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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.59%2.05兆 | 5.37%1.57兆 | 42.98%1.49兆 | 25.63%1.04兆 | -27.58%8,294.43億 | -18.74%1.15兆 | 8.15%1.41兆 | -13.05%1.3兆 | -7.18%1.5兆 | 49.17%1.61兆 |
| -減価償却 | 8.29%3,623.67億 | -7.88%3,346.36億 | 2.19%3,632.5億 | -49.46%3,554.5億 | 106.73%7,032.91億 | 0.41%3,402.01億 | 1.70%3,388.1億 | 5.61%3,331.48億 | -0.78%3,154.58億 | 5.33%3,179.5億 |
| -正味為替差損益 | -121.47%-4.99兆 | 19.13%-2.26兆 | -119.48%-2.79兆 | -249.84%-1.27兆 | 427.17%8,479.32億 | -151.47%-2,591.72億 | 9.53%5,035.65億 | -68.05%4,597.63億 | 218.63%1.44兆 | -11.29%-1.21兆 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | --781.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -103.55%-6,238.83億 | -193.67%-3,065.04億 | -48.33%3,272.31億 | 144.84%6,333.41億 | -33.98%2,586.76億 | 151.21%3,918.34億 | -33.25%-7,652.16億 | 70.53%-5,742.91億 | -302.43%-1.95兆 | 358.90%9,628.21億 |
| 運転資金の増減額 | -139.45%-5.69兆 | 28.60%14.41兆 | -67.79%11.21兆 | 450.39%34.79兆 | 39.17%6.32兆 | -60.13%4.54兆 | 80.28%11.39兆 | 52.45%6.32兆 | 238.67%4.14兆 | -416.23%-2.99兆 |
| -売上債権増減額 | -283.15%-2,814.34億 | 115.71%1,536.62億 | -6,294.70%-9,779.57億 | --157.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44兆 | ---- |
| -貸付金の変更 | -1,108.73%-17.17兆 | -64.75%1.7兆 | -55.28%4.83兆 | 229.07%10.8兆 | 73.96%3.28兆 | -53.69%1.89兆 | 1,050.10%4.07兆 | -89.65%3,542.45億 | 725.23%3.42兆 | 7,853.51%4,146.96億 |
| -未払金の変更 | -249.58%-1,255.34億 | -63.13%839.26億 | 205.92%2,276.26億 | ---2,149.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.45兆 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,037.53%-6,518.84億 | 87.88%-573.07億 | 16.85%-4,728.76億 | -1,280.26%-5,687.23億 | 99.47%-412.04億 | -325.20%-7.72兆 | 172.24%3.43兆 | -1,730.04%-4.75兆 | -86.04%2,912.85億 | --2.09兆 |
| -その他流動負債の変動 | -12.40%2.29兆 | 237.09%2.62兆 | -1,991.55%-1.91兆 | -103.99%-913.05億 | 106.71%2.29兆 | 115.39%1.11兆 | -562.95%-7.2兆 | 182.83%1.55兆 | -63.88%5,496.34億 | --1.52兆 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6,540.26億 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2.9兆 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | -10.34%-5,269.1億 | -91.50%-4,775.32億 | -123.70%-2,493.7億 | 21.73%-1,114.74億 | 54.59%-1,424.19億 | -43.67%-3,136.12億 | 45.90%-2,182.91億 | 17.78%-4,034.77億 | -12.14%-4,907.28億 | -4,376.01億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -173.30%-9.84兆 | 36.50%13.43兆 | -71.81%9.84兆 | 333.02%34.9兆 | 43.70%8.06兆 | -54.44%5.61兆 | 75.54%12.31兆 | 3.83%7.01兆 | 422.29%6.75兆 | -330.44%-2.1兆 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.44%-513.68億 | -277.45%-717.87億 | 77.48%-190.19億 | -49.19%-844.45億 | 48.05%-566.02億 | 26.40%-1,089.46億 | -64.62%-1,480.24億 | -10.41%-899.18億 | 50.34%-814.37億 | -639.04%-1,639.75億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.40%-3,325.89億 | -0.66%-2,832.98億 | -10.42%-2,814.51億 | 19.57%-2,548.96億 | -10.98%-3,169.31億 | -15.77%-2,855.78億 | 0.07%-2,466.78億 | -6.66%-2,468.54億 | -3.53%-2,314.49億 | -5.48%-2,235.62億 |
| 事業取引の純額 | 89.00%-1,963.21億 | -158.76%-1.78兆 | -2,803.08%-6,897.42億 | 97.61%-237.59億 | -89,934.36%-9,957.8億 | 84.38%-11.06億 | 63.11%-70.8億 | -108.78%-191.93億 | 226.63%2,186.39億 | 129.94%669.37億 |
| 投資商品取引の純額 | 153.88%4.61兆 | -641.63%-8.57兆 | 87.76%-1.15兆 | -399.73%-9.43兆 | 64.12%-1.89兆 | -22,791.57%-5.26兆 | -100.24%-229.81億 | 308.43%9.41兆 | -65.74%2.3兆 | 5.36%6.73兆 |
| その他の投資活動純額 | -258.43%-481.9億 | 152.86%304.18億 | 83.30%-575.42億 | -208.79%-3,446.18億 | -487.57%-1,116.01億 | 120.41%287.95億 | 5.30%-1,411.12億 | -598.47%-1,490.12億 | -69.02%298.94億 | 1,741.16%964.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.34%3.99兆 | -384.63%-10.68兆 | 78.28%-2.2兆 | -201.04%-10.14兆 | 40.14%-3.37兆 | -894.49%-5.63兆 | -106.35%-5,658.75億 | 297.62%8.91兆 | -65.54%2.24兆 | 152.43%6.5兆 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 865.38%8,917.31億 | 79.32%-1,165.08億 | -413.52%-5,633.89億 | -123.84%-1,097.12億 | 117.43%4,602.04億 | -47.27%2,116.61億 | 17.77%4,014.36億 | -23.27%3,408.66億 | 489.28%4,442.58億 | -124.60%-1,141.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.18%-3,978.59億 | -192.53%-4,479.16億 | -7,288.54%-1,531.16億 | 104.46%21.3億 | 69.36%-477.31億 | 21.66%-1,557.62億 | 8.65%-1,988.25億 | -9.39%-2,176.63億 | 59.40%-1,989.71億 | -63,659.27%-4,900.42億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.65%-3,300億 | -48.00%-2,220億 | 68.01%-1,500億 | ---4,689.56億 | --0 | ---1,374億 |
| 配当金支払総額 | -15.59%-4,397.55億 | -13.70%-3,804.47億 | -3.99%-3,346.19億 | -5.66%-3,217.72億 | -10.23%-3,045.35億 | -14.61%-2,762.79億 | 2.23%-2,410.67億 | 1.96%-2,465.63億 | 4.73%-2,514.97億 | -22.18%-2,639.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.97%-458.1億 | -10.11%-322.67億 | -336.27%-293.04億 | 77.31%-67.17億 | 29.48%-296.02億 | 58.88%-419.79億 | -30.41%-1,020.82億 | 21.25%-782.76億 | 34.21%-993.92億 | -585.19%-1,510.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.85%83.07億 | 9.56%-9,771.38億 | -147.76%-1.08兆 | -73.28%-4,360.71億 | 48.04%-2,516.64億 | -66.71%-4,843.59億 | 56.67%-2,905.38億 | -535.02%-6,705.92億 | 90.87%-1,056.02億 | -110.08%-1.16兆 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.59%113.63兆 | 7.56%110.76兆 | 31.46%102.98兆 | 5.56%78.34兆 | -0.68%74.21兆 | 17.61%74.71兆 | 238.55%63.53兆 | 87.83%18.76兆 | 53.98%9.99兆 | 79.26%6.49兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -428.74%-5.85兆 | -72.86%1.78兆 | -73.05%6.56兆 | 447.85%24.33兆 | 983.55%4.44兆 | -104.39%-5,026億 | -24.89%11.45兆 | 71.56%15.25兆 | 173.57%8.89兆 | 18,899.58%3.25兆 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.90%2.09兆 | -11.36%1.09兆 | 288.22%1.23兆 | 201.46%3,165.44億 | -7,342.56%-3,119.92億 | 98.43%-41.92億 | -486.15%-2,666.16億 | 60.52%-454.86億 | -145.58%-1,152.14億 | 189.71%2,527.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 341.84%45.95億 | 39.47%-19億 | ---31.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.30%109.88兆 | 2.59%113.63兆 | 7.56%110.76兆 | 31.46%102.98兆 | 5.56%78.34兆 | -0.68%74.21兆 | 119.95%74.71兆 | 81.03%33.97兆 | 87.83%18.76兆 | 170.79%9.99兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.11%-10.31兆 | 37.80%13.03兆 | -72.60%9.46兆 | 353.17%34.51兆 | 46.98%7.61兆 | -56.48%5.18兆 | 79.23%11.9兆 | 3.68%6.64兆 | 356.68%6.41兆 | -563.01%-2.5兆 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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