(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -710.13%-4.82億 | -94.49%7,900万 | -67.64%14.35億 | 1,039.85%44.34億 | 12.43%3.89億 | 214.57%3.46億 | -273.56%-3.02億 | -27.80%1.74億 | 4,920.00%2.41億 | -102.50%-500万 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.29%2,200万 | 57.55%-5,900万 |
その他の非現金項目 | 359.66%5.47億 | 214.42%1.19億 | -115.64%-1.04億 | -48.29%6.65億 | 35.37%12.86億 | -2.06%9.5億 | 39.17%9.7億 | -31.60%6.97億 | -32.38%10.19億 | 57.14%15.07億 |
運転資金の増減額 | 45.06%-8.12億 | 21.05%-14.78億 | -186.15%-18.72億 | 295.81%21.73億 | 278.83%5.49億 | -142.70%-3.07億 | 338.41%7.19億 | 112.38%1.64億 | -396.42%-13.25億 | -43.42%4.47億 |
-売掛金増減額 | -881.82%-8,600万 | 191.67%1,100万 | -110.17%-1,200万 | 117.20%1.18億 | -1,245.10%-6.86億 | -41.67%-5,100万 | 46.27%-3,600万 | -844.44%-6,700万 | 106.92%900万 | -91.18%-1.3億 |
-在庫増減額 | 44.00%-2.66億 | -486.18%-4.75億 | -88.10%1.23億 | 30.89%10.34億 | 73.25%7.9億 | -34.76%4.56億 | 352.35%6.99億 | -37.81%-2.77億 | 74.43%-2.01億 | -89.40%-7.86億 |
利息の支払額 | -10.55%-2.83億 | -4.49%-2.56億 | 10.26%-2.45億 | 9.00%-2.73億 | -3.45%-3億 | 2.68%-2.9億 | 6.88%-2.98億 | 15.79%-3.2億 | 2.56%-3.8億 | 0.76%-3.9億 |
利息の受取額 | 23.81%2,600万 | 5.00%2,100万 | -57.45%2,000万 | 62.07%4,700万 | -6.45%2,900万 | 3.33%3,100万 | -6.25%3,000万 | -5.88%3,200万 | -2.86%3,400万 | -5.41%3,500万 |
支払済みの税金還付金 | -73.93%7,900万 | 116.32%3.03億 | -763.72%-18.57億 | -83.76%-2.15億 | -64.79%-1.17億 | 29.70%-7,100万 | 19.84%-1.01億 | -41.57%-1.26億 | -25.35%-8,900万 | 54.19%-7,100万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.15%17.77億 | 412.30%9.65億 | -103.51%-3.09億 | 127.62%87.93億 | 46.60%38.63億 | -19.57%26.35億 | 8.26%32.76億 | 60.28%30.26億 | -50.85%18.88億 | 4.35%38.41億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 49.22%-15億 | -61.24%-29.54億 | -79.08%-18.32億 | 24.50%-10.23億 | 34.51%-13.55億 | 30.43%-20.69億 | -19.63%-29.74億 | -86.22%-24.86億 | 53.17%-13.35億 | -87.69%-28.51億 |
無形資産取引の純額 | 64.71%-6,000万 | -12.58%-1.7億 | -459.26%-1.51億 | 93.33%-2,700万 | -345.05%-4.05億 | ---9,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---3.63億 | --0 | 111.19%3,200万 | -126.98%-2.86億 | ---1.26億 | ---- | ---4.91億 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---1.34億 | --0 | ---4,300万 | --0 | 2,470.83%5.69億 | -137.50%-2,400万 | --6,400万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 21.05%-6,000万 | -261.90%-7,600万 | -118.92%-2,100万 | 436.36%1.11億 | -121.85%-3,300万 | 788.24%1.51億 | -86.07%1,700万 | 117.63%1.22億 | -424.24%-6.92億 | -114.59%-1.32億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.84%-21.17億 | -58.81%-32億 | -64.49%-20.15億 | 9.26%-12.25億 | 34.18%-13.5億 | 40.03%-20.51億 | -43.64%-34.2億 | -14.47%-23.81億 | 41.46%-20.8億 | -113.91%-35.53億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -55.54%12億 | 29.57%26.99億 | 135.32%20.83億 | -93.25%-58.98億 | -171.53%-30.52億 | -361.40%-11.24億 | 169.81%4.3億 | -139.64%-6.16億 | -3.72%15.54億 | 305.08%16.14億 |
配当金支払総額 | 0.00%-4.58億 | 0.00%-4.58億 | -33.53%-4.58億 | 0.00%-3.43億 | 0.29%-3.43億 | -0.29%-3.44億 | 0.29%-3.43億 | -0.29%-3.44億 | 0.00%-3.43億 | 0.87%-3.43億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-400万 | 50.00%-300万 | 25.00%-600万 | 20.00%-800万 | 77.27%-1,000万 | 78.54%-4,400万 | 22.05%-2.05億 | 56.24%-2.63億 | -7.13%-6.01億 | -115.77%-5.61億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.14%1.65億 | 61.18%16.73億 | 115.24%10.38億 | -246.04%-68.1億 | -235.84%-19.68億 | -396.61%-5.86億 | 90.35%-1.18億 | -300.49%-12.23億 | -14.08%6.1億 | 150.97%7.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -17.91%25.76億 | -25.34%31.38億 | 22.00%42.03億 | 18.75%34.45億 | -0.07%29.01億 | -8.34%29.03億 | -15.43%31.67億 | 12.56%37.45億 | 42.85%33.27億 | 36.68%23.29億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 68.86%-1.75億 | 56.30%-5.62億 | -269.66%-12.86億 | 39.08%7.58億 | 27,350.00%5.45億 | 99.24%-200万 | 54.67%-2.62億 | -238.28%-5.78億 | -58.12%4.18億 | 59.17%9.98億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2.21億 | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.79%24.01億 | -17.91%25.76億 | -25.34%31.38億 | 22.00%42.03億 | 18.75%34.45億 | -0.07%29.01億 | -8.34%29.03億 | -15.43%31.67億 | 12.56%37.45億 | 42.85%33.27億 |
フリーキャッシュ・フロー | 73.00%-5.83億 | 5.80%-21.59億 | -129.60%-22.92億 | 268.19%77.43億 | 342.74%21.03億 | 57.28%4.75億 | -44.07%3.02億 | -2.35%5.4億 | -44.14%5.53億 | -54.21%9.9億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし