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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.00%37.35億 | -10.35%29.41億 | 32.78%32.8億 | 79.68%24.71億 | -58.19%13.75億 | 11.12%32.89億 | 13.35%29.6億 | 2.62%26.11億 | 36.64%25.44億 | 10.75%18.62億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.58%2.34億 | 92.17%1.24億 |
| その他の非現金項目 | -34.02%8,277万 | 136.44%1.25億 | -636.75%-3.44億 | -45.21%6,413.4万 | 27.40%1.17億 | -54.78%9,188万 | 8,040.68%2.03億 | -130.54%-255.9万 | -98.34%837.9万 | 549.27%5.05億 |
| 運転資金の増減額 | -11,787.63%-12.14億 | 103.10%1,038.6万 | -153.72%-3.35億 | -41.24%6.24億 | 152.82%10.63億 | -578.78%-20.12億 | 29.04%-2.96億 | 54.80%-4.18億 | 8.85%-9.24億 | -245.35%-10.14億 |
| -売掛金増減額 | 300.16%20.12億 | -512.23%-10.05億 | 447.02%2.44億 | 106.79%4,457.9万 | 68.46%-6.56億 | -167.14%-20.81億 | -56.69%-7.79億 | -1,901.92%-4.97億 | 61.22%-2,483万 | 92.82%-6,403.3万 |
| -在庫増減額 | -734.48%-9,134.2万 | 55.49%-1,094.6万 | 88.52%-2,459.4万 | -196.81%-2.14億 | 184.33%2.21億 | -8.60%-2.62億 | -139.89%-2.42億 | 45.67%-1.01億 | -1.20%-1.85億 | -185.23%-1.83億 |
| -前払費用増減額 | -62.14%-5.6億 | -496.78%-3.46億 | -82.86%8,709.2万 | 227.01%5.08億 | 80.30%-4億 | -1,133.54%-20.31億 | 25.35%-1.65億 | 64.62%-2.21億 | 25.16%-6.23億 | -101.08%-8.33億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---1.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,207.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.10%-1,813.3万 | 15.17%-1,833.5万 | 27.34%-2,161.4万 | 9.44%-2,974.8万 | -23.56%-3,284.8万 | -105.03%-2,658.4万 | -20.97%-1,296.6万 | 6.02%-1,071.8万 | -3.37%-1,140.4万 | 34.86%-1,103.2万 |
| 利息の受取額 | -30.27%2,422.5万 | -53.50%3,474.2万 | 66.92%7,470.9万 | 37.11%4,475.7万 | 23.03%3,264.2万 | 3.74%2,653.1万 | 29.04%2,557.5万 | -17.67%1,981.9万 | -25.18%2,407.3万 | -15.95%3,217.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.22%-10.13億 | -16.14%-10.25億 | 24.55%-8.83億 | 16.45%-11.7億 | -26.30%-14.01億 | -13.98%-11.09億 | 24.40%-9.73億 | -149.99%-12.87億 | 8.13%-5.15億 | 19.97%-5.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.54%31.68億 | 26.83%32.84億 | -4.70%25.89億 | 99.51%27.17億 | 87.55%13.62億 | -69.30%7.26億 | 67.86%23.65億 | -17.79%14.09億 | 8.11%17.14億 | 43.36%15.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -295.62%-9.26億 | -387.54%-2.34億 | 61.35%-4,800.7万 | 8.07%-1.24億 | 58.62%-1.35億 | -73.15%-3.26億 | -27.40%-1.89億 | 3.68%-1.48億 | -192.14%-1.54億 | 191.36%1.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.67%-6.9億 | 2.06%-5.76億 | -67.80%-5.89億 | -84.12%-3.51億 | 66.48%-1.9億 | 7.82%-5.68億 | -82.81%-6.16億 | -22.46%-3.37億 | -66.37%-2.75億 | -27.02%-1.66億 |
| 事業取引の純額 | 918.83%5.03億 | 86.36%-6,146.8万 | -7.01%-4.51億 | -177.36%-4.21億 | 871.37%5.44億 | ---7,056.1万 | ---- | ---- | ---- | -103.90%-514.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,647.64%4.67億 | -114.12%-1,317.5万 | 17.27%9,331.6万 | 123.53%7,957.7万 | -227.85%-3.38億 | 67.02%-1.03億 | -1,468.06%-3.13億 | -118.57%-1,995.1万 | -28.71%1.07億 | -61.37%1.51億 |
| その他の投資活動純額 | -728.81%-3.85億 | -130.34%-4,650.2万 | 82.69%1.53億 | -75.27%8,390.3万 | 52,251.70%3.39億 | 100.84%64.8万 | -50.52%-7,675.5万 | -197.13%-5,099.3万 | 31.74%-1,716.2万 | 9.19%-2,514.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.39%-10.62億 | -0.00%-9.13億 | -28.13%-9.13億 | -250.88%-7.12億 | 140.17%4.72億 | -4.71%-11.75億 | -100.70%-11.22億 | -39.98%-5.59億 | -531.62%-4億 | 171.38%9,256.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -28.36%-7.1億 | 70.11%-5.53億 | -2,832.06%-18.5億 | 73.82%-6,309万 | -109.56%-2.41億 | 113.65%25.21億 | 1,076.33%11.8億 | -126.31%-1.21億 | 433.74%4.59億 | 71.49%-1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.11%-43.7万 | ---4,929.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,258,741.94%-3.9億 | 99.99%-3.1万 | -40.45%-5.75億 | -10,492.43%-4.09億 |
| 配当金支払総額 | -4.14%-6.93億 | -0.28%-6.65億 | -1.67%-6.63億 | -4.36%-6.52億 | -19.00%-6.25億 | -8.82%-5.25億 | -22.76%-4.83億 | -10.61%-3.93億 | -19.41%-3.55億 | -28.90%-2.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 226.87%4,273.4万 | 53.36%-3,368.3万 | -57.58%-7,221.7万 | -2,637.54%-4,582.8万 | 107.13%180.6万 | -893.06%-2,532.3万 | 84.14%-255万 | -105.22%-1,608万 | 149.50%3.08億 | -1,300.19%-6.22億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.65%-14.54億 | 47.99%-13.9億 | -216.10%-26.72億 | 10.69%-8.45億 | -150.32%-9.46億 | 798.28%18.81億 | 134.47%2.09億 | -170.51%-6.07億 | 85.31%-2.25億 | -87.38%-15.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.83%110.55億 | -7.70%100.66億 | 11.94%109.06億 | 10.31%97.43億 | 19.88%88.32億 | 24.43%73.68億 | 4.24%59.21億 | 23.61%56.81億 | 3.87%45.96億 | 4.07%44.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.67%6.51億 | 198.62%9.81億 | -185.84%-9.95億 | 30.62%11.59億 | -37.99%8.88億 | -1.43%14.31億 | 499.07%14.52億 | -77.76%2.42億 | 629.65%10.9億 | -6.91%1.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.07%1,219.1万 | -5.23%766.4万 | 130.60%808.7万 | 259.63%350.7万 | -141.63%-219.7万 | 192.24%527.7万 | -227.48%-572.1万 | 63.90%-174.7万 | -122.20%-483.9万 | 74.93%2,179.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --633.6万 | ---- | --1.48億 | ---- | -10.13%2,512.1万 | 2,795,100.00%2,795.2万 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.06%117.25億 | 9.83%110.55億 | -7.70%100.66億 | 11.94%109.06億 | 10.31%97.43億 | 19.88%88.32億 | 24.43%73.68億 | 4.24%59.21億 | 23.61%56.81億 | 3.87%45.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.26%15.52億 | 43.59%24.73億 | -23.17%17.22億 | 116.37%22.42億 | 714.46%10.36億 | -110.81%-1.69億 | 68.88%15.6億 | -28.09%9.24億 | 3.89%12.85億 | 55.92%12.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
