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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.35%2,807.7万 | -20.58%3,905.1万 | -20.58%3,905.1万 | 4.99%6,192.1万 | 6.77%5,817.1万 | 18.82%6,288.1万 | 2.73%4,917.2万 | 2.73%4,917.2万 | -8.39%5,897.7万 | 43.91%5,448.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -55.46%2,795.1万 | -20.64%3,892.5万 | -20.64%3,892.5万 | 13.01%6,179.7万 | 15.66%5,804.8万 | 29.06%6,275.8万 | 12.57%4,905.1万 | 12.57%4,905.1万 | -9.05%5,468.2万 | 49.31%5,018.9万 |
| -現金同等物 | ---- | -20.64%3,892.5万 | -20.64%3,892.5万 | ---- | ---- | ---- | 12.57%4,905.1万 | 12.57%4,905.1万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 2.44%12.6万 | 4.13%12.6万 | 4.13%12.6万 | -97.11%12.4万 | -97.14%12.3万 | -97.14%12.3万 | -97.18%12.1万 | -97.18%12.1万 | 0.87%429.5万 | 1.13%429.5万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 82.37%5,369.2万 | 59.04%3,460.8万 | 59.04%3,460.8万 | -57.58%3,550万 | 7.50%3,339.2万 | 9.95%2,944.2万 | -21.20%2,176万 | -21.20%2,176万 | 74.99%8,368.7万 | -4.72%3,106.1万 |
| -売掛金 | 82.37%5,369.2万 | 31.60%1,019.5万 | 31.60%1,019.5万 | -57.58%3,550万 | 7.50%3,339.2万 | 9.95%2,944.2万 | 18.66%774.7万 | 18.66%774.7万 | 74.99%8,368.7万 | -4.72%3,106.1万 |
| -売掛金総額 | ---- | 15.02%2,004.6万 | 15.02%2,004.6万 | ---- | ---- | ---- | 24.22%1,742.8万 | 24.22%1,742.8万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -1.76%-985.1万 | -1.76%-985.1万 | ---- | ---- | ---- | -29.06%-968.1万 | -29.06%-968.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 74.22%2,441.3万 | 74.22%2,441.3万 | ---- | ---- | ---- | -33.54%1,401.3万 | -33.54%1,401.3万 | ---- | ---- |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 7.39%1.03億 | -1.23%9,581.3万 | -1.23%9,581.3万 | -7.41%9,788.5万 | -7.71%9,768.9万 | -9.04%9,629万 | -8.13%9,700.9万 | -8.13%9,700.9万 | -33.59%1.06億 | -34.98%1.06億 |
| 前払費用 | ---- | 217.21%1,299.3万 | 217.21%1,299.3万 | ---- | ---- | ---- | 8.36%409.6万 | 8.36%409.6万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 0.21%233.5万 | 0.21%233.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.22%233万 | 0.22%233万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 40.78%14.5万 | 41.41%18.1万 | 41.41%18.1万 | -40.72%95.5万 | -91.11%10.3万 | 14.44%10.3万 | -74.95%12.8万 | -74.95%12.8万 | -30.74%161.1万 | -43.74%115.9万 |
| 流動資産合計 | -1.80%1.85億 | 6.01%1.85億 | 6.01%1.85億 | -21.49%1.96億 | -1.66%1.89億 | 1.64%1.89億 | -7.06%1.74億 | -7.06%1.74億 | -8.70%2.5億 | -18.21%1.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.36%3.11億 | 1.29%3.13億 | 1.29%3.13億 | -8.35%3.02億 | -5.28%3.05億 | -5.25%3.06億 | -5.26%3.09億 | -5.26%3.09億 | -19.93%3.3億 | -22.49%3.22億 |
| -有形固定資産総額 | 1.36%3.11億 | 3.10%4.94億 | 3.10%4.94億 | -8.35%3.02億 | -5.28%3.05億 | -5.25%3.06億 | 2.36%4.79億 | 2.36%4.79億 | -19.93%3.3億 | -22.49%3.22億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.40%-1.8億 | -6.40%-1.8億 | ---- | ---- | ---- | -19.94%-1.7億 | -19.94%-1.7億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -3.90%695.2万 | -3.87%702.2万 | -3.87%702.2万 | -3.84%709.2万 | -3.80%716.3万 | -3.76%723.4万 | -3.73%730.5万 | -3.73%730.5万 | -48.07%737.5万 | -60.73%744.6万 |
| 投資総額 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 0.00%2.5万 | ---- | ---- | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | ---- | ---- | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.28%2,426万 | -2.68%2,443.3万 | -2.68%2,443.3万 | -3.03%2,461.8万 | -3.44%2,464.2万 | -3.72%2,482.5万 | -3.65%2,510.7万 | -3.65%2,510.7万 | -3.01%2,538.8万 | -3.48%2,552.1万 |
| -のれん | ---- | 0.00%2,381.1万 | 0.00%2,381.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,381.1万 | 0.00%2,381.1万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -52.01%62.2万 | -52.01%62.2万 | ---- | ---- | ---- | -42.32%129.6万 | -42.32%129.6万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%1,042.8万 | 0.00%1,042.8万 | 0.00%1,042.8万 | 684.06%1,042.8万 | 684.06%1,042.8万 | 684.06%1,042.8万 | 684.06%1,042.8万 | 684.06%1,042.8万 | -94.14%133万 | -94.21%133万 |
| 非流動資産合計 | 0.95%3.52億 | 0.86%3.55億 | 0.86%3.55億 | -5.36%3.45億 | -2.55%3.47億 | -2.55%3.49億 | -2.57%3.52億 | -2.57%3.52億 | -23.39%3.64億 | -26.36%3.56億 |
| 資産合計 | -0.02%5.38億 | 2.57%5.4億 | 2.57%5.4億 | -11.93%5.41億 | -2.24%5.37億 | -1.12%5.38億 | -4.11%5.27億 | -4.11%5.27億 | -18.02%6.14億 | -23.69%5.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -44.56%5,190万 | -24.62%8,758.6万 | -24.62%8,758.6万 | -24.47%9,331.5万 | -24.83%9,326.7万 | -24.11%9,361万 | -36.12%1.16億 | -36.12%1.16億 | -73.18%1.24億 | -74.87%1.24億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -44.56%5,190万 | -30.10%6,583.4万 | -30.10%6,583.4万 | -24.47%9,331.5万 | -24.83%9,326.7万 | -24.11%9,361万 | -40.62%9,418.6万 | -40.62%9,418.6万 | -73.18%1.24億 | -74.87%1.24億 |
| -短期借入金 | ---- | -30.22%6,522.8万 | -30.22%6,522.8万 | -24.61%9,254.1万 | -24.97%9,250.3万 | -24.24%9,287.2万 | -40.80%9,347.1万 | -40.80%9,347.1万 | -73.32%1.23億 | -75.00%1.23億 |
| -資本リース債務 | ---- | -15.24%60.6万 | -15.24%60.6万 | -3.37%77.4万 | -2.05%76.4万 | -2.64%73.8万 | -2.85%71.5万 | -2.85%71.5万 | 35.99%80.1万 | 32.20%78万 |
| -その他の流動金融負債 | ---- | -1.12%2,175.2万 | -1.12%2,175.2万 | ---- | ---- | ---- | -5.46%2,199.9万 | -5.46%2,199.9万 | ---- | ---- |
| 未払金 | -3.65%1.44億 | 14.74%1.03億 | 14.74%1.03億 | -25.24%1.43億 | 11.37%1.43億 | 17.22%1.49億 | 7.43%8,982.7万 | 7.43%8,982.7万 | -43.32%1.91億 | -52.66%1.28億 |
| -買掛金 | -2.75%1.41億 | 2.69%1,156.8万 | 2.69%1,156.8万 | -25.40%1.41億 | 10.64%1.39億 | 16.40%1.45億 | -12.22%1,126.5万 | -12.22%1,126.5万 | -40.64%1.89億 | -50.33%1.26億 |
| -未払い法人所得税 | -37.67%238.4万 | -1.85%296.9万 | -1.85%296.9万 | -11.88%199.6万 | 53.47%332.1万 | 60.18%382.5万 | 17.34%302.5万 | 17.34%302.5万 | -88.09%226.5万 | -87.33%216.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | 17.20%8,852.9万 | 17.20%8,852.9万 | ---- | ---- | ---- | 10.75%7,553.7万 | 10.75%7,553.7万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -18.82%2,502.3万 | -18.82%2,502.3万 | ---- | ---- | ---- | 8.52%3,082.5万 | 8.52%3,082.5万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -19.41%1.96億 | -8.94%2.16億 | -8.94%2.16億 | -24.94%2.36億 | -6.43%2.36億 | -3.11%2.43億 | -19.42%2.37億 | -19.42%2.37億 | -60.57%3.15億 | -67.01%2.52億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 274.75%6,817.4万 | -18.59%1,479.3万 | -18.59%1,479.3万 | -26.17%1,822.8万 | -26.15%1,820.9万 | -26.12%1,819.2万 | -26.11%1,817.2万 | -26.11%1,817.2万 | -19.92%2,468.9万 | -20.01%2,465.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 274.75%6,817.4万 | -18.59%1,479.3万 | -18.59%1,479.3万 | -26.17%1,822.8万 | -26.15%1,820.9万 | -26.12%1,819.2万 | -26.11%1,817.2万 | -26.11%1,817.2万 | -19.92%2,468.9万 | -20.01%2,465.7万 |
| -長期借入金 | ---- | --0 | --0 | -67.77%272万 | -67.77%272万 | -67.77%272万 | -67.77%272万 | -67.77%272万 | -40.40%844万 | -40.40%844万 |
| -リース債務 | ---- | -4.26%1,479.3万 | -4.26%1,479.3万 | -4.56%1,550.8万 | -4.49%1,548.9万 | -4.41%1,547.2万 | -4.34%1,545.2万 | -4.34%1,545.2万 | -2.52%1,624.9万 | -2.70%1,621.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -0.38%1,359.8万 | -0.39%1,321.1万 | -0.39%1,321.1万 | 10.75%1,442.4万 | 9.03%1,403.7万 | 10.00%1,365万 | 5.49%1,326.3万 | 5.49%1,326.3万 | -16.90%1,302.4万 | -16.60%1,287.4万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 152.14%3,932.6万 | 152.14%3,932.6万 | -54.81%1,618.4万 | -55.37%1,598.6万 | -56.00%1,576万 | --1,559.7万 | --1,559.7万 | -5.37%3,581.5万 | -4.61%3,581.5万 |
| 非流動負債合計 | 71.78%8,177.2万 | 43.16%6,733万 | 43.16%6,733万 | -33.58%4,883.6万 | -34.24%4,823.2万 | -34.66%4,760.2万 | 26.55%4,703.2万 | 26.55%4,703.2万 | -12.83%7,352.8万 | -12.48%7,334.6万 |
| 負債合計 | -4.47%2.78億 | -0.30%2.83億 | -0.30%2.83億 | -26.58%2.85億 | -12.70%2.84億 | -10.21%2.91億 | -14.26%2.84億 | -14.26%2.84億 | -56.00%3.88億 | -61.62%3.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 |
| -普通株式 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 | 0.00%2.73億 |
| 利益剰余金 | 1.64%-1.78億 | 1.58%-1.78億 | 1.58%-1.78億 | 8.51%-1.8億 | 8.11%-1.8億 | 7.48%-1.81億 | 6.89%-1.81億 | 6.89%-1.81億 | -2.63%-1.97億 | -1.34%-1.96億 |
| 株主資本 | 3.21%9,519.9万 | 3.10%9,506.7万 | 3.10%9,506.7万 | 22.15%9,250.7万 | 20.79%9,248.4万 | 18.79%9,224万 | 16.94%9,220.8万 | 16.94%9,220.8万 | -6.24%7,573.4万 | -3.27%7,656.4万 |
| 少数株主持分 | 6.42%1.65億 | 7.66%1.62億 | 7.66%1.62億 | 8.74%1.63億 | 8.97%1.6億 | 8.69%1.55億 | 8.11%1.51億 | 8.11%1.51億 | 170.25%1.5億 | 170.35%1.47億 |
| 資本合計 | 5.22%2.6億 | 5.93%2.57億 | 5.93%2.57億 | 13.23%2.56億 | 13.03%2.52億 | 12.25%2.47億 | 11.31%2.43億 | 11.31%2.43億 | 269.82%2.26億 | 272.67%2.23億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
