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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 186.72%1,197.8万 | 60.58%1,406.7万 | -81.76%876.05万 | 274.21%2,918.15万 | -97.05%-1,536.8万 | -1,381.3万 | -81.76%876万 | 115.08%4,802.62万 | -48.02%779.82万 | 33.04%-779.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 186.21%671.3万 | -72.45%395.6万 | 504.25%1,435.75万 | 233.84%344.05万 | 69.11%434.6万 | ---778.7万 | 504.34%1,435.8万 | -86.23%-355.17万 | 43.19%-257.07万 | 137.89%257万 |
| 非現金項目調整合計 | 143.25%480.1万 | -78.06%476万 | 5.04%2,169.16万 | 23.76%583.36万 | 211.75%526.7万 | ---1,110万 | 5.04%2,169.1万 | -17.14%2,065.18万 | -30.54%471.38万 | -178.69%-471.3万 |
| -減価償却 | 148.15%351万 | -76.12%349.1万 | -0.01%1,461.98万 | 0.78%365.28万 | 200.33%363.7万 | ---729万 | -0.01%1,462万 | -14.04%1,462.16万 | -21.09%362.46万 | -199.83%-362.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 22.95%3.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.48%3.12万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 65.20%-34.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.73%-99.62万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.86%-6,602 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 133.88%129.1万 | -82.05%126.9万 | 5.40%738万 | 20.79%248.9万 | 249.82%163万 | ---381万 | 17.28%707.1万 | -14.26%700.17万 | -15.69%206.07万 | -146.14%-108.8万 |
| 運転資金の増減額 | -90.86%46.4万 | 119.61%535.1万 | -188.24%-2,728.86万 | 252.02%1,990.74万 | -341.67%-2,498.1万 | --507.4万 | -188.24%-2,728.9万 | 4,597.90%3,092.62万 | -55.62%565.52万 | 47.89%-565.6万 |
| -売上債権増減額 | -113.67%-1,049.2万 | 162.31%6,519.7万 | -211.11%-1.02億 | -165.60%-1,303.76万 | -91.66%-6,068.4万 | --7,675.1万 | -201.35%-1.05億 | 401.15%9,144.47万 | 218.54%1,987.47万 | -314.40%-3,166.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,069.82%64.99万 | 343.09%25.69万 | -252.05%-25.7万 |
| -未払金の変更 | 113.67%750.4万 | -162.43%-5,088.1万 | 255.34%8,149.73万 | 142.89%1,355.03万 | 30.82%4,133.1万 | ---5,488.1万 | 255.34%8,149.7万 | -891.28%-5,246.32万 | -147.89%-3,159.32万 | 172.59%3,159.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 120.55%345.2万 | -115.71%-896.5万 | 17.46%-718.53万 | 13.31%1,939.47万 | -5.61%-562.8万 | ---1,679.6万 | 79.72%-415.6万 | 65.86%-870.53万 | 146.87%1,711.67万 | -129.65%-532.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -124.42%-86万 | 541.35%352.2万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 354.91%57.1万 | -169.14%-22.4万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -628.15%-71.3万 | -131.26%-83.5万 | 388.67%267.09万 | -1,977.38%-137.61万 | 1,780.30%124.1万 | 13.5万 | 388.76%267.1万 | 60.94%-92.52万 | 2.07%-6.62万 | 108.99%6.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 166.61%1,126.5万 | 15.76%1,323.2万 | -75.73%1,143.13万 | 170.03%3,132.93万 | -225.05%-1,441.6万 | ---1,691.3万 | -71.38%1,143.1万 | 135.97%4,710.1万 | -40.76%1,160.2万 | 65.50%-443.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -159.09%-88.4万 | 106.31%40.8万 | -202.62%-690.42万 | -210.00%-93.12万 | -251.21%-99.8万 | --149.6万 | -70.83%-647.1万 | -17.13%-228.15万 | 271.43%84.66万 | 317.82%66万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---18.04万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 128.77%43.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.21%-150.66万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --30.1万 | -78.78%39万 | 96.28%183.77万 | ---- | ---- | ---- | --183.8万 | -24.26%93.63万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 17.05%-360.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.61%-434.93万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.47%-58.3万 | 117.22%79.8万 | -11.64%-824.08万 | 46.68%-226.78万 | -218.81%-99.8万 | ---34.2万 | -16.76%-463.3万 | 23.81%-738.14万 | 48.34%-425.34万 | 377.23%84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.82%-166.3万 | -617.10%-1,406万 | 116.68%271.92万 | -592.23%-2,714.88万 | 470.45%2,237.3万 | --477.6万 | 116.68%271.9万 | -48.37%-1,630万 | 90.19%-392.2万 | -86.28%392.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -126.02%-52.8万 | 88.40%-58.5万 | 45.70%-504.51万 | 56.27%-88.21万 | -156.87%-114.7万 | --202.9万 | 45.69%-504.5万 | 11.64%-929.02万 | 21.33%-201.72万 | 177.43%201.7万 |
| 支払利息CFF | ---304.4万 | 93.47%-58.1万 | -9.77%-889.54万 | ---- | ---- | ---- | ---889.5万 | 13.89%-810.37万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 112.13%72.8万 | -52.97%-551.9万 | ---- | ---- | 13.23%-613万 | ---600.3万 | 17.04%-360.8万 | ---- | ---- | -17.42%-706.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.31%-798.2万 | -39.89%-2,074.5万 | 66.70%-1,122.13万 | -705.85%-2,118.53万 | 1,440.67%1,509.6万 | --969.7万 | 50.47%-1,482.9万 | -9.00%-3,369.39万 | 92.95%-262.89万 | -105.64%-112.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.70%1,109.8万 | -31.07%1,781.3万 | 30.45%2,584.35万 | -52.95%993.7万 | -60.32%1,025.5万 | -31.07%1,781.3万 | 30.46%2,584.4万 | -51.02%1,981.12万 | -53.83%2,111.9万 | -33.62%2,584.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.72%270万 | 16.39%-671.5万 | -233.28%-803.08万 | 66.88%787.62万 | 93.26%-31.8万 | ---755.8万 | -233.25%-803.1万 | 129.20%602.56万 | 118.20%471.96万 | -169.43%-472.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 133.86%6,602 | 337.67%3,602 | -144.44%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.55%1,379.8万 | -37.70%1,109.8万 | -31.07%1,781.27万 | -31.07%1,781.27万 | -52.95%993.7万 | -60.32%1,025.5万 | -31.07%1,781.3万 | 30.45%2,584.35万 | 30.45%2,584.35万 | -53.83%2,111.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.36%983.5万 | 224.34%1,275万 | -90.45%421.48万 | 164.58%3,124.68万 | -428.54%-1,657.5万 | ---1,438.8万 | -88.92%393.1万 | 153.13%4,415.58万 | -36.53%1,180.98万 | 76.17%-313.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
