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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.83%442.06億 | 9.13%354.12億 | 30.73%324.5億 | -5.17%248.23億 | 15.87%261.75億 | -9.78%225.9億 | 7.51%250.39億 | -14.03%232.91億 | -17.06%270.92億 | 12.51%326.64億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 147.25%11.69億 | -320.50%-24.74億 | 115.95%11.22億 | -431.01%-70.34億 | 118.17%21.25億 | -77.53%-116.96億 | -57.27%-65.88億 | 59.32%-41.89億 | 40.64%-102.97億 | -129.97%-173.47億 |
| その他の非現金項目 | -53.18%-1,215.7億 | -8.47%-793.63億 | -11.48%-731.63億 | -44.06%-656.29億 | 57.18%-455.58億 | -19.06%-1,063.93億 | -13.31%-893.59億 | -64.97%-788.65億 | 29.40%-478.05億 | 2.30%-677.09億 |
| 運転資金の増減額 | 87.88%-846.62億 | -213.93%-6,986.67億 | -21.66%6,132.67億 | 3,263.27%7,828.77億 | 85.28%-247.49億 | -30.44%-1,681.05億 | -318.14%-1,288.75億 | 126.13%590.8億 | -116.95%-2,261.35億 | -150.86%-1,042.33億 |
| -売掛金増減額 | -292.92%-16.66億 | 52.09%-4.24億 | -135.37%-8.85億 | 77.05%-3.76億 | -9.42%-16.38億 | -65.05%-14.97億 | -367.55%-9.07億 | 4.95%3.39億 | -53.79%3.23億 | 5,925.00%6.99億 |
| -貸付金の変更 | 79.66%-1,493.23億 | -322.14%-7,342.14億 | 642.82%3,305.12億 | 127.48%444.94億 | -27.33%-1,619.15億 | 44.64%-1,271.57億 | -991.00%-2,296.72億 | 107.86%257.77億 | -108.15%-3,278.49億 | -242.50%-1,575.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 224.46%64.32億 | -340.96%-51.68億 | -132.00%-11.72億 | 176.40%36.62億 | -492.55%-47.93億 | 201.08%12.21億 | -178.34%-12.08億 | 55.94%-4.34億 | -129.76%-9.85億 | 171.72%33.1億 |
| -その他流動負債の変動 | -128.66%-4,500万 | 528.00%1.57億 | -34.21%2,500万 | 117.12%3,800万 | -198.23%-2.22億 | 465.00%2.26億 | 350.00%4,000万 | 92.49%-1,600万 | -262.60%-2.13億 | 314.75%1.31億 |
| 利息の支払額 | -88.34%-22.3億 | -75.41%-11.84億 | 60.62%-6.75億 | 29.32%-17.14億 | 33.91%-24.25億 | -15.20%-36.69億 | -8.48%-31.85億 | 31.47%-29.36億 | -7.80%-42.84億 | 9.23%-39.74億 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.04%-94.15億 | -154.31%-114.87億 | 52.93%-45.17億 | -35.65%-95.97億 | -85.06%-70.75億 | -76.18%-38.23億 | 79.85%-21.7億 | -129.45%-107.68億 | 53.43%-46.93億 | -253.45%-100.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.79%-1,037.21億 | -207.54%-6,818.07億 | -21.19%6,339.8億 | 4,726.35%8,044.07億 | 108.58%166.67億 | -84.78%-1,943.64億 | -247.37%-1,051.88億 | 146.65%713.77億 | -42.50%-1,530億 | -147.16%-1,073.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.11%-29.39億 | 15.36%-19.45億 | 49.87%-22.98億 | -47.30%-45.84億 | -32.37%-31.12億 | 38.82%-23.51億 | 0.93%-38.43億 | -21.11%-38.79億 | 36.21%-32.03億 | 14.67%-50.21億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---300万 | ---- | -1,100.00%-9,600万 | 89.87%-800万 | -1,216.67%-7,900万 | -500.00%-600万 | 0.00%-100万 | 91.67%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | 51.74%822.71億 | 231.11%542.19億 | 72.44%-413.55億 | -2,045.69%-1,500.48億 | -104.67%-69.93億 | 37.36%1,496.5億 | -55.79%1,089.47億 | 66.30%2,464.43億 | 11.36%1,481.95億 | 146.24%1,330.72億 |
| その他の投資活動純額 | 109.29%8.55億 | -521.00%-92.03億 | 113.26%21.86億 | -154.08%-164.89億 | -42.99%304.9億 | 1,364.06%534.82億 | 104.27%36.53億 | -4,226.44%-855.41億 | 120.44%20.73億 | -45,990.91%-101.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.17%801.87億 | 203.86%430.71億 | 75.77%-414.7億 | -943.42%-1,711.21億 | -89.89%202.89億 | 84.74%2,007.73億 | -30.79%1,086.78億 | 6.77%1,570.17億 | 24.73%1,470.64億 | 140.14%1,179.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.00%-700万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 99.75%-200万 | -19,950.00%-8.02億 | 71.43%-400万 | 99.53%-1,400万 | -21,378.57%-30.07億 | 26.32%-1,400万 | -111.11%-1,900万 |
| 配当金支払総額 | -31.16%-78.3億 | -52.92%-59.7億 | -5.06%-39.04億 | 0.05%-37.16億 | -10.59%-37.18億 | -0.42%-33.62億 | 0.77%-33.48億 | -0.27%-33.74億 | -12.50%-33.65億 | -14.33%-29.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -291,800.00%-29.19億 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.19%-78.37億 | -52.94%-59.74億 | -5.06%-39.06億 | 17.76%-37.18億 | -34.31%-45.21億 | -0.12%-33.66億 | 63.88%-33.62億 | 60.20%-93.08億 | -674.95%-233.88億 | -14.58%-30.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.97%1.31兆 | 43.06%1.96兆 | 85.38%1.37兆 | 4.60%7,374.06億 | 0.43%7,049.83億 | 0.02%7,019.35億 | 45.38%7,018.14億 | -5.73%4,827.33億 | 1.50%5,120.82億 | -11.98%5,045.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.13%-313.71億 | -209.53%-6,447.1億 | -6.51%5,886.04億 | 1,841.01%6,295.68億 | 965.89%324.35億 | 2,277.34%30.43億 | -99.94%1.28億 | 847.12%2,190.86億 | -489.84%-293.24億 | 110.95%75.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%3,500万 | -22.22%2,100万 | 68.75%2,700万 | 233.33%1,600万 | -340.00%-1,200万 | 200.00%500万 | 0.00%-500万 | 79.17%-500万 | -164.86%-2,400万 | -5.13%3,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.39%1.28兆 | -32.97%1.31兆 | 43.06%1.96兆 | 85.38%1.37兆 | 4.60%7,374.06億 | 0.43%7,049.83億 | 0.02%7,019.35億 | 45.38%7,018.14億 | -5.73%4,827.33億 | 1.50%5,120.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.35%-1,071.24億 | -208.37%-6,844.54億 | -21.03%6,316億 | 5,856.52%7,997.82億 | 106.82%134.27億 | -80.24%-1,968.92億 | -261.97%-1,092.4億 | 143.13%674.46億 | -38.96%-1,563.61億 | -150.75%-1,125.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
