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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.61%105.29億 | -24.85%119.12億 | 10.59%158.52億 | 48.75%143.34億 | -27.70%96.36億 | -9.19%133.28億 | 1.32%146.76億 | -9.78%144.85億 | 7.20%160.55億 | 7.53%149.76億 |
| その他の非現金項目 | 975.96%16.03億 | 53.20%-1.83億 | -137.38%-3.91億 | 704.62%10.46億 | 85.19%-1.73億 | -67.10%-11.68億 | 57.61%-6.99億 | -131.93%-16.49億 | -238.87%-7.11億 | 190.91%5.12億 |
| 運転資金の増減額 | 74.37%-11.01億 | -89.84%-42.96億 | -130.03%-22.63億 | 1,210.01%75.37億 | -154.10%-6.79億 | 125.72%12.55億 | 124.42%5.56億 | -307.38%-22.77億 | -40.52%10.98億 | 509.24%18.46億 |
| -売掛金増減額 | -756.40%-28.09億 | 63.23%-3.28億 | -369.49%-8.92億 | 138.62%3.31億 | -602.46%-8.57億 | 41.63%-1.22億 | -11.76%-2.09億 | 47.18%-1.87億 | -282.47%-3.54億 | 211.49%1.94億 |
| -在庫増減額 | -390.07%-6.91億 | -187.04%-1.41億 | -90.19%1.62億 | 2,850.00%16.52億 | 112.15%5,600万 | -249.68%-4.61億 | 462.35%3.08億 | 91.53%-8,500万 | -110.27%-10.03億 | -187.20%-4.77億 |
| -前払費用増減額 | 98.21%-3,700万 | -115.85%-20.7億 | -122.76%-9.59億 | 1,204.64%42.14億 | -69.06%3.23億 | 498.47%10.44億 | 88.57%-2.62億 | -202.32%-22.92億 | 508.76%22.4億 | 32.26%-5.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 239.36%18.66億 | -762.87%-13.39億 | -50.25%2.02億 | 450.00%4.06億 | -261.11%-1.16億 | 181.82%7,200万 | -119.60%-8,800万 | 210.05%4.49億 | -603.45%-4.08億 | 87.53%-5,800万 |
| 利息の支払額 | -18.52%-3,200万 | -3.85%-2,700万 | 29.73%-2,600万 | 19.57%-3,700万 | 25.81%-4,600万 | 41.51%-6,200万 | 43.92%-1.06億 | 32.50%-1.89億 | 23.91%-2.8億 | 16.93%-3.68億 |
| 利息の受取額 | 64.62%4.28億 | -15.58%2.6億 | 5.84%3.08億 | -17.56%2.91億 | -11.53%3.53億 | 24.69%3.99億 | -4.19%3.2億 | -15.66%3.34億 | 3.13%3.96億 | -27.41%3.84億 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.17%-37.43億 | 29.84%-45.74億 | -99.97%-65.19億 | 26.86%-32.6億 | 16.69%-44.57億 | -19.39%-53.5億 | 21.15%-44.81億 | 4.07%-56.83億 | 10.43%-59.24億 | -45.33%-66.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.72%226.99億 | -22.67%156.85億 | -36.84%202.83億 | 86.42%321.13億 | -17.91%172.26億 | -11.28%209.84億 | 29.57%236.52億 | -21.16%182.54億 | 1.23%231.53億 | 6.42%228.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.55%-192.5億 | -71.32%-143.07億 | 38.32%-83.51億 | 31.49%-135.39億 | -107.20%-197.63億 | -24.50%-95.38億 | 43.19%-76.61億 | -15.59%-134.85億 | 28.25%-116.66億 | -80.01%-162.6億 |
| 投資商品取引の純額 | -93.41%4,500万 | --6.83億 | --0 | --6.57億 | ---- | ---- | 124.62%5.84億 | -46.06%2.6億 | -20.72%4.82億 | -21.04%6.08億 |
| その他の投資活動純額 | 241.69%25.56億 | -161.07%-18.04億 | -164.04%-6.91億 | 156.46%10.79億 | -573.02%-19.11億 | 239.79%4.04億 | -133.10%-2.89億 | 281.50%8.73億 | -115.52%-4.81億 | 160.14%31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.91%-166.49億 | -70.63%-154.28億 | 23.39%-90.42億 | 45.54%-118.03億 | -137.29%-216.74億 | -24.00%-91.34億 | 40.37%-73.66億 | -5.89%-123.52億 | 7.07%-116.65億 | 6.45%-125.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 125.83%7.3億 | 37.14%-28.26億 | 62.42%-44.96億 | -307.98%-119.63億 | 163.13%57.52億 | 20.89%-91.12億 | -537.76%-115.18億 | -39.35%-18.06億 | 83.84%-12.96億 | -12.12%-80.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.99%-100万 | -357,800.00%-71.58億 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-22.02億 | -5.01%-22.02億 | -14.28%-20.97億 | 0.00%-18.35億 | 7.93%-18.35億 | -18.77%-19.93億 | 8.56%-16.78億 | -26.12%-18.35億 | 5.95%-14.55億 | -12.02%-15.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,600.00%-1.71億 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 93.75%-200万 | 54.93%-3,200万 | -39.22%-7,100万 | -292.31%-5,100万 | -550.00%-1,300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.02%-16.92億 | 22.92%-51.3億 | 52.10%-66.55億 | -471.57%-138.93億 | 132.74%37.39億 | 15.21%-114.19億 | -243.11%-134.67億 | 61.59%-39.25億 | -3.44%-102.19億 | -15.06%-98.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.73%250.96億 | 21.44%301.37億 | 35.72%248.16億 | -4.55%182.85億 | 0.22%191.56億 | 18.30%191.13億 | 11.08%161.57億 | 7.70%145.46億 | 6.89%135.06億 | 4.65%126.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.43%43.58億 | -206.26%-48.73億 | -28.53%45.86億 | 1,005.08%64.17億 | -264.50%-7.09億 | -84.71%4.31億 | 42.59%28.19億 | 55.79%19.77億 | 187.76%12.69億 | 186.13%4.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.83%-2,700万 | -122.69%-1.67億 | 551.33%7.36億 | 170.19%1.13億 | 58.29%-1.61億 | -383.82%-3.86億 | 137.36%1.36億 | -58.95%-3.64億 | -153.38%-2.29億 | -59.98%4.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.25%294.26億 | -16.73%250.96億 | 21.44%301.37億 | 35.72%248.16億 | -4.55%182.85億 | 0.22%191.56億 | 18.30%191.13億 | 11.08%161.57億 | 7.70%145.46億 | 6.89%135.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 239.62%34.37億 | -91.39%10.12億 | -36.69%117.48億 | 805.86%185.57億 | -123.64%-26.29億 | -20.37%111.2億 | 231.14%139.64億 | -61.66%42.17億 | 85.32%109.99億 | -47.20%59.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
