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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -34.54%1,061.7万 | -5.85%1,613.4万 | 21.56%5,998.1万 | 10.93%1,624.3万 | -50.03%1,038.2万 | 100.23%1,621.9万 | 194.25%1,713.7万 | 6.21%4,934.2万 | 7.50%1,464.3万 | 125.72%2,077.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.43%1,162.9万 | 15.59%1,334.5万 | 11.37%5,241.3万 | 25.03%1,663.1万 | 8.99%1,255.8万 | -8.51%1,167.9万 | 21.89%1,154.5万 | 50.72%4,706.1万 | 17.47%1,330.2万 | 38.07%1,152.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -50.32%94.4万 | -83.33%29.3万 | -70.48%182.6万 | -8,714.63%-353.2万 | -23.15%170万 | -9.87%190万 | -3.67%175.8万 | -21.41%618.6万 | -93.82%4.1万 | -25.14%221.2万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 5.88%1,003.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.14%947.6万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 131.03%26.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.6万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-2.6万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -194.87%-483.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.30%-163.9万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -32.03%-397.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.60%-301万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -99.08%-64.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.5万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -39.24%38.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 227.46%63.2万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -50.32%94.4万 | -83.33%29.3万 | -38.15%59.5万 | 8.10%-476.3万 | -23.15%170万 | -9.87%190万 | -3.67%175.8万 | -23.53%96.2万 | 12.89%-518.3万 | -25.14%221.2万 |
| 運転資金の増減額 | -174.09%-195.6万 | -34.90%249.6万 | 247.04%574.2万 | 141.85%314.4万 | -155.05%-387.6万 | 138.98%264万 | 170.05%383.4万 | -153.04%-390.5万 | -20.49%130万 | 435.93%704.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 206.29%461.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.85%-433.9万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 71.48%265.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.55%155万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -34.47%-185.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.40%-138.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -147.42%-40.4万 | -103.25%-32.6万 | 24.15%32.9万 | -422.50%-877.2万 | -407.48%-176.8万 | 129.06%85.2万 | 10,321.43%1,001.7万 | -88.37%26.5万 | 133.26%272万 | 128.27%57.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -186.80%-155.2万 | 145.64%282.2万 | ---- | ---- | -132.60%-210.8万 | 146.55%178.8万 | -15.03%-618.3万 | ---- | ---- | 10,529.03%646.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 51.67%86.3万 | 77.07%74.9万 | 244.68%64.8万 | 269.48%56.9万 | 164.38%42.3万 | -42.33%18.8万 | ||||
| 利息の支払額 | 33.89%-15.8万 | 37.20%-15.7万 | 16.89%-80.7万 | 36.78%-11万 | 18.75%-20.8万 | 9.81%-23.9万 | 9.42%-25万 | 11.65%-97.1万 | -67.31%-17.4万 | 15.23%-25.6万 |
| 利息の受取額 | -59.32%4.8万 | 9.30%4.7万 | 314.86%30.7万 | 57.78%7.1万 | 368.75%7.5万 | 1,375.00%11.8万 | 760.00%4.3万 | 252.38%7.4万 | 275.00%4.5万 | 300.00%1.6万 |
| 法人税等の支払額 | -6.41%-245.8万 | -12.46%-247.3万 | -19.43%-1,173.9万 | -49.19%-350.3万 | -57.06%-372.7万 | -13.91%-231万 | 28.60%-219.9万 | 2.52%-982.9万 | 58.20%-234.8万 | -62.09%-237.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -37.93%891.2万 | -5.64%1,430万 | 23.63%4,774.2万 | -5.17%1,106.1万 | -60.93%717万 | 140.53%1,435.7万 | 475.54%1,515.4万 | 9.40%3,861.6万 | 66.87%1,166.4万 | 136.23%1,835万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---70.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 65.30%-82.9万 | 27.17%-142.1万 | 47.28%-560.6万 | -166.58%-49万 | 89.46%-77.6万 | 32.51%-238.9万 | -316.88%-195.1万 | -42.76%-1,063.3万 | 289.20%73.6万 | -911.13%-736.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 116.39%37.7万 | ---9.3万 | ---14万 | ---14.4万 | ---230万 | ---230万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -11.00%-580.3万 | 52.10%-880.1万 | -114.68%-2,959万 | 81.85%-89.3万 | 18.30%-509.7万 | -156.40%-522.8万 | -3,045.89%-1,837.2万 | 45.19%-1,378.3万 | 80.43%-492.1万 | -177.62%-623.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -82.49%28.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.98%162.8万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.50%-663.2万 | 50.06%-1,022.2万 | -41.96%-3,561.6万 | 70.64%-142.6万 | 56.13%-596.6万 | -39.04%-775.7万 | -1,845.53%-2,046.7万 | 16.63%-2,508.8万 | 78.91%-485.7万 | -286.05%-1,360万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.75%-103.6万 | -0.80%-138万 | -17.83%-390.6万 | -87.80%19.1万 | 41.49%-188.4万 | 67.26%-84.4万 | -249.29%-136.9万 | 46.12%-331.5万 | 605.41%156.6万 | -250.76%-322万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.77%15.3万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.85%-34.5万 | -4.26%-44.1万 | 29.24%-165.3万 | 10.29%-47.1万 | 3.13%-37.2万 | 44.48%-38.7万 | 42.05%-42.3万 | 36.07%-233.6万 | 45.08%-52.5万 | 56.46%-38.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -50.23%-99.9万 | ---66.5万 | --0 | --0 | --0 | ---66.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 44.33%-159万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---285.6万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.19%-138.1万 | -14.77%-282万 | 6.46%-781.4万 | -12.52%-187万 | 37.40%-225.6万 | 62.41%-123.1万 | -1,413.90%-245.7万 | 18.23%-835.4万 | -147.32%-166.2万 | -100.22%-360.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.77%8,589.3万 | 6.52%8,462.3万 | 8.02%7,944万 | 3.08%7,614万 | 6.40%7,721.3万 | -4.83%7,171.2万 | 8.02%7,944万 | -6.26%7,354.2万 | -18.10%7,386.4万 | -5.69%7,256.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.26%89.9万 | 116.19%125.8万 | -16.66%431.2万 | 50.92%776.5万 | -191.80%-105.2万 | 286.10%536.9万 | -539.48%-777万 | 203.27%517.4万 | 130.79%514.5万 | -91.37%114.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.15%-2万 | -71.43%1.2万 | 20.30%87.1万 | 66.59%71.8万 | -114.00%-2.1万 | 28.16%13.2万 | 5.00%4.2万 | 609.80%72.4万 | 515.71%43.1万 | 440.91%15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.38%8,677.2万 | 19.77%8,589.3万 | 6.52%8,462.3万 | 6.52%8,462.3万 | 3.08%7,614万 | 6.40%7,721.3万 | -4.83%7,171.2万 | 8.02%7,944万 | 8.02%7,944万 | -18.10%7,386.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.46%808.3万 | -1.91%1,287.9万 | 47.96%4,135.8万 | -20.30%987.7万 | -41.91%638.3万 | 397.42%1,196.8万 | 506.47%1,313万 | 2.32%2,795.2万 | 86.68%1,239.2万 | 56.09%1,098.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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