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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.47%63.31億 | 1.92%45.07億 | 6.97%44.22億 | -8.96%41.34億 | -25.08%45.41億 | -10.26%60.61億 | 5.75%67.54億 | -33.80%63.87億 | -14.49%96.48億 | -1.70%112.83億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 212.78%2.56億 | -130.43%-2.27億 | -39.30%7.46億 | 238.25%12.29億 | -4,333.33%-8.89億 | 100.61%2,100万 | 48.78%-34.64億 | -737.00%-67.63億 | 78.75%-8.08億 | 5.07%-38.02億 |
| その他の非現金項目 | 8.63%-232.95億 | -570.19%-254.94億 | 83.43%-38.04億 | 2.14%-229.57億 | 3.19%-234.58億 | 60.41%-242.3億 | -139.60%-611.95億 | 13.11%-255.41億 | -38.02%-293.93億 | 35.69%-212.96億 |
| 運転資金の増減額 | 67.21%-570.05億 | -195.47%-1,738.41億 | -12.37%1,820.9億 | 188.33%2,077.86億 | 172.07%720.65億 | -182.51%-999.96億 | 296.19%1,211.94億 | -165.91%-617.74億 | 9.33%937.22億 | -14.30%857.23億 |
| -貸付金の変更 | 47.35%-784.75億 | -631.25%-1,490.53億 | 139.82%280.57億 | -277.22%-704.63億 | 148.35%397.6億 | -415.49%-822.26億 | 133.28%260.63億 | -213.35%-783.22億 | 435.01%690.97億 | 157.27%129.15億 |
| -その他流動資産の変動 | -195.16%-8.26億 | -9.11%8.68億 | 161.18%9.55億 | -363.20%-15.61億 | -135.03%-3.37億 | -64.54%9.62億 | 181.15%27.13億 | -170.16%-33.43億 | 305.39%47.65億 | -265.35%-23.2億 |
| -その他流動負債の変動 | 942.86%5,900万 | 96.41%-700万 | -14.71%-1.95億 | 14.57%-1.7億 | -157.51%-1.99億 | 4,225.00%3.46億 | -88.41%800万 | 165.38%6,900万 | 143.33%2,600万 | -152.17%-6,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.18%-10.71億 | 52.96%-9.38億 | -86.36%-19.94億 | 55.53%-10.7億 | -28.80%-24.06億 | -61.31%-18.68億 | -20.88%-11.58億 | 67.65%-9.58億 | -141.52%-29.61億 | 70.31%-12.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.66%-523.86億 | -182.21%-1,671.39億 | -3.60%2,033.06億 | 165.84%2,108.96億 | 183.79%793.33億 | -196.00%-946.79億 | 301.46%986.2億 | -148.09%-489.53億 | -1.99%1,017.96億 | -2.30%1,038.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.40%-11.18億 | 35.95%-8.64億 | -424.90%-13.49億 | 81.12%-2.57億 | 16.19%-13.61億 | -20.30%-16.24億 | -48.35%-13.5億 | 9.18%-9.1億 | -15.17%-10.02億 | 50.03%-8.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -56.45%-1.94億 | 81.98%-1.24億 | -162.60%-6.88億 | 36.87%-2.62億 | 61.47%-4.15億 | -291.64%-10.77億 | 5.82%-2.75億 | -22.69%-2.92億 | 81.07%-2.38億 | -209.61%-12.57億 |
| 投資商品取引の純額 | -113.84%-112.52億 | 156.66%813.08億 | -261.20%-1,435.01億 | 24.73%-397.29億 | -143.11%-527.8億 | -31.11%1,224.25億 | 232.01%1,777.13億 | 366.27%535.26億 | -2,009.34%-201.02億 | 99.25%-9.53億 |
| その他の投資活動純額 | 91.78%-600万 | -7,200.00%-7,300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -100.10%-100万 | 198.90%9.88億 | -33,400.00%-9.99億 | 0.00%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.66%-125.7億 | 155.14%802.47億 | -261.60%-1,455.39億 | 26.22%-402.49億 | -145.57%-545.56億 | -32.01%1,197.22億 | 230.30%1,760.87億 | 338.63%533.12億 | -626.06%-223.41億 | 97.63%-30.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 124.24%1.51億 | -31,050.00%-6.23億 | ---200万 | --0 | -5,600.00%-1.71億 | 70.00%-300万 | 99.12%-1,000万 | -50.33%-11.35億 | -11.52%-7.55億 | -12.83%-6.77億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-12.56億 | 0.00%-12.56億 | 6.69%-12.56億 | 0.00%-13.46億 | -7.17%-13.46億 | 0.00%-12.56億 | 1.64%-12.56億 | -15.88%-12.77億 | 1.08%-11.02億 | 1.24%-11.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 1,100.00%1,000万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.97%-100万 | -354,500.00%-35.46億 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.10%-11.08億 | -50.36%-18.81億 | 7.26%-12.51億 | 11.13%-13.49億 | -20.48%-15.18億 | 73.86%-12.6億 | -99.05%-48.21億 | -29.80%-24.22億 | -3.67%-18.66億 | -3.69%-18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.59%7,497.28億 | 7.23%8,384.98億 | 27.63%7,819.78億 | 3.95%6,126.79億 | 4.21%5,894.22億 | 91.25%5,656.35億 | 0.66%2,957.53億 | 35.88%2,938.17億 | 84.44%2,162.33億 | -17.82%1,172.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.58%-660.64億 | -257.08%-887.73億 | -66.62%565.16億 | 627.88%1,692.98億 | -2.20%232.59億 | -91.19%237.83億 | 13,833.20%2,698.86億 | -97.50%19.37億 | -21.62%775.89億 | 489.41%989.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | --400万 | --0 | --0 | 175.00%300万 | ---400万 | --0 | -157.14%-400万 | 40.00%700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.81%6,836.68億 | -10.59%7,497.28億 | 7.23%8,384.98億 | 27.63%7,819.78億 | 3.95%6,126.79億 | 4.21%5,894.22億 | 91.25%5,656.35億 | 0.66%2,957.53億 | 35.88%2,938.17億 | 84.44%2,162.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.05%-537.37億 | -183.57%-1,682億 | -4.30%2,012.57億 | 171.32%2,103.05億 | 179.52%775.12億 | -200.56%-974.7億 | 292.80%969.23億 | -150.06%-502.7億 | -1.27%1,004.29億 | -2.12%1,017.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
