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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -149.05%-74.7万 | 86.73%-27.6万 | -42.11%672.48万 | -90.75%259.98万 | 242.50%468.2万 | 109.02%152.3万 | -114.88%-208万 | 355.10%1,161.58万 | 586.21%2,809.68万 | 203.17%136.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.38%-26万 | -91.71%1.8万 | -18.93%251.5万 | 5.98%47.6万 | 367.01%90.6万 | -2.66%91.6万 | -85.70%21.7万 | 9.57%310.22万 | -31.44%44.92万 | -73.92%19.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.43%36.6万 | -18.34%32.5万 | -36.55%106.53万 | -26.39%40.03万 | -129.34%-12万 | 1.31%38.7万 | 15.70%39.8万 | 21.36%167.88万 | 85.37%54.38万 | 11.44%40.9万 |
| -減価償却 | 7.88%43.8万 | 8.89%44.1万 | 0.69%176.07万 | 8.08%54.87万 | -0.99%40.1万 | -0.25%40.6万 | -5.59%40.5万 | -1.97%174.87万 | 12.63%50.77万 | -8.78%40.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -153.27%-2.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.21%4.61万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --9.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---48万 | --1 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -278.95%-7.2万 | -1,557.14%-11.6万 | -143.09%-28.18万 | -2,067.91%-21.48万 | -1,125.00%-4.1万 | 24.00%-1.9万 | 91.76%-7,000 | 67.48%-11.59万 | 90.86%-9,906 | 104.88%4,000 |
| 運転資金の増減額 | -487.73%-85.3万 | 77.03%-61.9万 | -53.99%314.45万 | -93.64%172.35万 | 409.95%389.6万 | 101.21%22万 | 4.77%-269.5万 | 177.95%683.48万 | 761.54%2,710.38万 | 131.36%76.4万 |
| -売掛金増減額 | -135.94%-231.1万 | 101.83%15.6万 | -89.29%65.78万 | -98.69%34.68万 | -31.49%238.5万 | 136.16%643万 | -41.95%-850.4万 | 301.69%613.98万 | 6,989.15%2,643.08万 | 160.94%348.1万 |
| -在庫増減額 | 138.48%47.6万 | -77.61%20.4万 | -81.40%55.31万 | -49.83%34.01万 | 156.38%53.9万 | -199.20%-123.7万 | -54.56%91.1万 | -28.25%297.39万 | -86.44%67.79万 | 62.26%-95.6万 |
| -未払金の変更 | 106.41%24.8万 | -127.06%-102.5万 | 212.07%245.71万 | 2,763.26%233.61万 | 111.30%19.9万 | -21.96%-386.6万 | 42.57%378.8万 | 74.13%-219.24万 | 109.78%8.16万 | -42.36%-176.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 166.31%73.4万 | -95.86%4.6万 | -505.80%-52.35万 | -1,403.80%-129.95万 | --77.3万 | -173.75%-110.7万 | 173.95%111万 | 93.80%-8.64万 | ---8.64万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -0.30%20.08万 | 20.14万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 55.56%-8,000 | 70.00%-9,000 | 69.27%-6.51万 | 99.97%-63 | -142.50%-1.7万 | -1.8万 | 25.00%-3万 | 22.04%-21.17万 | -243.88%-21.17万 | 4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.17%-75.5万 | 86.49%-28.5万 | -40.89%686.05万 | -90.03%280.05万 | 231.56%466.5万 | 108.92%150.5万 | -109.33%-211万 | 340.52%1,160.55万 | 596.43%2,808.65万 | 191.66%140.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 61.04%-99.69万 | ---- | ---- | --0 | ---7.1万 | -2,858.99%-255.91万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -319.54%-2,667.11万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 291.67%14.1万 | 434.29%18.7万 | 1.79%23.94万 | 148.37%11.94万 | -65.25%4.9万 | -79.19%3.6万 | -79.17%3.5万 | -52.64%23.52万 | -333.89%-24.68万 | 10.16%14.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291.67%14.1万 | 619.44%18.7万 | 99.04%-27.75万 | 97.02%-87.75万 | 325.53%60万 | -79.19%3.6万 | -121.43%-3.6万 | -387.54%-2,899.5万 | -368.99%-2,947.7万 | 11.90%14.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.45%-19.06万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.4万 | --1万 | --38.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.66%-18.2万 | -11.80%-18万 | -11.08%-68.78万 | -143.14%-19.98万 | 33.33%-16.4万 | -79.12%-16.3万 | 19.50%-16.1万 | 3.08%-61.92万 | 46.60%-8.22万 | -55.70%-24.6万 |
| 支払利息CFF | 9.21%-6.9万 | 7.79%-7.1万 | 7.46%-29.92万 | 6.56%-7.32万 | 8.75%-7.3万 | 7.32%-7.6万 | 7.23%-7.7万 | 7.70%-32.34万 | 8.19%-7.84万 | 8.05%-8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -51.18%227.73万 | ---22.27万 | ---- | ---- | ---- | 193.30%466.48万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.51%-21.7万 | -1.26%-24.1万 | -52.65%167.22万 | -102.64%-11.38万 | 188.96%29万 | 9,533.33%173.4万 | 49.79%-23.8万 | -59.65%353.17万 | 8,999.99%431.37万 | -123.44%-32.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125.78%1,848.9万 | 78.08%1,882.8万 | -56.72%1,057.28万 | 134.00%1,701.9万 | 89.42%1,146.4万 | -64.58%818.9万 | -56.72%1,057.3万 | -7.63%2,443.06万 | -72.79%727.3万 | -77.37%605.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.37%-83.1万 | 85.78%-33.9万 | 159.57%825.52万 | -38.11%180.92万 | 354.58%555.5万 | 119.62%327.5万 | -81.43%-238.4万 | -586.44%-1,385.78万 | 227.05%292.32万 | 6,888.89%122.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.03%1,765.8万 | 125.78%1,848.9万 | 78.08%1,882.8万 | 78.08%1,882.8万 | 134.00%1,701.9万 | 89.42%1,146.4万 | -64.58%818.9万 | -56.72%1,057.28万 | -56.72%1,057.28万 | -72.79%727.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.17%-75.5万 | 86.93%-28.5万 | -35.18%586.36万 | -92.93%180.36万 | 236.60%473.6万 | 108.92%150.5万 | -116.37%-218.1万 | 284.07%904.64万 | 538.78%2,552.74万 | 191.54%140.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
