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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.91%2,230.04億 | 44.57%2,250.47億 | -15.55%1,556.62億 | -13.13%1,843.16億 | -11.08%2,121.77億 | 10.55%2,386.06億 | -5.42%2,158.36億 | -8.91%2,282.1億 | -23.21%2,505.3億 | 4.54%3,262.51億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 116.54%38.03億 | -154.52%-229.87億 | 78.13%421.59億 | 535.19%236.67億 | 118.09%37.26億 | 34.83%-205.95億 | 11.97%-316.04億 | -60.14%-359.03億 | 57.66%-224.2億 | 2.11%-529.48億 |
| その他の非現金項目 | 33.79%-3,077.21億 | -49.86%-4,647.53億 | 26.51%-3,101.24億 | 2.83%-4,220億 | 3.62%-4,342.81億 | 36.32%-4,505.93億 | -40.49%-7,075.72億 | -21.28%-5,036.33億 | -39.01%-4,152.69億 | 34.12%-2,987.4億 |
| 運転資金の増減額 | 83.17%-8,924.43億 | -241.73%-5.3兆 | -66.89%3.74兆 | 1,326.08%11.3兆 | 409.40%7,924.9億 | -85.40%1,555.72億 | 231.96%1.07兆 | -127.54%-8,074.88億 | 341.41%2.93兆 | -67.55%6,641.57億 |
| -貸付金の変更 | 73.69%-2.02兆 | -537.08%-7.67兆 | -67.28%1.76兆 | 701.05%5.36兆 | 5.61%-8,923.13億 | -4.36%-9,453.64億 | 71.85%-9,058.46億 | -353.72%-3.22兆 | 791.01%1.27兆 | -111.27%-1,835.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 124.49%111.29億 | -126.95%-454.35億 | 53.89%-200.2億 | -782.94%-434.14億 | -107.69%-49.17億 | 219.27%639.63億 | -66.86%-536.3億 | -335.78%-321.41億 | 143.46%136.32億 | -221.67%-313.66億 |
| -その他流動負債の変動 | 75.41%24.82億 | 134.20%14.15億 | -240.32%-41.38億 | 328.01%29.49億 | 488.89%6.89億 | -92.69%1.17億 | 234.03%16億 | -13.22%4.79億 | 108.30%5.52億 | 191.70%2.65億 |
| 法人税等の支払額 | 1.37%-484.49億 | 37.87%-491.24億 | -216.09%-790.7億 | 35.91%-250.15億 | -198.23%-390.29億 | 69.84%-130.87億 | -34.44%-433.91億 | 44.34%-322.75億 | -294.19%-579.84億 | 132.61%298.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 85.91%-7,337.9億 | -233.84%-5.21兆 | -65.85%3.89兆 | 1,069.23%11.39兆 | 200.40%9,745.56億 | -64.85%3,244.2億 | 221.86%9,230.28億 | -124.71%-7,574.54億 | 177.83%3.07兆 | -50.81%1.1兆 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.85%-69.05億 | -38.55%-105.99億 | -13.32%-76.5億 | -280.98%-67.51億 | 85.72%-17.72億 | -34.12%-124.06億 | -799.81%-92.5億 | 89.67%-10.28億 | 3.97%-99.48億 | -30.12%-103.59億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.72%-75.5億 | 27.57%-76.05億 | -108.04%-105億 | 52.88%-50.47億 | -37.96%-107.1億 | -54.03%-77.63億 | -51.44%-50.4億 | 4.59%-33.28億 | -53.52%-34.88億 | -801.59%-22.72億 |
| 事業取引の純額 | -1,597.40%-91.32億 | 36.71%-5.38億 | -286.36%-8.5億 | ---2.2億 | ---- | 42.66%-41.71億 | ---72.74億 | ---- | --1,400万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -86.10%-6,874.81億 | 59.19%-3,694.2億 | 34.35%-9,051.98億 | -418.10%-1.38兆 | -199.25%-2,661.19億 | 104.06%2,681.21億 | -39.72%1,313.96億 | -83.33%2,179.92億 | -44.15%1.31兆 | 76.88%2.34兆 |
| その他の投資活動純額 | 81.62%-4.05億 | -23.35%-22.03億 | -686.78%-17.86億 | -4.61%-2.27億 | -14.21%-2.17億 | -127.70%-1.9億 | 170.79%6.86億 | -247.31%-9.69億 | -109.77%-2.79億 | -34.34%-1.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.26%-7,114.73億 | 57.84%-3,903.65億 | 33.43%-9,259.84億 | -398.89%-1.39兆 | -214.46%-2,788.18億 | 120.41%2,435.91億 | -48.03%1,105.18億 | -83.56%2,126.67億 | -44.44%1.29兆 | 77.02%2.33兆 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -32.74%-600億 | 56.54%-452億 | ---1,040億 | ---- | 42.39%-1,110億 | 3.07%-1,926.62億 | -216.50%-1,987.61億 | ---628億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.02%-239.83億 | 76.47%-136.25億 | -32,984.00%-578.97億 | 98.04%-1.75億 | -938.43%-89.46億 | 101.01%10.67億 | -41.44%-1,056.84億 | 53.08%-747.22億 | -7.80%-1,592.55億 | 65.95%-1,477.34億 |
| 配当金支払総額 | -1.05%-509.32億 | 1.34%-504.01億 | -5.69%-510.84億 | 0.46%-483.34億 | -1.96%-485.57億 | 2.76%-476.24億 | 0.46%-489.76億 | 53.87%-492.04億 | -35.11%-1,066.6億 | -70.41%-789.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 93.19%-12.81億 | -1,034.48%-188.21億 | -1,723.08%-16.59億 | -9,000.00%-9,100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.07%-749.64億 | 62.40%-640.34億 | -48.92%-1,703.07億 | 31.82%-1,143.65億 | -212.73%-1,677.34億 | 79.82%-536.36億 | 16.09%-2,658.43億 | 31.86%-3,168.08億 | -60.27%-4,649.69億 | 39.63%-2,901.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.28%22.26兆 | 11.12%27.92兆 | 64.91%25.12兆 | 3.59%15.24兆 | 10.94%14.71兆 | 6.15%13.26兆 | -6.45%12.49兆 | 41.18%13.35兆 | 49.75%9.46兆 | 95.09%6.31兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.15%-1.52兆 | -302.60%-5.66兆 | -71.74%2.79兆 | 1,772.98%9.89兆 | 2.65%5,280.04億 | -33.00%5,143.75億 | 189.10%7,677.03億 | -122.12%-8,615.95億 | 23.96%3.89兆 | 2.07%3.14兆 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74,200.00%7.43億 | -66.67%100万 | -91.43%300万 | 284.21%3,500万 | -200.00%-1,900万 | 416.67%1,900万 | 73.91%-600万 | 60.34%-2,300万 | -155.77%-5,800万 | -7.14%1.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 93,626,500.00%9,362.66億 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.83%20.74兆 | -20.28%22.26兆 | 11.12%27.92兆 | 64.91%25.12兆 | 3.59%15.24兆 | 10.94%14.71兆 | 6.15%13.26兆 | -6.45%12.49兆 | 41.18%13.35兆 | 49.75%9.46兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.57%-7,543.15億 | -235.15%-5.23兆 | -66.00%3.87兆 | 1,092.29%11.38兆 | 214.77%9,544.11億 | -66.57%3,032.06億 | 217.65%9,070.85億 | -125.28%-7,709.82億 | 179.69%3.05兆 | -51.13%1.09兆 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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