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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.78%24.98億 | -60.33%18.13億 | 109.25%45.7億 | -16.83%21.84億 | 46.87%26.26億 | -62.63%17.88億 | -14.55%47.85億 | -32.65%56億 | 23.17%83.15億 | 18.25%67.51億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -40.50%23.7億 | 503.14%39.83億 | 37.55%-9.88億 | -182.00%-15.82億 | -344.98%-5.61億 | 121.56%2.29億 | ---10.62億 | --0 | 90.07%-3.78億 | -12.54%-38.06億 |
| その他の非現金項目 | 21.69%-206.48億 | -12.15%-263.66億 | -11.94%-235.1億 | 21.72%-210.03億 | 20.64%-268.3億 | -25.06%-338.08億 | -1,021.68%-270.33億 | -89.83%29.33億 | -18.34%288.26億 | 20.33%353億 |
| 運転資金の増減額 | 101.44%37.49億 | -220.77%-2,602.73億 | 27.67%2,155.03億 | 393.33%1,687.92億 | -68.17%-575.44億 | -145.00%-342.17億 | 677.82%760.3億 | 8.03%-131.58億 | -563.31%-143.07億 | -96.25%30.88億 |
| -貸付金の変更 | 74.77%-741.15億 | -311.41%-2,937.89億 | 364.90%1,389.69億 | 161.33%298.92億 | -1,102.94%-487.43億 | -112.16%-40.52億 | 150.44%333.27億 | -85.25%-660.67億 | -91.72%-356.63億 | -819.98%-186.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 162.64%25.44億 | -161.66%-40.61億 | -166.67%-15.52億 | 144.41%23.28億 | -581.80%-52.42億 | -67.37%10.88億 | 142.34%33.34億 | ---78.74億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 1,593.75%2.71億 | -66.67%1,600万 | 260.00%4,800万 | 66.29%-3,000万 | -202.30%-8,900万 | 690.91%8,700万 | 100.80%1,100万 | -196.14%-13.71億 | 159.49%14.26億 | -203.03%-23.97億 |
| 利息の支払額 | -0.38%-8.03億 | -57.17%-8億 | 33.20%-5.09億 | 20.38%-7.62億 | 1.44%-9.57億 | 1.02%-9.71億 | ---9.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -14.43%-4.68億 | -90.23%-4.09億 | 47.69%-2.15億 | -79.48%-4.11億 | 46.50%-2.29億 | 9.32%-4.28億 | -2.39%-4.72億 | -108.60%-4.61億 | -1.38%-2.21億 | 6.44%-2.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.75%71.91億 | -219.06%-2,619.32億 | 26.30%2,199.97億 | 421.51%1,741.82億 | -37.02%-541.77億 | -145.89%-395.4億 | 1,554.16%861.59億 | 5.00%-59.25億 | -233.41%-62.37億 | -94.33%46.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -362.60%-6.06億 | -204.65%-1.31億 | 88.50%-4,300万 | 18.52%-3.74億 | 68.39%-4.59億 | 34.74%-14.52億 | -33.63%-22.25億 | 3.14%-16.65億 | -38.85%-17.19億 | -30.32%-12.38億 |
| 無形資産取引の純額 | 34.24%-7.95億 | 1.79%-12.09億 | -85.39%-12.31億 | 56.99%-6.64億 | 24.02%-15.44億 | -74.42%-20.32億 | -66.91%-11.65億 | -67.39%-6.98億 | 69.11%-4.17億 | -45.16%-13.5億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --56.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -67.34%198.43億 | 282.10%607.52億 | 6.17%-333.62億 | -210.58%-355.54億 | -69.60%321.51億 | 2,257.11%1,057.63億 | -133.44%-49.03億 | 62.07%146.61億 | 123.95%90.46億 | 24.08%-377.74億 |
| その他の投資活動純額 | 102.22%100万 | -66.67%-4,500万 | -107.69%-2,700万 | -550.00%-1,300万 | 96.83%-200万 | 96.89%-6,300万 | -6,435.48%-20.26億 | -933.33%-3,100万 | 78.57%-300万 | -133.33%-1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.93%184.43億 | 271.27%593.67億 | -11.98%-346.63億 | -202.69%-309.56億 | -70.51%301.46億 | 1,090.56%1,022.16億 | -184.12%-103.19億 | 77.60%122.67億 | 117.11%69.07億 | 21.81%-403.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.60%-11億 | -34.51%-76.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -166.67%-4,800万 | -63.64%-1,800万 | ---1,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---21.29億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.73%-4.15億 | 0.00%-4.12億 | 0.96%-4.12億 | -0.97%-4.16億 | 4.85%-4.12億 | 3.99%-4.33億 | 11.05%-4.51億 | 0.00%-5.07億 | 3.43%-5.07億 | 0.00%-5.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.66%-4.64億 | -1.65%-4.31億 | -1.92%-4.24億 | -0.97%-4.16億 | 5.07%-4.12億 | 3.98%-4.34億 | 82.86%-4.52億 | -63.79%-26.37億 | 80.29%-16.1億 | -31.58%-81.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.04%3,169.59億 | 55.19%5,199.56億 | 74.29%3,350.45億 | -11.28%1,922.36億 | 40.30%2,166.79億 | 95.37%1,544.38億 | 4.91%790.5億 | -1.23%753.47億 | -36.51%762.88億 | 25.74%1,201.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.40%251.7億 | -209.78%-2,029.96億 | 29.48%1,849.1億 | 684.26%1,428.1億 | -139.27%-244.43億 | -17.44%622.42億 | 1,934.76%753.88億 | 493.73%37.05億 | 97.85%-9.41億 | -278.37%-438.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.94%3,421.3億 | -39.04%3,169.59億 | 55.19%5,199.56億 | 74.29%3,350.45億 | -11.28%1,922.36億 | 40.30%2,166.79億 | 95.37%1,544.38億 | 4.91%790.5億 | -1.23%753.47億 | -36.51%762.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.13%55.99億 | -220.61%-2,634.72億 | 26.37%2,184.48億 | 407.24%1,728.58億 | -30.46%-562.62億 | -152.17%-431.27億 | 1,034.69%826.64億 | -5.06%-88.44億 | -519.22%-84.18億 | -97.50%20.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
