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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.61%906.68億 | 10.58%866.7億 | 9.68%783.78億 | 3.91%714.62億 | -4.77%687.75億 | -6.31%722.21億 | 0.63%770.89億 | -9.74%766.06億 | -3.80%848.75億 | 14.26%882.32億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -754.35%-49.6億 | -68.35%7.58億 | 276.57%23.95億 | -39.54%6.36億 | 109.82%10.52億 | 16.12%-107.17億 | -29.00%-127.76億 | -109.61%-99.04億 | 16.34%-47.25億 | -2.26%-56.48億 |
| その他の非現金項目 | 17.92%-1,842.24億 | -102.26%-2,244.41億 | 39.13%-1,109.68億 | -158.61%-1,823.18億 | 39.01%-704.98億 | 16.51%-1,155.92億 | 6.34%-1,384.52億 | -10.21%-1,478.19億 | 9.70%-1,341.25億 | 0.45%-1,485.39億 |
| 運転資金の増減額 | 7,525.92%7,725.93億 | -101.64%-104.04億 | -67.07%6,339.28億 | 2,680.21%1.92兆 | -136.98%-745.99億 | 240.58%2,017.53億 | -143.44%-1,435.17億 | 8.99%3,303.7億 | -23.25%3,031.33億 | 55.73%3,949.86億 |
| -売掛金増減額 | 164.18%34.95億 | ---54.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,548.94%20.91億 | 97.70%-4,700万 |
| -貸付金の変更 | 159.38%3,804.15億 | -341.33%-6,406.42億 | -142.87%-1,451.62億 | 204.35%3,385.97億 | -159.99%-3,244.91億 | 79.36%-1,248.08億 | -78.63%-6,046.53億 | -208.32%-3,384.98億 | 60.60%-1,097.89億 | 1.02%-2,786.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -670.22%-108.37億 | 34.86%-14.07億 | 83.95%-21.6億 | -333.96%-134.57億 | -819.49%-31.01億 | 42.24%4.31億 | 115.41%3.03億 | -144.88%-19.66億 | 364.87%43.81億 | -42.59%-16.54億 |
| -その他流動負債の変動 | 213.67%1.58億 | -146.03%-1.39億 | 136.61%3.02億 | -78.19%-8.25億 | 10.96%-4.63億 | -3,900.00%-5.2億 | -101.64%-1,300万 | 8,688.89%7.91億 | 108.33%900万 | -113.53%-1.08億 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.10%-220.69億 | 8.55%-220.46億 | -20.64%-241.07億 | 14.78%-199.82億 | 2.46%-234.48億 | -29.50%-240.39億 | 23.39%-185.63億 | 8.67%-242.31億 | 4.22%-265.31億 | 5.42%-277億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,965.14%7,878.7億 | -102.87%-203.84億 | -62.90%7,100.4億 | 9,034.75%1.91兆 | -91.67%209.51億 | 349.51%2,516.19億 | -127.91%-1,008.47億 | 2.97%3,613.2億 | -18.07%3,509.09億 | 50.15%4,282.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.85%-36.15億 | -17.55%-64.38億 | 71.19%-54.77億 | -25.17%-190.13億 | -8.71%-151.9億 | -212.81%-139.73億 | -40.47%-44.67億 | 17.49%-31.8億 | 48.38%-38.54億 | 4.93%-74.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.23%-55.39億 | -0.82%-46.85億 | 2.60%-46.47億 | 18.40%-47.71億 | -18.15%-58.47億 | 14.80%-49.49億 | -52.47%-58.09億 | -17.70%-38.1億 | 25.96%-32.37億 | -34.94%-43.72億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -60.77%-1,253.56億 | 6.00%-779.7億 | 50.20%-829.46億 | -104.58%-1,665.47億 | -205.49%-814.11億 | -65.22%771.74億 | 211.51%2,218.82億 | 150.04%712.28億 | -167.48%-1,423.32億 | -248.57%-532.12億 |
| その他の投資活動純額 | -348.92%-14.96億 | -94.86%6.01億 | 56.02%117億 | 1,602.81%74.99億 | -121.96%-4.99億 | 261.25%22.72億 | -116.87%-14.09億 | 79.25%83.53億 | 682.50%46.6億 | 11.21%-8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.69%-1,360.06億 | -8.75%-884.92億 | 55.49%-813.7億 | -77.60%-1,828.32億 | -270.09%-1,029.47億 | -71.21%605.24億 | 189.56%2,101.97億 | 150.14%725.91億 | -112.03%-1,447.63億 | -386.59%-682.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---200億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100億 | ---- | 225.00%250億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.10%-100.15億 | -99.86%-100.05億 | -500,500.00%-50.06億 | 99.99%-100万 | 33.33%-100.01億 | -6.72%-150.01億 | 6.44%-140.57億 | -49.40%-150.24億 | 0.03%-100.56億 | 0.03%-100.59億 |
| 配当金支払総額 | -13.92%-217.4億 | -16.65%-190.84億 | -15.91%-163.6億 | -17.29%-141.14億 | 0.22%-120.33億 | -1.34%-120.6億 | -0.99%-119億 | -1.49%-117.83億 | -15.26%-116.1億 | 6.30%-100.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.16%-317.56億 | 29.68%-290.9億 | -193.07%-413.67億 | 35.94%-141.15億 | 18.58%-220.34億 | -4.25%-270.61億 | -54.45%-259.57億 | 22.44%-168.06億 | -575.99%-216.67億 | 111.07%45.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.30%4.05兆 | 16.34%4.18兆 | 91.37%3.6兆 | -5.24%1.88兆 | 16.79%1.98兆 | 5.17%1.7兆 | 34.84%1.61兆 | 18.20%1.2兆 | 56.26%1.01兆 | 70.53%6,481.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 549.46%6,201.08億 | -123.49%-1,379.66億 | -65.79%5,873.03億 | 1,750.36%1.72兆 | -136.49%-1,040.3億 | 241.85%2,850.82億 | -80.01%833.93億 | 126.10%4,171.05億 | -49.40%1,844.79億 | 36.06%3,645.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.38%1.87億 | -38.79%7,100万 | 216.00%1.16億 | -195.24%-1億 | 3,600.00%1.05億 | -118.75%-300万 | 137.21%1,600万 | 57.00%-4,300万 | -189.29%-1億 | -21.68%1.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.33%4.67兆 | -3.30%4.05兆 | 16.34%4.18兆 | 91.37%3.6兆 | -5.24%1.88兆 | 16.79%1.98兆 | 5.17%1.7兆 | 34.84%1.61兆 | 18.20%1.2兆 | 56.26%1.01兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,561.12%7,777.14億 | -104.52%-316億 | -62.99%6,995.9億 | 2,197,817.44%1.89兆 | -100.04%-8,600万 | 309.09%2,326.97億 | -131.41%-1,112.88億 | 3.06%3,543.3億 | -17.44%3,438.18億 | 51.91%4,164.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
