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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.20%79.95億 | -27.35%70.63億 | 253.51%97.22億 | -259.60%-63.33億 | -29.09%39.68億 | -48.04%55.96億 | 3.59%107.7億 | -57.36%103.97億 | 45.20%243.81億 | 16.40%167.91億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -153.98%-66.34億 | 46.09%-26.12億 | -174.12%-48.45億 | 239.06%65.37億 | -60.23%19.28億 | 660.46%48.48億 | 64.12%-8.65億 | 45.25%-24.11億 | 32.76%-44.04億 | -192.80%-65.5億 |
| その他の非現金項目 | 13.94%-245.22億 | -705.33%-284.93億 | 120.51%47.07億 | 44.54%-229.48億 | 19.65%-413.75億 | 24.07%-514.91億 | -11.60%-678.16億 | -55.43%-607.65億 | 23.64%-390.94億 | -30.76%-511.99億 |
| 運転資金の増減額 | 112.87%991.27億 | -269.33%-7,702.99億 | -46.29%4,549.01億 | 603.43%8,469.9億 | 58.42%-1,682.44億 | -2,410.68%-4,046.47億 | 88.98%-161.17億 | 46.63%-1,461.94億 | -152.56%-2,739.3億 | -31.16%5,211.53億 |
| -売掛金増減額 | -986.73%-18.71億 | -56.76%2.11億 | 180.66%4.88億 | 68.70%-6.05億 | -22.96%-19.33億 | -23.58%-15.72億 | -705.71%-12.72億 | -61.61%2.1億 | --5.47億 | ---- |
| -貸付金の変更 | 106.34%504.56億 | -258.10%-7,958.49億 | 34.65%5,033.7億 | 222.26%3,738.32億 | 15.87%-3,057.71億 | -2,642.53%-3,634.68億 | 94.48%-132.53億 | 2.38%-2,398.81億 | -358.98%-2,457.26億 | -7.82%948.82億 |
| -その他流動資産の変動 | 245.90%15.13億 | -756.33%-10.37億 | 143.65%1.58億 | -104.52%-3.62億 | 35.87%-1.77億 | -197.18%-2.76億 | 847.37%2.84億 | -103.10%-3,800万 | 356.81%12.25億 | -57.43%-4.77億 |
| -その他流動負債の変動 | 228.57%6,900万 | 122.83%2,100万 | -227.78%-9,200万 | 188.00%7,200万 | 149.02%2,500万 | -213.33%-5,100万 | 7.14%4,500万 | 168.85%4,200万 | -184.72%-6,100万 | 163.72%7,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -18.06%-32.36億 | -0.29%-27.41億 | -298.98%-27.33億 | 80.53%-6.85億 | -0.57%-35.18億 | -186.25%-34.98億 | 69.50%-12.22億 | 35.94%-40.06億 | -39.57%-62.54億 | 8.21%-44.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.04%1,142.78億 | -251.33%-7,598.46億 | -41.34%5,020.97億 | 592.08%8,560.12億 | 58.22%-1,739.59億 | -1,101.91%-4,163.43億 | 78.49%-346.4億 | 39.09%-1,610.16億 | -150.63%-2,643.65億 | -31.98%5,221.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.05%-10.43億 | -54.37%-29.84億 | -227.63%-19.33億 | 36.63%-5.9億 | -0.43%-9.31億 | 51.24%-9.27億 | 14.18%-19.01億 | 59.45%-22.15億 | -148.09%-54.63億 | -44.11%-22.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 14.89%-33.84億 | -17.32%-39.76億 | -70.56%-33.89億 | 35.90%-19.87億 | -150.40%-31億 | -43.12%-12.38億 | 7.98%-8.65億 | -16.19%-9.4億 | -213.57%-8.09億 | 37.07%-2.58億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.81億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -607.31%-2,992.05億 | -0.85%-423.02億 | 67.15%-419.46億 | -162.51%-1,276.88億 | -66.48%2,042.72億 | 92.26%6,093.79億 | 25,375.76%3,169.58億 | -100.73%-12.54億 | 192.31%1,711.24億 | -26.36%-1,853.77億 |
| その他の投資活動純額 | 300.75%8.01億 | -113.76%-3.99億 | 187.88%29億 | -560.00%-33億 | -107.68%-5億 | 864.98%65.1億 | -37.93%-8.51億 | -20,466.67%-6.17億 | 99.80%-300万 | -107.47%-15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509.80%-3,028.31億 | -11.93%-496.61億 | 66.78%-443.68億 | -166.87%-1,335.65億 | -67.45%1,997.41億 | 95.86%6,137.24億 | 6,334.40%3,133.41億 | -103.14%-50.26億 | 184.65%1,602.68億 | -47.27%-1,893.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%-168億 | ---98億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.41%-200万 | 24,750.00%4.93億 | 99.79%-200万 |
| 配当金支払総額 | 6.61%-17.65億 | -50.00%-18.9億 | 0.00%-12.6億 | 37.50%-12.6億 | 0.00%-20.16億 | 0.00%-20.16億 | 5.88%-20.16億 | -2.78%-21.42億 | -6.71%-20.84億 | -14.14%-19.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.99%-17.32億 | -49.49%-19.03億 | 0.00%-12.73億 | 37.26%-12.73億 | 89.22%-20.29億 | -59.31%-188.26億 | -450.91%-118.17億 | -34.31%-21.45億 | 35.29%-15.97億 | -88.11%-24.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.02%1.98兆 | 19.51%2.8兆 | 44.55%2.34兆 | 1.49%1.62兆 | 12.61%1.59兆 | 23.22%1.42兆 | -12.76%1.15兆 | -7.43%1.32兆 | 30.23%1.42兆 | 140.09%1.09兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.55%-1,902.85億 | -277.76%-8,114.1億 | -36.71%4,564.56億 | 2,936.14%7,211.74億 | -86.70%237.53億 | -33.10%1,785.55億 | 258.68%2,668.84億 | -59.13%-1,681.87億 | -131.99%-1,056.94億 | -48.20%3,303.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 250.00%700万 | 200.00%200万 | -200.00%-200万 | 166.67%200万 | -200.00%-300万 | 80.00%-100万 | -138.46%-500万 | 30.00%1,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.59%1.79兆 | -29.02%1.98兆 | 19.51%2.8兆 | 44.55%2.34兆 | 1.49%1.62兆 | 12.61%1.59兆 | 23.22%1.42兆 | -12.76%1.15兆 | -7.43%1.32兆 | 30.23%1.42兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.23%1,093.16億 | -254.83%-7,680.02億 | -41.83%4,960.3億 | 579.01%8,527.38億 | 57.49%-1,780.22億 | -1,014.32%-4,187.29億 | 77.18%-375.77億 | 39.18%-1,646.44億 | -152.09%-2,707.22億 | -32.11%5,196.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
