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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.87%94.37億 | 13.50%92.64億 | 15.04%81.62億 | 6.34%70.95億 | -18.80%66.72億 | -12.44%82.17億 | 5.49%93.84億 | -28.70%88.96億 | -4.50%124.76億 | 10.94%130.64億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -479.20%-37.59億 | 58.64%-6.49億 | 34.92%-15.69億 | -91.50%-24.11億 | 52.65%-12.59億 | -36.71%-26.59億 | ---19.45億 | ---- | -21.50%-8.25億 | -1.95%-6.79億 |
| その他の非現金項目 | 8.86%-325.1億 | -48.34%-356.7億 | -4.82%-240.46億 | -9.82%-229.4億 | 43.72%-208.88億 | -1.45%-371.17億 | -1,376.14%-365.87億 | -89.94%28.67億 | -0.84%284.95億 | -19.19%287.37億 |
| 運転資金の増減額 | 101.83%79.55億 | -235.93%-4,342.13億 | 31.57%3,194.48億 | 778.39%2,427.96億 | -213.68%-357.9億 | 261.80%314.83億 | -263.82%-194.58億 | 51.49%118.78億 | 247.53%78.41億 | -107.59%-53.15億 |
| -貸付金の変更 | 90.73%-419.66億 | -257.81%-4,525.73億 | 1,237.03%2,867.92億 | 126.66%214.5億 | -195.88%-804.68億 | 58.17%-271.96億 | 15.67%-650.23億 | 14.59%-771.04億 | 6.37%-902.79億 | -667.15%-964.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -312.67%-12.25億 | 254.42%5.76億 | -119.52%-3.73億 | 182.83%19.11億 | -1,930.95%-23.07億 | 120.79%1.26億 | -144.36%-6.06億 | --13.66億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 855.56%2.72億 | -129.75%-3,600万 | 1,108.33%1.21億 | -50.00%-1,200万 | 42.86%-800万 | -75.00%-1,400万 | 99.26%-800万 | -130.11%-10.77億 | 377.07%35.77億 | -259.78%-12.91億 |
| 利息の支払額 | -36.03%-7.4億 | -35.32%-5.44億 | 16.77%-4.02億 | 32.92%-4.83億 | 30.10%-7.2億 | 22.09%-10.3億 | ---13.22億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -4,855.88%-16.17億 | 110.37%3,400万 | -179.42%-3.28億 | 181.94%4.13億 | 46.55%-5.04億 | -49.45%-9.43億 | -30.37%-6.31億 | -13.88%-4.84億 | 14.66%-4.25億 | 26.66%-4.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.07%131.87億 | -228.84%-4,302.31億 | 30.43%3,339.25億 | 1,526.02%2,560.27億 | -158.56%-179.54億 | 255.74%306.59億 | -182.52%-196.86億 | 31.74%238.56億 | 163.54%181.08億 | -92.08%68.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -72.18%-17.39億 | 13.45%-10.1億 | -22.97%-11.67億 | -17.31%-9.49億 | -11.59%-8.09億 | 72.25%-7.25億 | -81.46%-26.13億 | -28.46%-14.4億 | -22.51%-11.21億 | 20.98%-9.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.54%-11.47億 | -71.12%-9.36億 | 54.72%-5.47億 | -2.11%-12.08億 | -63.85%-11.83億 | 9.18%-7.22億 | -7.43%-7.95億 | -5.71%-7.4億 | -29.63%-7億 | 29.41%-5.4億 |
| 投資商品取引の純額 | -177.58%-99億 | 215.79%127.61億 | 115.61%40.41億 | -403.93%-258.92億 | 391.65%85.19億 | -116.53%-29.21億 | 300.86%176.72億 | -124.37%-87.98億 | 339.35%361.01億 | -171.11%-150.83億 |
| その他の投資活動純額 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.24%-127.85億 | 364.88%108.13億 | 108.29%23.26億 | -529.80%-280.49億 | 249.44%65.26億 | -130.62%-43.67億 | 229.92%142.63億 | -132.03%-109.78億 | 307.27%342.79億 | -185.74%-165.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.04%-20.02億 | 61.87%-31.8億 | -2,861.59%-83.4億 | 110.28%3.02億 | -135.65%-29.39億 | --82.44億 | --0 | -71.28%23.87億 | 264.28%83.11億 | 91.60%-50.59億 |
| 配当金支払総額 | -2.39%-13.29億 | 15.99%-12.98億 | 1.15%-15.45億 | -47.59%-15.63億 | 48.57%-10.59億 | 0.00%-20.59億 | 2.60%-20.59億 | -1.68%-21.14億 | 5.67%-20.79億 | -27.62%-22.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.63%-33.31億 | 54.69%-44.79億 | -683.90%-98.85億 | 68.46%-12.61億 | -437.67%-39.98億 | 157.48%11.84億 | -854.58%-20.6億 | -95.62%2.73億 | 185.78%62.31億 | 89.23%-72.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.84%2,615.51億 | 90.89%6,854.48億 | 171.55%3,590.75億 | -10.31%1,322.33億 | 23.10%1,474.41億 | -5.75%1,197.72億 | 11.70%1,270.73億 | 107.05%1,137.66億 | -23.29%549.46億 | 118.11%716.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.31%-29.29億 | -229.88%-4,238.97億 | 43.95%3,263.66億 | 1,569.71%2,267.17億 | -156.14%-154.26億 | 467.18%274.76億 | -156.90%-74.83億 | -77.64%131.51億 | 452.64%588.2億 | -143.01%-166.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -96.00%500万 | -42.66%1.25億 | 13.54%2.18億 | 5.49%1.92億 | 17.42%1.82億 | -22.89%1.55億 | -19.60%2.01億 | 71.23%2.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 100.50%100万 | 19.60%-2.01億 | -72.41%-2.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.12%2,586.22億 | -61.84%2,615.51億 | 90.89%6,854.48億 | 171.55%3,590.75億 | -10.31%1,322.33億 | 23.10%1,474.41億 | -5.75%1,197.72億 | 11.70%1,270.73億 | 107.05%1,137.66億 | -23.29%549.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.37%102.63億 | -230.12%-4,322.65億 | 30.86%3,322.11億 | 1,372.73%2,538.58億 | -168.29%-199.46億 | 226.47%292.08億 | -206.64%-230.94億 | 32.97%216.57億 | 200.72%162.87億 | -93.62%54.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
