カオナビ
4435
イタミアート
168A
アライドテレシスホールディングス
6835
ウインテスト
6721
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.80%1,814.7億 | 37.06%1,683.47億 | 130.79%1,228.23億 | -69.53%532.19億 | 3.92%1,746.64億 | -0.30%1,680.83億 | 12.89%1,685.94億 | -11.75%1,493.39億 | 16.82%1,692.25億 | -1.82%1,448.6億 |
| その他の非現金項目 | 15.85%497.95億 | 789.24%429.81億 | -132.37%-62.36億 | 128.76%192.66億 | -73.34%84.22億 | 314.03%315.95億 | 59.91%76.31億 | 52.07%47.72億 | 106.16%31.38億 | -1,565.87%-509.09億 |
| 運転資金の増減額 | -293.78%-1,359.69億 | 79.20%-345.29億 | -317.31%-1,660.29億 | -67.95%764.02億 | 307.74%2,383.94億 | -39.13%584.67億 | 317.89%960.54億 | 83.97%-440.83億 | -290.46%-2,750.78億 | -25.68%1,444.31億 |
| -売上債権増減額 | -4.12%-2,858.39億 | -103.94%-2,745.31億 | 40.82%-1,346.16億 | 23.61%-2,274.55億 | 12.00%-2,977.58億 | 30.17%-3,383.51億 | -26.71%-4,845.4億 | -39.25%-3,824.1億 | -4.23%-2,746.12億 | 30.73%-2,634.56億 |
| -棚卸資産増減額 | 37.20%-152.21億 | -485.62%-242.36億 | -81.47%62.85億 | 52.37%339.23億 | 2,559.86%222.63億 | 108.57%8.37億 | 29.35%-97.68億 | 25.18%-138.25億 | 33.51%-184.77億 | 33.98%-277.89億 |
| -前払費用増減額 | -35.53%1,410.28億 | 33.91%2,187.58億 | -27.64%1,633.56億 | -33.84%2,257.7億 | -21.69%3,412.66億 | -14.32%4,357.63億 | 32.94%5,085.64億 | 113.04%3,825.54億 | -23.68%1,795.65億 | -56.91%2,352.78億 |
| -その他流動資産の変動 | 6.40%134.5億 | 116.89%126.41億 | -409.89%-748.32億 | 113.19%241.48億 | 117.68%113.27億 | -201.56%-640.66億 | 292.33%630.84億 | 51.48%-328億 | -158.33%-676.03億 | 281.73%1,158.96億 |
| 利息の支払額 | -9.58%-387.7億 | -2.72%-353.82億 | 0.41%-344.46億 | -8.10%-345.89億 | -96.77%-319.98億 | -9.39%-162.62億 | -5.17%-148.66億 | -4.07%-141.35億 | -3.70%-135.82億 | 1.39%-130.97億 |
| 利息の受取額 | 21.91%131.37億 | 20.58%107.76億 | 9.05%89.37億 | 4.33%81.95億 | 1.02%78.55億 | 22.88%77.76億 | 17.47%63.28億 | -10.81%53.87億 | -9.55%60.4億 | 15.94%66.78億 |
| 法人税等の支払額 | -14.56%-847.54億 | 13.38%-739.82億 | -2.19%-854.06億 | 17.17%-835.73億 | -21.34%-1,008.99億 | 0.61%-831.51億 | 1.43%-836.62億 | -0.46%-848.77億 | 2.03%-844.86億 | -39.37%-862.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.04%3,684.87億 | 112.13%4,337.1億 | -48.43%2,044.52億 | -36.53%3,964.61億 | 32.94%6,246.6億 | 1.29%4,698.74億 | 57.32%4,639.11億 | 583.32%2,948.93億 | -89.17%431.56億 | -17.46%3,984.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 62.13%-45.31億 | 59.43%-119.66億 | -478.57%-294.94億 | 567.93%77.91億 | 75.58%-16.65億 | 48.64%-68.19億 | ---132.77億 | ---- | 101.52%1.58億 | -277.60%-104.03億 |
| 投資商品取引の純額 | -403.61%-1,346.16億 | 147.59%443.38億 | 124.68%179.08億 | -1,144.61%-725.73億 | 97.73%-58.31億 | -954.61%-2,572.72億 | -145.14%-243.95億 | 700.74%540.37億 | -188.14%-89.95億 | 157.21%102.05億 |
| その他の投資活動純額 | -0.61%-3,697.29億 | -10.60%-3,674.95億 | -19.94%-3,322.68億 | 17.06%-2,770.32億 | 16.15%-3,339.96億 | -2.09%-3,983.25億 | -21.27%-3,901.82億 | 26.50%-3,217.47億 | -21.05%-4,377.75億 | -79.41%-3,616.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.85%-5,088.76億 | 2.54%-3,351.23億 | -0.60%-3,438.54億 | -0.09%-3,418.14億 | 48.45%-3,414.92億 | -54.82%-6,624.16億 | -59.82%-4,278.54億 | 40.06%-2,677.1億 | -23.43%-4,466.12億 | -63.27%-3,618.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 48.56%1,598.36億 | 3.20%1,075.88億 | -23.83%1,042.48億 | -21.83%1,368.54億 | -12.58%1,750.65億 | 139.46%2,002.51億 | -1.55%836.26億 | -75.74%849.46億 | 128.94%3,501.35億 | 295.68%1,529.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.65%-1,400万 | 45.16%-1,700万 | 77.86%-3,100万 | 98.92%-1.4億 | -44,772.41%-130.13億 | -7.41%-2,900万 | -42.11%-2,700万 | 77.91%-1,900万 | 99.76%-8,600万 | -199.32%-359.48億 |
| 配当金支払総額 | -0.41%-308.54億 | -0.42%-307.28億 | -0.15%-306.01億 | -3.71%-305.55億 | -9.38%-294.62億 | -6.68%-269.35億 | -3.45%-252.49億 | -3.58%-244.07億 | -3.16%-235.64億 | -12.66%-228.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -374.83%-453.38億 | 88.21%164.97億 | 228.14%87.65億 | -145.20%-68.4億 | 46.00%151.34億 | 220.86%103.66億 | -121.29%-85.77億 | 603.95%402.8億 | -67.42%57.22億 | -69.06%175.64億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956.29%-158.67億 | 183.96%18.53億 | -109.09%-22.07億 | -52.53%242.9億 | -64.42%511.64億 | 402.05%1,437.92億 | -64.84%286.41億 | -74.01%814.5億 | 228.02%3,133.44億 | 240.88%955.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.32%1.21兆 | -10.36%1.09兆 | 6.65%1.22兆 | 40.11%1.14兆 | -6.38%8,144.79億 | 8.47%8,700.13億 | 14.50%8,020.99億 | -9.98%7,005.11億 | 22.91%7,781.51億 | 49.07%6,331.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.57%-1,562.56億 | 170.93%1,004.4億 | -279.39%-1,416.09億 | -76.39%789.37億 | 785.81%3,343.32億 | -175.35%-487.5億 | -40.44%646.98億 | 220.55%1,086.33億 | -168.19%-901.12億 | -31.65%1,321.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.84%58.88億 | -28.43%110.77億 | 600.06%154.77億 | 59.48%-30.95億 | -12.59%-76.39億 | -282.10%-67.85億 | 152.90%37.26億 | -228.09%-70.44億 | -116.66%-21.47億 | -16.34%128.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.01%-100万 | 1,202,100.00%120.22億 | -97.56%100万 | 4,200.00%4,100万 | -200.00%-100万 | 100.20%100万 | -50,900.00%-5.1億 | -100.01%-100万 | 730,850.00%146.19億 | 100.63%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.38%1.06兆 | 11.32%1.21兆 | -10.36%1.09兆 | 6.65%1.22兆 | 40.11%1.14兆 | -6.38%8,144.79億 | 8.47%8,700.13億 | 14.50%8,020.99億 | -9.98%7,005.11億 | 22.91%7,781.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.04%3,684.87億 | 112.13%4,337.1億 | -48.43%2,044.52億 | -36.53%3,964.61億 | 32.94%6,246.6億 | 1.29%4,698.74億 | 57.32%4,639.11億 | 583.32%2,948.93億 | -89.17%431.56億 | -17.46%3,984.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |