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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.49%429.82億 | -2.22%389.01億 | 100.84%397.83億 | -35.75%198.08億 | -12.69%308.29億 | -14.68%353.08億 | 14.17%413.84億 | -16.25%362.47億 | 5.56%432.78億 | 18.12%409.99億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 28.30%-47.59億 | 38.20%-66.37億 | -248.79%-107.4億 | 18.80%72.18億 | -26.90%60.76億 | 734.50%83.12億 | 91.10%-13.1億 | -236.70%-147.2億 | 223.66%107.68億 | -804.26%-87.08億 |
| その他の非現金項目 | -11.72%-946.89億 | 14.19%-847.52億 | -31.63%-987.65億 | -6.70%-750.34億 | -10.72%-703.23億 | 22.98%-635.16億 | -11.44%-824.66億 | 10.23%-740.02億 | 36.92%-824.32億 | -19.93%-1,306.86億 |
| 運転資金の増減額 | 41.23%-4,028.24億 | -248.78%-6,854.32億 | -76.78%4,607.01億 | 562.69%1.98兆 | 203.65%2,993.51億 | 134.59%985.84億 | -285.13%-2,849.99億 | 855.13%1,539.48億 | -70.76%161.18億 | -32.97%551.32億 |
| -売掛金増減額 | -713.22%-29.52億 | 45.17%-3.63億 | -9.78%-6.62億 | 83.35%-6.03億 | 26.25%-36.22億 | -50.46%-49.11億 | -1.15%-32.64億 | -34.46%-32.27億 | -13.85%-24億 | 49.53%-21.08億 |
| -貸付金の変更 | 70.09%-2,312.8億 | -458.75%-7,731.67億 | -83.11%2,155.18億 | 1,861.82%1.28兆 | 6.44%650.54億 | 113.35%611.17億 | -1,257.49%-4,579.23億 | 78.61%-337.33億 | -76.14%-1,577.33億 | -7.20%-895.5億 |
| -その他流動資産の変動 | -222.80%-221.65億 | 176.88%180.49億 | -579.51%-234.77億 | 64.98%-34.55億 | -239.50%-98.66億 | -258.28%-29.06億 | 146.02%18.36億 | -396.65%-39.9億 | -78.81%13.45億 | 110.41%63.46億 |
| -その他流動負債の変動 | 25,752.04%502.78億 | -152.69%-1.96億 | 270.64%3.72億 | -1,776.92%-2.18億 | -92.90%1,300万 | 182.81%1.83億 | -297.32%-2.21億 | 119.61%1.12億 | 525.00%5,100万 | 72.09%-1,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -64.55%-94.8億 | 59.52%-57.61億 | -173.29%-142.33億 | 55.74%-52.08億 | 11.35%-117.67億 | -1.34%-132.73億 | 9.54%-130.97億 | -28.58%-144.79億 | 13.76%-112.61億 | -2.18%-130.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.87%-3,945.24億 | -242.77%-6,561.66億 | -76.87%4,595.88億 | 526.92%1.99兆 | 149.77%3,169.74億 | 147.66%1,269.08億 | -250.33%-2,662.92億 | 255.57%1,771.43億 | 43.31%498.2億 | -55.84%347.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -188.58%-40.95億 | -278.04%-14.19億 | 116.27%7.97億 | -29.53%-48.99億 | 22.05%-37.82億 | -52.63%-48.52億 | 27.07%-31.79億 | -26.06%-43.59億 | 2.43%-34.58億 | 35.90%-35.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -44.81%-29.41億 | 27.98%-20.31億 | 17.81%-28.2億 | -36.97%-34.31億 | 17.49%-25.05億 | 25.90%-30.36億 | 1.54%-40.97億 | -69.01%-41.61億 | 1.79%-24.62億 | 31.76%-25.07億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --44.37億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 375.30%4,204.35億 | -18.59%-1,527.2億 | 73.48%-1,287.85億 | -141.82%-4,855.49億 | -445.54%-2,007.9億 | -81.29%581.09億 | 678.71%3,106.13億 | -69.07%398.88億 | 735.34%1,289.43億 | 169.25%154.36億 |
| その他の投資活動純額 | -51.13%-23.97億 | -152.85%-15.86億 | 166.84%30.01億 | -434.52%-44.9億 | -233.55%-8.4億 | 128.58%6.29億 | -541.97%-22.01億 | 49,700.00%4.98億 | 0.00%100万 | 100.09%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 368.07%4,110.02億 | -19.96%-1,533.19億 | 74.35%-1,278.07億 | -139.70%-4,983.69億 | -508.88%-2,079.17億 | -83.11%508.5億 | 845.01%3,011.36億 | -74.10%318.66億 | 1,210.72%1,230.24億 | 128.83%93.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -121.98%-21.98億 | 0.00%100億 | 0.00%100億 | --100億 | ---- | --214.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -314.85%-79.07億 | 44.07%-19.06億 | -1,255.25%-34.08億 | 103.70%2.95億 | -97.64%-79.65億 | -42.40%-40.3億 | 29.39%-28.3億 | 21.10%-40.08億 | 43.93%-50.8億 | -285.20%-90.6億 |
| 配当金支払総額 | -30.23%-80.21億 | -4.89%-61.59億 | -7.62%-58.72億 | 0.87%-54.56億 | 2.29%-55.04億 | -7.60%-56.33億 | 5.71%-52.35億 | -2.76%-55.52億 | -22.35%-54.03億 | 14.12%-44.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.48%-159.29億 | 13.09%-80.66億 | -79.83%-92.81億 | 67.08%-51.61億 | -4,908.59%-156.76億 | -83.06%3.26億 | 348.48%19.24億 | 104.09%4.29億 | -232.35%-104.93億 | 205.65%79.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.88%1.83兆 | 13.88%2.65兆 | 176.32%2.32兆 | 12.48%8,413.86億 | 31.23%7,480.64億 | 6.87%5,700.54億 | 64.56%5,334.29億 | 100.33%3,241.51億 | 48.29%1,618.07億 | 56.50%1,091.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.07%5.49億 | -353.50%-8,175.51億 | -78.26%3,225億 | 1,488.81%1.48兆 | -47.56%933.81億 | 384.35%1,780.84億 | -82.44%367.68億 | 29.00%2,094.38億 | 211.74%1,623.51億 | 34.73%520.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 181.75%1.03億 | -117.24%-1.26億 | 22.67%-5,800万 | 47.55%-7,500万 | 11.18%-1.43億 | -2,583.33%-1.61億 | -100.99%-600万 | -17.70%6.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.03%1.83兆 | -30.88%1.83兆 | 13.88%2.65兆 | 176.32%2.32兆 | 12.48%8,413.86億 | 31.23%7,480.64億 | 6.87%5,700.54億 | 64.56%5,334.29億 | 100.33%3,241.51億 | 48.29%1,618.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.30%-4,018.12億 | -245.93%-6,619.72億 | -77.08%4,536.11億 | 536.92%1.98兆 | 161.27%3,106.71億 | 143.45%1,189.08億 | -262.29%-2,736.61億 | 285.20%1,686.23億 | 52.46%437.76億 | -58.64%287.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
