.10%2.3億 | -9.94%1.63億 | -47.99%1.81億 | 61.11%3.48億 | -53.04%2.16億 | -9.80%4.6億 | -6.25%5.1億 | -88.27%5.44億 | 1,048.27%46.39億 |
| 運転資金の増減額 | -2.80%-4.4億 | 19.40%-4.28億 | 8.92%-5.31億 | 65.15%-5.83億 | -254.91%-16.73億 | 882.61%10.8億 | 68.92%-1.38億 | 4.52%-4.44億 | -176.48%-4.65億 | 112.59%6.08億 |
| -売上債権増減額 | 112.00%3,000万 | -681.25%-2.5億 | -119.51%-3,200万 | -60.19%1.64億 | 205.91%4.12億 | -568.67%-3.89億 | -34.65%8,300万 | 176.09%1.27億 | 109.09%4,600万 | 129.73%2,200万 |
| -棚卸資産増減額 | 107.46%500万 | -231.37%-6,700万 | -86.99%5,100万 | 6.81%3.92億 | -23.54%3.67億 | 748.65%4.8億 | -628.57%-7,400万 | -92.67%1,400万 | -27.38%1.91億 | 1,978.57%2.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 146.58%3,400万 | -176.04%-7,300万 | -21.31%9,600万 | 56.41%1.22億 | 966.67%7,800万 | -124.32%-900万 | 331.25%3,700万 | 94.87%-1,600万 | -205.76%-3.12億 | 132.28%2.95億 |
| -その他流動負債の変動 | -12.07%-4.27億 | 19.45%-3.81億 | -715.52%-4.73億 | 61.07%-5,800万 | 80.37%-1.49億 | -1,304.76%-7.59億 | 133.33%6,300万 | --2,700万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.51%-2.81億 | 9.25%-3.14億 | 7.98%-3.46億 | 7.16%-3.76億 | 6.68%-4.05億 | 6.87%-4.34億 | 8.63%-4.66億 | 7.78%-5.1億 | 5.79%-5.53億 | -13.32%-5.87億 |
| 利息の受取額 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | -50.00%300万 | -25.00%600万 | -11.11%800万 | -10.00%900万 | -9.09%1,000万 | -84.06%1,100万 | -71.37%6,900万 |
| 法人税等の支払額 | 71.43%-1,000万 | -12.90%-3,500万 | 58.11%-3,100万 | -252.38%-7,400万 | 90.58%-2,100万 | -145.05%-2.23億 | -160.00%-9,100万 | 61.96%-3,500万 | 25.20%-9,200万 | -261.76%-1.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.92%19.12億 | 1.67%20.11億 | 123.00%19.78億 | 43.30%8.87億 | -67.83%6.19億 | 1.69%19.24億 | 0.58%18.92億 | -22.01%18.81億 | -30.43%24.12億 | 0.12%34.67億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.34%-5.07億 | 55.51%-3.92億 | -317.54%-8.81億 | 90.66%-2.11億 | -214.05%-22.58億 | -1,853.66%-7.19億 | 106.23%4,100万 | 23.04%-6.58億 | 56.62%-8.55億 | -611.55%-19.71億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-5,600万 | -1,300.00%-5,600万 | 33.33%-400万 | 89.47%-600万 | ---5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --100万 | --0 | -96.92%200万 | -78.33%6,500万 | 35.14%3億 | --2.22億 | --0 | ---- | -81.31%2,000万 | 328.00%1.07億 |
| その他の投資活動純額 | -109.98%-4,600万 | 822.00%4.61億 | -38.27%5,000万 | -87.20%8,100万 | 1,878.13%6.33億 | -27.27%3,200万 | 57.14%4,400万 | -71.72%2,800万 | 102.04%9,900万 | 333.33%4,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,776.92%-6.08億 | 101.56%1,300万 | -1,056.94%-8.33億 | 94.84%-7,200万 | -194.09%-13.94億 | -343.08%-4.74億 | 151.32%1.95億 | 47.73%-3.8億 | 58.46%-7.27億 | -3,788.89%-17.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.28%-13.33億 | -37.51%-18.33億 | -60.02%-13.33億 | 37.56%-8.33億 | 8.19%-13.34億 | 18.87%-14.53億 | -13.43%-17.91億 | -1.28%-15.79億 | 0.00%-15.59億 | -27.16%-15.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,700万 | ---5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.05%-100万 | 50.24%-1.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.17%-15.71億 | -34.06%-19.68億 | -48.73%-14.68億 | 33.04%-9.87億 | 9.24%-14.74億 | 17.77%-16.24億 | -16.04%-19.75億 | -1.67%-17.02億 | 9.42%-16.74億 | -11.86%-18.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.55%36.6億 | -8.25%36.04億 | -4.22%39.28億 | -35.42%41.01億 | -2.67%63.5億 | 1.75%65.24億 | -3.04%64.12億 | 0.15%66.13億 | -1.95%66.03億 | 35.52%67.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -576.79%-2.67億 | 117.34%5,600万 | -87.79%-3.23億 | 92.35%-1.72億 | -1,192.53%-22.49億 | -255.36%-1.74億 | 155.72%1.12億 | -1,927.27%-2.01億 | 108.40%1,100万 | -107.42%-1.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.32%33.92億 | 1.55%36.6億 | -8.25%36.04億 | -4.22%39.28億 | -35.42%41.01億 | -2.67%63.5億 | 1.75%65.24億 | -3.04%64.12億 | 0.15%66.13億 | -1.95%66.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.69%13.49億 | 43.00%15.63億 | 63.13%10.93億 | 136.65%6.7億 | -251.70%-18.28億 | -9.47%12.05億 | 10.64%13.31億 | -23.42%12.03億 | 5.22%15.71億 | -48.57%14.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
