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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.78%4,793.2万 | -65.12%3,437万 | 12.59%4,283.6万 | 27.31%4,709.5万 | -5.40%9,854.5万 | 44.25%3,804.6万 | ||||
| お客様からの領収書 | 3.35%4,792.5万 | ---- | ---- | -65.84%3,349.9万 | 14.94%4,144.9万 | 27.02%4,637.1万 | ---- | ---- | -3.78%9,806.3万 | 29.61%3,606万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -99.03%7,000 | ---- | ---- | 80.71%87.1万 | -30.16%138.7万 | 49.28%72.4万 | ---- | ---- | -78.67%48.2万 | 237.25%198.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -82.69%-5,666.6万 | -18.15%-3,170.3万 | -41.36%-4,078.5万 | -3.73%-3,101.8万 | -0.60%-2,683.3万 | -40.64%-2,885.2万 | ||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.47%-1,116.7万 | ---- | ---- | 797.30%830.9万 | -79.98%-2,464.8万 | 27.51%-1,181.3万 | ---- | ---- | 110.10%92.6万 | -502.68%-1,369.5万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -136.91%-4,549.9万 | ---- | ---- | -44.14%-4,001.2万 | -6.47%-1,613.7万 | -41.14%-1,920.5万 | ---- | ---- | -58.61%-2,775.9万 | 36.62%-1,515.7万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -5.12%-320.4万 | -114.67%-411.1万 | 1.56%-289.5万 | -7.97%-304.8万 | 1.54%-191.5万 | 0.74%-294.1万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.63%-1,193.8万 | ---- | ---- | -102.07%-144.4万 | -113.50%-84.4万 | 205.56%1,302.9万 | ---- | ---- | -7.62%6,979.7万 | 115.84%625.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---2.2万 | 3.39%-1,163.9万 | -542.60%-929.9万 | 97.30%-29.7万 | 34.73%-204.3万 | --0 | -63.43%-1,204.8万 | -63.49%210.1万 | -463.23%-1,098.3万 | 7.56%-313万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -94.26%-23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.61%-12.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | -265.41%-700万 | ---- | ---- | ---- | --423.2万 | --423.2万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | -823.97%-1,118万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.06%-121万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -50.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,000 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 84.62%40.8万 | 70.60%79.5万 | 113.87%29.3万 | 53.96%21.4万 | 45.65%6.7万 | 53.47%22.1万 | -5.28%46.6万 | 7.03%13.7万 | -7.33%13.9万 | 21.05%4.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.66%38.6万 | -156.45%-2,226万 | -633.73%-2,742.3万 | 163.81%691.8万 | 35.93%-197.6万 | 104.63%22.1万 | 66.57%-868万 | 140.36%513.8万 | -459.15%-1,084.2万 | 15.90%-308.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-143万 | 87.19%-581.1万 | -113.01%-152.1万 | 97.36%-143万 | 0.00%-143万 | 0.00%-143万 | 42.69%-4,536.7万 | 134.28%1,169.4万 | -28.48%-5,420.1万 | 0.00%-143万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -954.55%-69.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -312.50%-6.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 0.00%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-500万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 33.94%-29.2万 | 66.17%-672.7万 | 71.09%-556万 | -1.53%-26.5万 | -159.89%-46万 | -107.51%-44.2万 | -550.41%-1,988.3万 | -7,357.36%-1,923.2万 | 61.39%-26.1万 | -224.65%-17.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.92%-36.6万 | -1,218.46%-551.4万 | -124.90%-18.6万 | -37.93%-16万 | --0 | -4,433.33%-516.8万 | -91.70%49.3万 | -85.30%74.7万 | -117.79%-11.6万 | -106.50%-2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.34%-208.8万 | 65.99%-2,374.8万 | -9.33%-1,296.3万 | 96.60%-185.5万 | -15.88%-189万 | -300.68%-704万 | 14.11%-6,982.3万 | 58.80%-1,185.7万 | -15.60%-5,457.8万 | -77.48%-163.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.42%1,465.8万 | 20.83%3,016.9万 | 5.45%3,529.4万 | 8.76%3,167.4万 | 31.90%3,638.4万 | 20.85%3,017.4万 | 23.02%2,496.9万 | -13.49%3,347万 | 137.01%2,912.2万 | 166.13%2,758.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -319.65%-1,364万 | -398.29%-1,551.1万 | -519.52%-2,063万 | -17.32%361.9万 | -406.24%-471万 | 137.48%621万 | 11.28%520万 | 75.73%-333万 | -83.42%437.7万 | 191.06%153.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.20%101.8万 | -51.41%1,465.8万 | -51.41%1,465.8万 | 5.45%3,529.4万 | 8.76%3,167.4万 | 31.90%3,638.4万 | 20.83%3,016.9万 | 20.83%3,016.9万 | -13.49%3,347万 | 137.01%2,912.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -191.80%-1,196万 | -79.77%1,447万 | 13.06%606.9万 | -102.96%-174.1万 | -192.44%-288.7万 | 208.16%1,302.9万 | -31.53%7,153.3万 | -83.97%536.8万 | -20.09%5,881.4万 | 707.59%312.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
