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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.83%45.21億 | 42.20%88.36億 | 100.78%62.14億 | -2.86%30.95億 | -26.78%31.86億 | -50.88%43.51億 | 34.72%88.58億 | 39.86%65.75億 | 21.38%47.01億 | -67.66%38.73億 |
| その他の非現金項目 | 164.93%4.74億 | 26.63%-7.3億 | -137.46%-9.95億 | 769.02%26.56億 | 78.97%-3.97億 | 3.53%-18.88億 | -1,257.99%-19.57億 | 152.65%1.69億 | 72.89%-3.21億 | -334.46%-11.84億 |
| 運転資金の増減額 | -48.01%-42.02億 | 69.46%-28.39億 | -160.33%-92.96億 | 249.91%154.08億 | -345.77%-102.78億 | 129.57%41.82億 | -1,452.25%-141.41億 | 86.42%-9.11億 | -689.11%-67.1億 | 131.80%11.39億 |
| -売掛金増減額 | 264.07%10.32億 | 38.57%-6.29億 | 8.24%-10.24億 | -150.43%-11.16億 | 494.47%22.13億 | 7.27%-5.61億 | 32.33%-6.05億 | 33.88%-8.94億 | -622.01%-13.52億 | 109.35%2.59億 |
| -在庫増減額 | 55.53%-20.37億 | 25.66%-45.81億 | -281.72%-61.62億 | 143.83%33.91億 | -220.65%-77.36億 | 163.09%64.12億 | -46.06%-101.64億 | -138.81%-69.59億 | -4,877.05%-29.14億 | 100.95%6,100万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,907.41%-10.84億 | -105.75%-5,400万 | 584.02%9.39億 | -1,312.50%-1.94億 | -97.37%1,600万 | 1,582.93%6.08億 | 90.95%-4,100万 | -212.69%-4.53億 | 173.90%4.02億 | ---5.44億 |
| 利息の支払額 | -13.64%-7,500万 | 43.59%-6,600万 | 8.59%-1.17億 | -392.31%-1.28億 | -116.67%-2,600万 | -140.00%-1,200万 | 50.00%-500万 | 80.39%-1,000万 | -121.74%-5,100万 | 0.00%-2,300万 |
| 利息の受取額 | 12.50%9,900万 | 49.15%8,800万 | 7.27%5,900万 | 37.50%5,500万 | 21.21%4,000万 | -45.00%3,300万 | -17.81%6,000万 | 14.06%7,300万 | 28.00%6,400万 | -26.47%5,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.30%-24.78億 | -187.51%-36.6億 | 54.21%-12.73億 | -85.21%-27.8億 | 75.29%-15.01億 | -35.04%-60.74億 | -39.21%-44.98億 | -443.03%-32.31億 | 88.38%-5.95億 | -26.48%-51.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.12%42.74億 | 214.09%70.2億 | -91.19%22.35億 | 2,043.98%253.69億 | -117.23%-13.05億 | 294.80%75.72億 | -137.22%-38.87億 | 103.27%104.44億 | -30.79%51.38億 | -40.06%74.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.68%-43.12億 | 7.89%-34.31億 | -773.60%-37.25億 | 112.91%5.53億 | -31.81%-42.85億 | -67.84%-32.51億 | 47.90%-19.37億 | 18.34%-37.18億 | 9.05%-45.53億 | 14.43%-50.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.53%-28.07億 | -72.65%-21.84億 | 55.24%-12.65億 | -365.57%-28.26億 | -112.98%-6.07億 | 68.37%-2.85億 | 13.94%-9.01億 | -22.46%-10.47億 | 16.01%-8.55億 | -25.37%-10.18億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,715.00%-3.23億 | 112.20%2,000万 | 48.10%-1.64億 | ---3.16億 | ---- | 93.56%-1.47億 | -9.39%-22.83億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 94.70%-800万 | ---1.51億 | --0 | -101.44%-300万 | -53.05%2.08億 | -40.14%4.43億 | 154.01%7.4億 | -7,110.53%-13.7億 |
| 投資商品取引の純額 | -5,500.00%-11.76億 | 89.95%-2,100万 | -1,707.69%-2.09億 | -81.69%1,300万 | 144.38%7,100万 | -15,900.00%-1.6億 | -105.56%-100万 | -98.07%1,800万 | -5.58%9.31億 | 198.21%9.86億 |
| その他の投資活動純額 | 59.75%2.54億 | 269.77%1.59億 | -93.99%4,300万 | 42.43%7.15億 | -41.15%5.02億 | 46.06%8.53億 | 172.90%5.84億 | 837.93%2.14億 | -110.98%-2,900万 | 20.00%2.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.81%-80.41億 | -6.06%-54.77億 | -155.77%-51.64億 | 53.04%-20.19億 | -42.82%-42.99億 | -27.38%-30.1億 | 42.22%-23.63億 | -4.52%-40.9億 | 53.57%-39.13億 | 11.78%-84.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.45%-19.36億 | -8,976.92%-57.7億 | -99.38%6,500万 | 497.82%104.44億 | 17,570.00%17.47億 | 94.82%-1,000万 | -83.81%-1.93億 | 75.69%-1.05億 | -775.00%-4.32億 | -89.40%6,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,740.82%-8.04億 | 106.60%4,900万 | -4,222.22%-7.42億 | -71.88%1,800万 | -20.00%6,400万 |
| 配当金支払総額 | -0.75%-13.36億 | 2.21%-13.26億 | -4.95%-13.56億 | 16.43%-12.92億 | 0.71%-15.46億 | 0.32%-15.57億 | 0.45%-15.62億 | 0.63%-15.69億 | -0.19%-15.79億 | -0.06%-15.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.67%-200万 | 13.04%-6,000万 | -27.78%-6,900万 | 35.71%-5,400万 | -8,300.00%-8,400万 | 92.86%-100万 | -133.33%-1,400万 | -250.00%-600万 | 500.00%400万 | -100.68%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.69%-41.38億 | -273.34%-79.11億 | -124.90%-21.19億 | 2,136.12%85.11億 | 84.27%-4.18億 | -9.52%-26.58億 | 15.79%-24.27億 | -11.97%-28.82億 | -12.25%-25.74億 | -27.81%-22.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.55%328.9億 | -9.99%398.93億 | 255.07%443.23億 | -31.85%124.83億 | 10.59%183.17億 | -34.21%165.63億 | 16.99%251.76億 | -6.19%215.19億 | -10.30%229.39億 | 5.15%255.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.14%-79.05億 | -26.15%-63.68億 | -115.84%-50.48億 | 629.08%318.61億 | -416.28%-60.22億 | 121.94%19.04億 | -349.91%-86.77億 | 357.38%34.72億 | 59.07%-13.49億 | -417.23%-32.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.22%-4,300万 | -202.42%-6.34億 | 2,791.30%6.19億 | -112.17%-2,300万 | 226.85%1.89億 | -329.23%-1.49億 | -64.86%6,500万 | 290.72%1.85億 | -114.67%-9,700万 | 211.79%6.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --2,600万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.17%249.41億 | -17.55%328.9億 | -9.99%398.93億 | 255.07%443.23億 | -31.85%124.83億 | 10.59%183.17億 | -34.21%165.63億 | 16.99%251.76億 | -6.19%215.19億 | -10.30%229.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -307.47%-28.59億 | 149.55%13.78億 | -113.82%-27.81億 | 409.04%201.28億 | -261.77%-65.13億 | 159.79%40.26億 | -218.85%-67.34億 | 2,160.36%56.66億 | -129.86%-2.75億 | -83.90%9.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
