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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.43%119.32億 | 43.98%55.13億 | 28.40%38.29億 | -22.73%29.82億 | -14.76%38.59億 | 11.23%45.27億 | -11.43%40.7億 | 1.28%45.95億 | 25.85%45.37億 | -35.80%36.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 256.88%1.71億 | 98.92%-1.09億 |
| その他の非現金項目 | 325.50%11.32億 | 68.51%-5.02億 | -378.18%-15.94億 | 55.71%5.73億 | -60.60%3.68億 | 506.49%9.34億 | -29.36%1.54億 | 157.98%2.18億 | 79.81%-3.76億 | -116.96%-18.62億 |
| 運転資金の増減額 | 113.28%4.48億 | -148.93%-33.73億 | 30.01%68.93億 | 22.03%53.02億 | -11.31%43.45億 | -20.25%48.99億 | 55.09%61.43億 | 38.64%39.61億 | -60.31%28.57億 | 176.74%71.98億 |
| -売上債権増減額 | 192.70%12.83億 | -154.90%-13.84億 | 386.68%25.21億 | -58.39%5.18億 | 423.11%12.45億 | -26.54%2.38億 | 112.76%3.24億 | -761.46%-25.4億 | -29.15%3.84億 | 162.88%5.42億 |
| -棚卸資産増減額 | -50.68%-10.02億 | -3.58%-6.65億 | -112.79%-6.42億 | -35.36%50.21億 | 47.74%77.68億 | -20.05%52.58億 | 89.98%65.77億 | -19.13%34.62億 | -37.02%42.81億 | 499.38%67.97億 |
| -その他流動資産の変動 | 33.10%-9.58億 | -126.79%-14.32億 | 1,372.86%53.46億 | 17.65%-4.2億 | 2.67%-5.1億 | 16.56%-5.24億 | ---6.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.96%-9,400万 | 11.48%-1.08億 | 12.23%-1.22億 | -8.59%-1.39億 | 0.00%-1.28億 | 4.48%-1.28億 | 9.46%-1.34億 | 14.45%-1.48億 | 19.53%-1.73億 | 9.66%-2.15億 |
| 利息の受取額 | 34.34%1.33億 | -19.51%9,900万 | 43.02%1.23億 | -9.47%8,600万 | -20.17%9,500万 | 12.26%1.19億 | 8.16%1.06億 | 16.67%9,800万 | 3.70%8,400万 | 14.08%8,100万 |
| 法人税等の支払額 | -21.97%-19.82億 | -45.35%-16.25億 | 5.33%-11.18億 | -18.10%-11.81億 | -98.81%-10億 | 66.06%-5.03億 | -62.50%-14.82億 | -87.65%-9.12億 | 45.70%-4.86億 | -133.68%-8.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 261.52%111.89億 | -72.99%30.95億 | 0.81%114.6億 | 0.20%113.68億 | -8.99%113.45億 | -0.32%124.66億 | 6.22%125.06億 | 31.42%117.74億 | -18.67%89.59億 | -4.23%110.15億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -91.92%-73.35億 | -68.44%-38.22億 | 64.59%-22.69億 | 37.37%-64.08億 | 23.92%-102.31億 | -21.16%-134.47億 | -17.18%-110.99億 | 2.50%-94.72億 | -6.29%-97.15億 | -50.40%-91.4億 |
| 事業取引の純額 | --30.51億 | --0 | ---4.1億 | ---- | 150.56%3.18億 | ---6.29億 | ---- | --21.02億 | ---- | --9.12億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -44.57%1.02億 | --1.84億 | ---- | 1,165.69%12.91億 | 5,000.00%1.02億 | -98.28%200万 | --1.16億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -4,466.67%-2.62億 | 103.49%600万 | 59.43%-1.72億 | -631.03%-4.24億 | 96.08%-5,800万 | -74.00%-14.79億 | -60.68%-8.5億 | -402.29%-5.29億 | -70.78%1.75億 | 518.88%5.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.13%-45.46億 | -38.81%-38.16億 | 58.65%-27.49億 | 33.33%-66.48億 | 26.36%-99.71億 | -15.96%-135.41億 | -47.87%-116.77億 | 16.20%-78.97億 | -23.53%-94.24億 | -22.57%-76.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 18.18%-18億 | 18.58%-22億 | -152.98%-27.02億 | 357.71%51億 | -194.06%-19.79億 | 66.98%21.04億 | 37.55%12.6億 | 158.91%9.16億 | 29.64%-15.55億 | -94.54%-22.1億 |
| 配当金支払総額 | -46.46%-12.61億 | -224.91%-8.61億 | 0.38%-2.65億 | 49.72%-2.66億 | 0.19%-5.29億 | 0.00%-5.3億 | -14.47%-5.3億 | -75.38%-4.63億 | 20.24%-2.64億 | -24.91%-3.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 268.89%7,600万 | 63.41%-4,500万 | 31.67%-1.23億 | 57.35%-1.8億 | -955.00%-4.22億 | -300.00%-4,000万 | -113.51%-1,000万 | 264.44%7,400万 | 15.09%-4,500万 | 67.88%-5,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.50%-34.16億 | 0.46%-34.68億 | -182.78%-34.84億 | 223.61%42.09億 | -433.82%-34.05億 | 347.37%10.2億 | 835.48%2.28億 | 98.73%-3,100万 | 23.53%-24.37億 | -50.26%-31.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.78%181.16億 | 30.61%223.05億 | 109.62%170.78億 | -19.96%81.47億 | -0.53%101.79億 | 11.53%102.33億 | 72.14%91.75億 | -38.11%53.3億 | 2.45%86.12億 | 60.21%84.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.04%32.27億 | -180.14%-41.89億 | -41.46%52.27億 | 539.64%89.29億 | -3,592.73%-20.31億 | -105.20%-5,500万 | -72.52%10.57億 | 232.53%38.46億 | -1,558.29%-29.02億 | -93.70%1.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -733.33%-3,800万 | 200.00%600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 99.71%-100万 | -34,300.00%-3.42億 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.81%213.43億 | -18.78%181.16億 | 30.61%223.05億 | 109.62%170.78億 | -19.96%81.47億 | -0.53%101.79億 | 11.53%102.33億 | 72.14%91.75億 | -38.11%53.3億 | 2.45%86.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 630.12%38.54億 | -107.91%-7.27億 | 85.30%91.91億 | 345.24%49.6億 | 213.56%11.14億 | -169.72%-9.81億 | -38.10%14.07億 | 328.67%22.73億 | -153.18%-9.94億 | -64.23%18.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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