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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.81%113.03億 | 106.51%128.16億 | -9.31%62.06億 | -9.15%68.43億 | -22.29%75.32億 | 25.69%96.92億 | 1.46%77.11億 | 36.64%76億 | 2.00%55.62億 | 27.94%54.53億 |
| その他の非現金項目 | 242.19%26.05億 | 63.35%-18.32億 | -3,209.93%-49.98億 | -304.05%-1.51億 | 166.07%7,400万 | -62.32%-1.12億 | -133.01%-6,900万 | 620.69%2.09億 | -90.52%2,900万 | -39.64%3.06億 |
| 運転資金の増減額 | 154.42%7.7億 | -677.55%-14.15億 | -80.96%2.45億 | 106.25%12.87億 | 219.77%6.24億 | -3,356.25%-5.21億 | 101.20%1,600万 | -674.14%-13.32億 | -89.70%2.32億 | 73.44%22.53億 |
| -売掛金増減額 | -239.85%-7.37億 | -36.04%5.27億 | 177.01%8.24億 | 18.45%-10.7億 | -909.23%-13.12億 | -226.21%-1.3億 | -40.80%1.03億 | 41.46%1.74億 | -51.00%1.23億 | -71.05%2.51億 |
| -在庫増減額 | -6.82%-9.24億 | -366.98%-8.65億 | -66.74%3.24億 | 581.12%9.74億 | -68.98%1.43億 | 47.76%4.61億 | 230.00%3.12億 | -154.05%-2.4億 | 336.17%4.44億 | -168.36%-1.88億 |
| -その他流動資産の変動 | -164.13%-6.92億 | 1,415.85%10.79億 | -107.14%-8,200万 | 250.39%11.49億 | -354.67%-7.64億 | 12.36%3億 | 140.54%2.67億 | 123.52%1.11億 | -112.61%-4.72億 | -1,010.00%-2.22億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -12.78%4.23億 | 227.70%4.85億 | 280.49%1.48億 | 61.50%-8,200万 | -315.15%-2.13億 | -79.67%9,900万 | -59.79%4.87億 |
| 利息の支払額 | 2.43%-4.42億 | -80.48%-4.53億 | -5.02%-2.51億 | -26.46%-2.39億 | 16.74%-1.89億 | 19.79%-2.27億 | 29.95%-2.83億 | 23.63%-4.04億 | 5.37%-5.29億 | 17.91%-5.59億 |
| 利息の受取額 | 18.61%9.75億 | -1.79%8.22億 | 56.45%8.37億 | 30.49%5.35億 | -25.86%4.1億 | 20.22%5.53億 | 36.90%4.6億 | 17.89%3.36億 | -37.09%2.85億 | 47.56%4.53億 |
| 支払済みの税金還付金 | -126.62%-71.25億 | 4.26%-31.44億 | -53.75%-32.84億 | -2.89%-21.36億 | 35.02%-20.76億 | -62.10%-31.95億 | 16.41%-19.71億 | -4.01%-23.58億 | 7.13%-22.67億 | -55.18%-24.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.68%306.07億 | 179.93%241.61億 | -31.49%86.31億 | 4.52%125.98億 | 22.33%120.53億 | -15.92%98.53億 | 20.97%117.18億 | -3.38%96.87億 | -10.80%100.26億 | 7.43%112.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.00%-148.82億 | -193.10%-195.82億 | -15.23%-66.81億 | 32.99%-57.98億 | 47.55%-86.53億 | -345.44%-164.99億 | 42.56%-37.04億 | -56.47%-64.48億 | 56.63%-41.21億 | -17.48%-95.02億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---22.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -86.49%7.24億 | 2,324.89%53.59億 | 252.41%2.21億 | 97.96%-1.45億 | -172.00%-71億 | 3,878.16%98.61億 | -230.38%-2.61億 | -105.30%-7,900万 | -62.96%14.91億 | 574.20%40.25億 |
| その他の投資活動純額 | -17.80%-3.64億 | -1,136.00%-3.09億 | 77.88%-2,500万 | -68.66%-1.13億 | 84.88%-6,700万 | -1,329.03%-4.43億 | -121.43%-3,100万 | 51.72%-1,400万 | 44.23%-2,900万 | 32.47%-5,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.58%-146.07億 | -124.19%-145.23億 | 21.76%-64.78億 | 47.52%-82.8億 | -122.70%-157.78億 | -76.51%-70.85億 | 38.56%-40.14億 | -107.99%-65.33億 | 42.96%-31.41億 | 26.52%-55.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -531.33%-71.53億 | 25.31%-11.33億 | -124.08%-15.17億 | -111.73%-6.77億 | 531.96%57.71億 | 89.68%-13.36億 | -591.51%-129.45億 | 64.59%-18.72億 | -44.31%-52.86億 | -44.44%-36.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,266.67%-4,100万 | 97.58%-300万 | ---1.24億 | --0 | ---1億 | --0 | 682,500.00%68.24億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | 30.06%-26.04億 | -332.40%-37.23億 | -12.55%-8.61億 | 0.00%-7.65億 | 0.00%-7.65億 | -23.99%-7.65億 | -16.64%-6.17億 | 0.00%-5.29億 | 0.00%-5.29億 | 0.00%-5.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -122.22%-200万 | 550.00%900万 | -111.11%-200万 | 1,900.00%1,800万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.45%-106.18億 | -99.30%-54.05億 | -47.15%-27.12億 | -138.24%-18.43億 | 318.40%48.2億 | 67.80%-22.07億 | -152.67%-68.55億 | 56.50%-27.13億 | -44.44%-62.37億 | -37.08%-43.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154.40%318億 | -4.29%125億 | 23.38%130.6億 | 11.54%105.85億 | 6.27%94.9億 | 10.51%89.3億 | 5.77%80.81億 | 9.25%76.4億 | 33.91%69.93億 | -1.49%52.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.14%53.82億 | 857.25%42.33億 | -122.59%-5.59億 | 126.03%24.75億 | 95.19%10.95億 | -33.92%5.61億 | 92.52%8.49億 | -31.94%4.41億 | -54.20%6.48億 | 877.47%14.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 1,506,800.00%150.67億 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -100.28%-100万 | --3.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.92%371.82億 | 154.40%318億 | -4.29%125億 | 23.38%130.6億 | 11.54%105.85億 | 6.27%94.9億 | 10.51%89.3億 | 5.77%80.81億 | 9.25%76.4億 | 36.61%69.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 376.51%146.86億 | 65.25%30.82億 | -72.57%18.65億 | 317.69%68億 | 122.65%16.28億 | -192.33%-71.89億 | 142.71%77.86億 | -44.30%32.08億 | 249.03%57.59億 | -25.00%16.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
