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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,755.19%-446.9万 | -248.65%-676.5万 | 175.15%608.2万 | -5,331.54%-809.3万 | -136.86%-482.1万 | 102.06%27万 | 455.1万 | -5,331.54%-809.3万 | 99.66%-14.9万 | 181.72%1,307.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.69%-396.6万 | -140.89%-672.9万 | 72.69%-661.9万 | -30.72%-2,424万 | -18.46%-928.7万 | -191.45%-717万 | --1,645.7万 | -30.72%-2,424万 | -66.42%-1,854.4万 | -4,739.51%-784万 |
| 非現金項目調整合計 | -65.08%282.3万 | 111.40%121万 | -77.46%313.3万 | 46.65%1,390.1万 | -67.60%252.6万 | 203.68%808.4万 | ---1,061万 | 46.65%1,390.1万 | 101.17%947.9万 | -21.81%779.7万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 6.98%686.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.98%642万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 103.23%604.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.90%297.4万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 432.91%77.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -809.09%-23.4万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -256.25%-5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -65.08%282.3万 | 111.40%121万 | -77.46%313.3万 | -20.30%26.7万 | -724.65%-1,110.8万 | 203.68%808.4万 | ---1,061万 | 46.65%1,390.1万 | 396.46%33.5万 | -126.17%-134.7万 |
| 運転資金の増減額 | -416.46%-332.6万 | 3.86%-124.6万 | 326.00%956.8万 | -74.81%224.6万 | -85.22%194万 | 95.09%-64.4万 | ---129.6万 | -74.81%224.6万 | 123.51%891.6万 | 150.83%1,312.2万 |
| -売上債権増減額 | 76.01%-171.8万 | -114.52%-148.9万 | 254.76%1,077.6万 | -150.78%-696.3万 | -115.62%-309.7万 | 63.88%-716.1万 | --1,025.8万 | -150.78%-696.3万 | 136.54%1,371.3万 | 189.68%1,982.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -120.00%-1.1万 | 100.79%8,000 | -99.31%7,000 | 114.15%102万 | 114.23%101.3万 | -100.07%-5,000 | ---100.8万 | 114.15%102万 | -65,436.36%-720.9万 | -54,669.23%-712万 |
| -未払金の変更 | 441.01%204.5万 | 2,516.07%439.5万 | 337.18%209.9万 | -416.07%-88.5万 | -73.89%-54.6万 | 20.38%37.8万 | --16.8万 | -416.07%-88.5万 | 116.06%28万 | 89.57%-31.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -159.28%-364.2万 | ---- | ---- | 325.61%907.4万 | 524.32%457万 | 939.34%614.4万 | ---- | ---- | 57.23%213.2万 | 206.86%73.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -136.52%-331.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --907.4万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -36.79%-14.5万 | -179.90%-16.3万 | 76.75%-10.6万 | 6.56%-45.6万 | 65.00%-9.8万 | -137.86%-10.6万 | 20.4万 | 6.56%-45.6万 | -62.13%-48.8万 | -68.67%-28万 |
| 利息の受取額 | -66.67%1万 | 124.71%2.1万 | -82.54%3.3万 | 23.53%18.9万 | 44.74%5.5万 | 178.95%3万 | -8.5万 | 23.53%18.9万 | -63.04%15.3万 | -45.71%3.8万 |
| 法人税等の支払額 | 136.36%10.4万 | 33.33%-2.4万 | -107.72%-2.3万 | 285.09%29.8万 | 0.00%-8,000 | 450.00%4.4万 | -3.6万 | 285.09%29.8万 | 34.55%-16.1万 | 91.01%-8,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,990.76%-450万 | -249.57%-693.1万 | 174.25%598.6万 | -1,149.92%-806.2万 | -137.98%-487.2万 | 101.86%23.8万 | --463.4万 | -1,149.92%-806.2万 | 98.55%-64.5万 | 179.24%1,282.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.73%-6,000 | --0 | --0 | 99.79%-4.4万 | 99.93%-1.4万 | -100.11%-2.2万 | --3.6万 | 99.79%-4.4万 | -9,605.21%-2,047.8万 | -8,541.35%-2,000.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 512.75%42.1万 | -306.86%-21.1万 | ---- | ---- | 86.63%-17.3万 | 92.07%-10.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---14.3万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.61%-16.4万 | --0 | --0 | 99.79%-4.4万 | 102.01%40.7万 | -101.15%-23.3万 | ---17.4万 | 99.79%-4.4万 | -278.62%-2,079.4万 | 71.91%-2,025.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.14%-18.7万 | 42.84%146.7万 | 113.49%53.7万 | -265.63%-398万 | -112.77%-37.9万 | 78.17%-64.8万 | --102.7万 | -265.63%-398万 | 405.73%240.3万 | 454.72%296.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --236.8万 | --279.7万 | --0 | 1,334.87%1,024.5万 | --0 | --0 | --0 | 1,334.87%1,024.5万 | -98.88%71.4万 | ---23.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 13.96%-26.5万 | -155.07%-34.2万 | 96.19%-4.7万 | -0.24%-123.4万 | 78.16%-31.3万 | -121.49%-30.8万 | --62.1万 | -0.24%-123.4万 | 2.38%-123.1万 | -15.84%-143.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.77%13.6万 | -84.09%-8.1万 | -102.84%-5.3万 | 893.19%186.4万 | 31.58%-6.5万 | 14.74%10.9万 | ---4.4万 | 893.19%186.4万 | 57.04%-23.5万 | -123.17%-9.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342.27%205.2万 | 139.46%384.1万 | -93.66%43.7万 | 317.63%689.5万 | -162.98%-75.7万 | 29.53%-84.7万 | --160.4万 | 317.63%689.5万 | -97.30%165.1万 | -98.06%120.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.08%459.8万 | 495.58%768.3万 | -49.49%129万 | -88.57%255.4万 | -25.17%652.4万 | 186.14%730.8万 | -49.49%129万 | -88.57%255.4万 | 98.83%2,235万 | -82.07%871.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.21%-261.2万 | -150.96%-309万 | 630.39%642.3万 | 93.88%-121.1万 | 16.05%-522.2万 | -113.54%-84.2万 | --606.4万 | 93.88%-121.1万 | -278.24%-1,978.8万 | 76.32%-622万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 148.28%14.4万 | 110.87%5,000 | 43.40%-3万 | -562.50%-5.3万 | -121.43%-1.2万 | 203.57%5.8万 | ---4.6万 | -562.50%-5.3万 | -214.29%-8,000 | 1,300.00%5.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.35%213万 | -37.08%459.8万 | 495.58%768.3万 | -49.49%129万 | -49.49%129万 | -25.17%652.4万 | 186.14%730.8万 | -49.49%129万 | -88.57%255.4万 | -88.57%255.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90,220.00%-450.6万 | -253.44%-693.1万 | 173.33%598.6万 | 61.68%-816.3万 | 37.94%-452.2万 | -99.93%5,000 | --451.7万 | 61.68%-816.3万 | 53.68%-2,130.4万 | 57.73%-728.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。