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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.85%144.4億 | -151.10%-24.98億 | -44.94%42.16億 | -13.40%90.11億 | -55.48%37.11億 | -25.15%312.86億 | -29.59%48.88億 | -27.97%76.57億 | -12.62%104.05億 | -32.34%83.36億 |
| その他の非現金項目 | 341.54%105.6億 | 217.59%24.6億 | 229.66%31.45億 | 214.94%46.62億 | -64.36%2.93億 | -153.74%-43.72億 | -325.19%-20.92億 | -79.14%9.54億 | -41.23%-40.56億 | 118.88%8.22億 |
| 運転資金の増減額 | 113.73%49.91億 | -147.66%-6.31億 | 54.83%-80.06億 | 151.51%118.15億 | -39.36%18.13億 | -232.21%-363.47億 | 125.94%13.24億 | -2,581.39%-177.24億 | -603.16%-229.37億 | 139.32%29.9億 |
| -売掛金増減額 | -303.98%-74.37億 | -98.51%1.13億 | 24.09%-87.26億 | -1,567.01%-28.9億 | -44.91%40.66億 | 231.62%36.46億 | 258.65%75.64億 | -11.91%-114.95億 | 127.67%1.97億 | 20.88%73.8億 |
| -在庫増減額 | 151.83%157.39億 | 201.53%157.28億 | -17.89%-154.55億 | 216.33%239.97億 | -362.64%-85.31億 | -108.23%-303.66億 | 585.41%52.16億 | -29.19%-131.1億 | -194.06%-206.28億 | 93.20%-18.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 17.08%-8.59億 | -11.73%30.63億 | 38.25%-17.4億 | 85.77%-3.94億 | -265.40%-17.88億 | -164.47%-10.36億 | -20.08%34.7億 | -161.90%-28.18億 | -115.32%-27.69億 | 389.81%10.81億 |
| 利息の支払額 | -7.06%-4.7億 | 4.27%-1.12億 | -18.75%-1.33億 | -5.71%-1.11億 | -8.57%-1.14億 | -1.39%-4.39億 | -10.38%-1.17億 | -4.67%-1.12億 | 6.25%-1.05億 | 2.78%-1.05億 |
| 利息の受取額 | -4.17%2,300万 | 33.33%400万 | 0.00%600万 | -25.00%300万 | -9.09%1,000万 | 4.35%2,400万 | 0.00%300万 | 0.00%600万 | 33.33%400万 | 0.00%1,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 63.48%-44.22億 | 301.96%1.03億 | 44.28%-36.97億 | 21,962.50%17.65億 | 52.26%-25.93億 | 46.89%-121.09億 | -1,800.00%-5,100万 | 25.21%-66.35億 | -27.27%800万 | 61.05%-54.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343.04%488.31億 | -5.60%115.67億 | 96.64%-3.96億 | 340.46%308.9億 | -33.56%67.7億 | -108.99%-21.77億 | -22.53%122.53億 | -227.71%-117.74億 | -233.31%-128.46億 | 197.56%101.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.91%-174.35億 | -15.67%-52.78億 | 16.41%-54.75億 | 7.41%-36.97億 | 29.72%-29.85億 | -131.47%-193.53億 | -79.57%-45.63億 | -217.81%-65.5億 | -194.47%-39.93億 | -76.74%-42.47億 |
| 投資商品取引の純額 | -17.14%2,900万 | --0 | 3,000.00%2,900万 | --0 | --0 | --3,500万 | --4,900万 | ---100万 | ---100万 | ---1,200万 |
| その他の投資活動純額 | 47.70%-5.12億 | 186.08%3.4億 | -170.67%-4.06億 | -336.73%-2.14億 | 39.74%-2.32億 | 7.99%-9.79億 | -73.25%-3.95億 | 70.18%-1.5億 | 55.45%-4,900万 | -72.65%-3.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.70%-164.77億 | -0.27%-44.26億 | 9.09%-56.79億 | -5.10%-36.66億 | 37.11%-27.06億 | -92.89%-184.52億 | -62.88%-44.14億 | -144.79%-62.47億 | -66.33%-34.88億 | -94.97%-43.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -124.42%-53億 | -380.00%-56億 | -39.74%141億 | -223.65%-183億 | 124.32%45億 | 17.32%217億 | -87.42%20億 | 454.55%234億 | 377.42%148億 | -403.23%-185億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.93%-107.6億 | --0 | ---15.68億 | ---46.28億 | -1,679.24%-45.64億 | 53.32%-90.47億 | 6.57%-93.36億 | --0 | --0 | -46.88%2.89億 |
| 配当金支払総額 | 7.95%-78.95億 | -37.50%500万 | 7.83%-38.74億 | 0.00%400万 | 8.12%-40.3億 | 6.96%-85.77億 | 300.00%800万 | -2.94%-42.03億 | -71.43%400万 | 14.87%-43.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 4.36%21.05億 | -10.49%-7.48億 | -0.89%-6.81億 | -1.50%-6.77億 | -100.00%-200万 | 1.56%20.17億 | -3.68%-6.77億 | -1.81%-6.75億 | 0.60%-6.67億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,038.26%-267.48億 | 21.52%-62.82億 | -57.29%79.1億 | -267.07%-236.05億 | 79.49%-47.71億 | 110.83%13.8億 | -252.48%-80.05億 | 205.62%185.2億 | 1,200.39%141.29億 | -2,930.17%-232.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.30%106.89億 | 42.22%154.37億 | 31.37%136.02億 | -20.52%99.83億 | -64.30%106.89億 | 6.94%299.38億 | -6.05%108.54億 | -53.82%103.54億 | -22.30%125.6億 | 6.94%299.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.12%56.06億 | 617.47%8.59億 | 267.74%18.35億 | 264.13%36.19億 | 95.93%-7.07億 | -1,105.69%-192.49億 | -100.90%-1.66億 | 104.59%4.99億 | -135.25%-22.05億 | -46.89%-173.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%100万 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.45%162.95億 | 52.45%162.95億 | 42.22%154.37億 | 31.37%136.02億 | -20.52%99.83億 | -64.30%106.89億 | -64.30%106.89億 | -6.05%108.54億 | -53.82%103.54億 | -22.30%125.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 245.29%313.7億 | -18.22%62.87億 | 68.06%-58.72億 | 261.36%271.71億 | -36.31%37.84億 | -242.50%-215.92億 | -40.25%76.88億 | -358.72%-183.82億 | -303.66%-168.39億 | 145.39%59.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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