ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.55%259.55億 | 4.93%234.79億 | 6.10%223.76億 | 12.41%210.89億 | 5.82%187.61億 | 8.83%177.3億 | 15.15%162.92億 | 4.37%141.49億 | 5.19%135.56億 | 9.28%128.87億 |
| その他の非現金項目 | 96.84%32.4億 | -31.64%16.46億 | 106.16%24.08億 | -63.36%11.68億 | 365.00%31.88億 | -672.86%-12.03億 | -89.92%2.1億 | 125.43%20.83億 | -60.70%9.24億 | 89.29%23.51億 |
| 運転資金の増減額 | -47.05%15.82億 | 470.23%29.88億 | 239.73%5.24億 | -112.33%-3.75億 | 13.76%30.42億 | 3,528.21%26.74億 | 94.58%-7,800万 | -246.24%-14.39億 | -65.57%9.84億 | 11.16%28.58億 |
| -売掛金増減額 | -500.28%-21.13億 | 70.91%-3.52億 | -262.28%-12.1億 | 85.81%-3.34億 | -188.83%-23.54億 | -29.16%-8.15億 | -57.75%-6.31億 | 4.08%-4億 | -90.41%-4.17億 | 64.22%-2.19億 |
| -在庫増減額 | -42.95%-9.02億 | 40.08%-6.31億 | -232.18%-10.53億 | -2.59%-3.17億 | -423.73%-3.09億 | 83.38%-5,900万 | 33.40%-3.55億 | -73.05%-5.33億 | 67.27%-3.08億 | -187.77%-9.41億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.47%-1.67億 | -39.44%-2.51億 | -121.77%-1.8億 |
| -その他流動資産の変動 | -144.11%-9.1億 | 356.91%20.63億 | -31.86%-8.03億 | -331.91%-6.09億 | -108.67%-1.41億 | 305.56%16.26億 | -57.57%-7.91億 | -3,246.67%-5.02億 | -101.13%-1,500万 | 1,078.68%13.31億 |
| 利息の支払額 | -0.42%-9.48億 | -8.13%-9.44億 | -67.56%-8.73億 | 3.87%-5.21億 | 5.41%-5.42億 | 3.54%-5.73億 | -27.47%-5.94億 | 1.69%-4.66億 | -89.60%-4.74億 | 10.39%-2.5億 |
| 利息の受取額 | 10.45%7,400万 | 179.17%6,700万 | 118.18%2,400万 | -8.33%1,100万 | 0.00%1,200万 | -55.56%1,200万 | 92.86%2,700万 | -17.65%1,400万 | -5.56%1,700万 | 0.00%1,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.05%-80.32億 | -11.53%-80.36億 | -4.12%-72.05億 | -1.05%-69.2億 | -23.61%-68.48億 | 10.21%-55.4億 | -25.59%-61.7億 | 3.29%-49.13億 | 1.05%-50.8億 | -33.01%-51.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.68%371.63億 | 9.01%332.76億 | 13.49%305.25億 | -7.95%268.96億 | 27.20%292.18億 | 23.41%229.7億 | 17.77%186.13億 | 2.44%158.05億 | -13.08%154.28億 | 11.92%177.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -241.96%-237.05億 | 82.14%-69.32億 | -101.60%-388.19億 | 2.89%-192.55億 | -53.52%-198.29億 | 33.52%-129.16億 | 17.70%-194.27億 | -63.18%-236.04億 | -3.17%-144.65億 | 27.39%-140.21億 |
| 無形資産取引の純額 | 17.64%-9.15億 | -23.17%-11.11億 | -30.35%-9.02億 | 24.70%-6.92億 | 61.79%-9.19億 | 27.28%-24.05億 | -195.27%-33.07億 | -161.68%-11.2億 | 26.96%-4.28億 | -51.81%-5.86億 |
| 事業取引の純額 | ---3.25億 | --0 | ---56.56億 | ---- | ---- | ---- | -444.66%-81.27億 | 100.00%23.58億 | 5.27%11.79億 | --11.2億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | -78.33%1,300万 | -88.51%6,000万 | --5.22億 | --0 | -83.33%100万 | -97.00%600万 |
| その他の投資活動純額 | 21.79%-15.43億 | -74.29%-19.73億 | 43.63%-11.32億 | -59.75%-20.08億 | -7.44%-12.57億 | -151.07%-11.7億 | 48.28%-4.66億 | 40.84%-9.01億 | -248.51%-15.23億 | -23.10%-4.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.71%-267.85億 | 77.58%-105.16億 | -100.94%-469.09億 | -6.15%-233.45億 | -33.84%-219.92億 | 46.66%-164.31億 | -32.40%-308.05億 | -52.71%-232.67億 | -9.47%-152.36億 | 29.88%-139.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 8.20%-42.88億 | -124.13%-46.71億 | 175.56%193.61億 | 73.87%70.26億 | 223.24%40.41億 | -146.74%-32.79億 | -74.33%70.16億 | 16,462.42%273.28億 | 104.12%1.65億 | -141.78%-40.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.09%900万 | 633.33%2,200万 | -50.00%300万 | 700.00%600万 | -133.33%-100万 | --300万 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -4.43%-34.63億 | 6.06%-33.16億 | -33.16%-35.3億 | -8.03%-26.51億 | -8.68%-24.54億 | -10.04%-22.58億 | -10.62%-20.52億 | -6.36%-18.55億 | -46.31%-17.44億 | -6.14%-11.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.13%-80.75億 | -152.99%-82.51億 | 271.53%155.71億 | 195.56%41.91億 | 124.81%14.18億 | -220.67%-57.15億 | -81.12%47.36億 | 1,218.78%250.83億 | 63.28%-22.42億 | -182.73%-61.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.40%457.77億 | -2.53%312.68億 | 31.81%320.8億 | 55.09%243.38億 | 5.54%156.93億 | -33.40%148.69億 | 374.62%223.26億 | -28.49%47.04億 | -27.15%65.78億 | 60.06%90.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.13%23.03億 | 1,884.62%145.09億 | -110.50%-8.13億 | -10.43%77.42億 | 949.03%86.44億 | 111.05%8.24億 | -142.31%-74.56億 | 959.56%176.21億 | 9.81%-20.5億 | -167.09%-22.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | -99.43%100万 | 17,700.00%1.76億 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.03%480.79億 | 46.40%457.77億 | -2.53%312.68億 | 31.81%320.8億 | 55.09%243.38億 | 5.54%156.93億 | -33.40%148.69億 | 374.62%223.26億 | -30.36%47.04億 | -25.19%67.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.40%125.43億 | 235.75%124.93億 | -281.02%-92.03億 | -39.47%50.84億 | 415.59%83.99億 | 135.44%16.29億 | 48.49%-45.97億 | -1,768.04%-89.24億 | 121.20%5.35億 | 78.50%-25.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
