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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.20%1.34兆 | 18.17%1.1兆 | 38.28%9,295.88億 | -24.35%6,722.37億 | -20.91%8,886.46億 | 1.33%1.12兆 | 13.23%1.11兆 | -0.09%9,793.05億 | -25.14%9,801.7億 | -7.96%1.31兆 |
| -減価償却 | 9.38%2,930.69億 | 10.75%2,679.28億 | 6.49%2,419.16億 | 0.20%2,271.8億 | -23.12%2,267.31億 | -3.86%2,949.29億 | 0.82%3,067.6億 | 14.38%3,042.6億 | 6.96%2,660.18億 | 7.92%2,487.16億 |
| -正味為替差損益 | -50.24%-1.02兆 | -5.59%-6,811.31億 | -61.79%-6,450.9億 | -435.58%-3,987.22億 | 180.13%1,188.15億 | -145.90%-1,482.78億 | 1,884.31%3,230.45億 | -96.35%162.8億 | 162.11%4,457.13億 | -64.59%-7,176.21億 |
| -年金・福利厚生費 | -127.13%-1,903.8億 | -53.68%-838.19億 | 82.91%-545.42億 | -404.71%-3,191.9億 | 343.67%1,047.52億 | -69.57%-429.9億 | 34.46%-253.52億 | -31.61%-386.79億 | 36.78%-293.89億 | -21,127.85%-464.89億 |
| -その他の非現金項目 | 46.34%-8,672.81億 | 11.71%-1.62兆 | -19.93%-1.83兆 | -62.36%-1.53兆 | -11.55%-9,402.46億 | 60.95%-8,428.63億 | -13.07%-2.16兆 | 7.84%-1.91兆 | -46.04%-2.07兆 | -39.19%-1.42兆 |
| 運転資金の増減額 | 91.07%-5,416.89億 | -450.90%-6.07兆 | -90.94%1.73兆 | 228.76%19.09兆 | 74.65%5.81兆 | -61.57%3.33兆 | 106.21%8.65兆 | 336.31%4.2兆 | -122.78%-1.78兆 | 10.11%7.8兆 |
| -売上債権増減額 | 131.90%482.8億 | -20.68%208.19億 | 776.84%262.48億 | -122.40%-38.78億 | 132.07%173.09億 | -302.98%-539.75億 | 149.38%265.91億 | -29.30%-538.54億 | 30.29%-416.49億 | 47.34%-597.44億 |
| -貸付金の変更 | 67.22%-5.54兆 | -1,939.36%-16.9兆 | -136.10%-8,288.19億 | -23.79%2.3兆 | 294.26%3.01兆 | -142.56%-1.55兆 | 252.42%3.64兆 | 66.09%-2.39兆 | -1,825.84%-7.05兆 | 470.66%4,084.17億 |
| -未払金の変更 | -1,629.13%-5,257.94億 | -124.79%-304.08億 | -75.94%1,226.49億 | 11.18%5,098.68億 | 1,771.61%4,585.81億 | -83.37%245.02億 | --1,472.94億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -112.12%-1,076.23億 | 241.84%8,882.95億 | -469.26%-6,262.64億 | 68.25%-1,100.14億 | -177.67%-3,465.03億 | 198.47%4,461.36億 | -593.96%-4,530.61億 | -83.05%917.21億 | 723.15%5,411.15億 | -115.10%-868.36億 |
| -その他流動負債の変動 | 473.20%1.4兆 | 145.22%2,447.13億 | 128.25%997.92億 | -218.97%-3,532.1億 | -0.56%2,968.9億 | 62.69%2,985.5億 | 145.88%1,835.04億 | -1,667.10%-4,000.01億 | -103.62%-226.36億 | 728.40%6,247.05億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -118.04%-4.18兆 | -400.04%-1.92兆 | 31.59%-3,830.8億 | 53.41%-5,599.51億 | -7.63%-1.2兆 | -47.66%-1.12兆 | -41.05%-7,562.02億 | -22.34%-5,361.29億 | -16.77%-4,382.46億 | -15.64%-3,753億 |
| 利息の受取額 | 73.04%6.11兆 | 84.13%3.53兆 | 0.41%1.92兆 | -23.66%1.91兆 | 2.72%2.5兆 | 14.82%2.44兆 | 10.97%2.12兆 | 1.89%1.91兆 | -1.46%1.88兆 | 3.45%1.9兆 |
| 法人税等の支払額 | 47.17%-2,030.69億 | -39.97%-3,844.08億 | -96.94%-2,746.42億 | 50.82%-1,394.52億 | -0.10%-2,835.36億 | -174.26%-2,832.45億 | 69.83%-1,032.76億 | -16.03%-3,422.68億 | 19.31%-2,949.76億 | 8.67%-3,655.78億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.90%6,428.62億 | -481.46%-5.9兆 | -91.78%1.55兆 | 165.20%18.8兆 | 54.20%7.09兆 | -50.80%4.6兆 | 106.96%9.34兆 | 500.46%4.51兆 | -113.68%-1.13兆 | -0.77%8.24兆 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.81%-1,393.01億 | 0.28%-911.57億 | 23.51%-914.12億 | -42.54%-1,195.12億 | 79.34%-838.46億 | 1.08%-4,057.62億 | -25.67%-4,102.01億 | 14.39%-3,264億 | 2.40%-3,812.69億 | -28.37%-3,906.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -25.65%-2,501.93億 | -1.80%-1,991.14億 | -9.42%-1,955.96億 | -20.96%-1,787.65億 | -6.07%-1,477.84億 | -2.39%-1,393.29億 | 5.93%-1,360.76億 | 8.77%-1,446.54億 | -9.30%-1,585.56億 | -13.63%-1,450.62億 |
| 事業取引の純額 | --522.58億 | --0 | -5,180.39%-2,273.21億 | -144.58%-43.05億 | -91.78%96.56億 | 111.63%1,175.2億 | -409.00%-1.01兆 | -108.80%-1,985.62億 | 3,890,258.62%2.26兆 | 99.88%-5,800万 |
| 投資商品取引の純額 | -109.16%-5,710.72億 | 429.43%6.23兆 | 74.35%-1.89兆 | -164.45%-7.38兆 | -294.71%-2.79兆 | 177.85%1.43兆 | -247.32%-1.84兆 | -64.54%1.25兆 | 480.84%3.52兆 | -106.17%-9,249.34億 |
| その他の投資活動純額 | 19.13%-105.96億 | -1,310,100.00%-131.02億 | -102.33%-100万 | 10.26%4,300万 | -96.43%3,900万 | -44.22%10.91億 | 12.16%19.56億 | -9.36%17.44億 | -45.42%19.24億 | 647.36%35.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.49%-9,189.04億 | 346.43%5.93兆 | 68.66%-2.41兆 | -155.00%-7.68兆 | -399.29%-3.01兆 | 129.64%1.01兆 | -684.04%-3.4兆 | -88.91%5,813.47億 | 459.66%5.24兆 | -110.04%-1.46兆 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,032.93%9,516.6億 | 139.81%840億 | 28.36%-2,110.17億 | -1,700.31%-2,945.37億 | 151.79%184.05億 | -154.92%-355.39億 | 445.88%647.14億 | -96.82%118.55億 | 409.31%3,728.29億 | 119.27%732.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.50%-2,112.18億 | -56,403.66%-1,385.07億 | 11.82%2.46億 | 100.22%2.2億 | -42.70%-996.05億 | -18,516.89%-698億 | -99.79%3.79億 | 131,236.50%1,796.57億 | 4.86%-1.37億 | -100.24%-1.44億 |
| 配当金支払総額 | -15.39%-3,480.1億 | -10.05%-3,016億 | -2.60%-2,740.58億 | -4.44%-2,671.19億 | -4.14%-2,557.71億 | -12.36%-2,455.94億 | -6.58%-2,185.69億 | 3.24%-2,050.78億 | -24.01%-2,119.52億 | -0.55%-1,709.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,586.95%-1,117.39億 | -228.29%-16.71億 | 55.51%-5.09億 | 99.83%-11.44億 | -143.92%-6,875.83億 | -43.10%-2,818.86億 | -28.79%-1,969.92億 | 29.43%-1,529.58億 | -5.86%-2,167.35億 | 62.73%-2,047.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178.45%2,806.93億 | 26.28%-3,577.78億 | 13.73%-4,853.38億 | 45.09%-5,625.8億 | -61.90%-1.02兆 | -80.56%-6,328.19億 | -110.46%-3,504.68億 | -197.39%-1,665.24億 | 81.49%-559.95億 | 70.87%-3,025.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.05%65.86兆 | -1.47%65.83兆 | 19.10%66.81兆 | 5.60%56.1兆 | 10.71%53.12兆 | 12.96%47.98兆 | 13.10%42.48兆 | 11.78%37.56兆 | 24.47%33.6兆 | 418.89%26.99兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.44%46.51億 | 76.10%-3,219.04億 | -112.76%-1.35兆 | 245.87%10.55兆 | -38.60%3.05兆 | -11.21%4.97兆 | 13.55%5.6兆 | 21.48%4.93兆 | -37.39%4.06兆 | -70.25%6.48兆 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.44%5,114.3億 | -3.67%3,540.81億 | 129.87%3,675.84億 | 314.70%1,599.12億 | -144.69%-744.8億 | 277.52%1,666.46億 | -789.38%-938.74億 | 89.40%-105.55億 | -156.04%-995.79億 | 3,082.98%1,777.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.80%7,900万 | -3.13%15.19億 | -46.70%15.68億 | 4,886.44%29.42億 | 100.11%5,900万 | ---526.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.78%66.38兆 | 0.05%65.86兆 | -1.47%65.83兆 | 19.10%66.81兆 | 5.60%56.1兆 | 10.71%53.12兆 | 12.96%47.98兆 | 13.10%42.48兆 | 11.78%37.56兆 | 24.47%33.6兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.05%2,509.81億 | -592.69%-6.19兆 | -93.19%1.26兆 | 170.18%18.47兆 | 73.22%6.84兆 | -53.54%3.95兆 | 119.30%8.49兆 | 313.36%3.87兆 | -124.15%-1.82兆 | -2.53%7.52兆 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
