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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.29%774.91億 | -39.81%452.4億 | 26.68%751.62億 | -45.18%593.3億 | 46.95%1,082.31億 | 4.07%736.52億 | 299.04%707.74億 | -151.26%-355.57億 | 12.97%693.65億 | 8.78%614億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 188.16%100.28億 | -236.54%-113.75億 | 54.75%-33.8億 | -113.02%-74.69億 | 780.65%573.48億 | 180.40%65.12億 | 8.67%-81億 | -10.81%-88.69億 | -4.00%-80.04億 | -8,747.19%-76.96億 |
| その他の非現金項目 | -129.17%-3,287.08億 | 19.49%-1,434.36億 | -77.52%-1,781.57億 | 57.83%-1,003.59億 | -29.81%-2,379.63億 | -6.85%-1,833.23億 | -1.23%-1,715.63億 | 23.18%-1,694.78億 | -51.17%-2,206.26億 | 2.71%-1,459.46億 |
| 運転資金の増減額 | 727.53%1.5兆 | -111.58%-2,396.26億 | 47.80%2.07兆 | 1,100.01%1.4兆 | 395.07%1,166.63億 | -103.57%-395.38億 | 0.40%1.11兆 | 258.25%1.1兆 | -66.15%3,082.48億 | 29.91%9,107.04億 |
| -売掛金増減額 | -212.26%-40.25億 | -444.65%-12.89億 | 426.76%3.74億 | 106.29%7,100万 | ---11.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 306.26%1.09兆 | -141.83%-5,280.07億 | 233.58%1.26兆 | -85.10%-9,448.8億 | -141.00%-5,104.76億 | 1,039.73%1.25兆 | 137.62%1,092.52億 | -22.72%-2,904.28億 | -550.91%-2,366.54億 | -60.08%524.84億 |
| -その他流動資産の変動 | -158.49%-297.93億 | -318.42%-115.26億 | 352.61%52.77億 | 82.60%-20.89億 | -189.29%-120.04億 | 178.56%134.44億 | -24.44%-171.14億 | -143.45%-137.53億 | 310.13%316.5億 | -548.94%-150.62億 |
| -その他流動負債の変動 | 118.77%1.43億 | 71.25%-7.62億 | -210.30%-26.5億 | -129.32%-8.54億 | 813.97%29.13億 | 51.77%-4.08億 | -259.92%-8.46億 | -60.17%5.29億 | 274.08%13.28億 | -32.12%3.55億 |
| 支払済みの税金還付金 | 114.51%38.96億 | -100.22%-268.44億 | 0.09%-134.07億 | 46.32%-134.19億 | -7.33%-249.98億 | -67.18%-232.9億 | -33.44%-139.31億 | 7.08%-104.4億 | -90.39%-112.35億 | 56.14%-59.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,431.00%1.48兆 | -105.14%-1,112.61億 | 40.32%2.16兆 | 3,120.79%1.54兆 | 936.17%478.71億 | -100.49%-57.25億 | 0.65%1.16兆 | 265.77%1.15兆 | -68.17%3,150.44億 | 30.42%9,896.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -188.94%-84.63億 | 16.43%-29.29億 | -1.74%-35.05億 | 30.70%-34.45億 | -42.27%-49.71億 | 24.24%-34.94億 | 53.27%-46.12億 | -18.09%-98.7億 | -19.25%-83.58億 | -30.06%-70.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.32%-120.09億 | -128.37%-152.64億 | -6.21%-66.84億 | 22.79%-62.93億 | -50.04%-81.5億 | -10.79%-54.32億 | 33.38%-49.03億 | -67.88%-73.6億 | -18.04%-43.84億 | 12.20%-37.14億 |
| 投資商品取引の純額 | -3,749.74%-7,692.19億 | 105.83%210.76億 | -2,435.26%-3,614.51億 | 111.52%154.78億 | -136.38%-1,343.88億 | 149.36%3,693.61億 | 338.70%1,481.21億 | 50.47%-620.54億 | 68.97%-1,252.87億 | -323.90%-4,037.84億 |
| その他の投資活動純額 | -300.50%-3.99億 | 119.92%1.99億 | 0.10%-9.99億 | -50,100.00%-10億 | --200万 | ---- | 200.64%70.34億 | -599.60%-69.89億 | 44.38%-9.99億 | -179,700.00%-17.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,735.63%-7,900.9億 | 100.83%30.82億 | -7,961.58%-3,726.39億 | 103.21%47.4億 | -140.92%-1,475.07億 | 147.48%3,604.35億 | 268.81%1,456.4億 | 37.95%-862.73億 | 66.60%-1,390.28億 | -296.96%-4,163.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---100億 | --0 | ---- | ---200億 | ---- | ---- | ---625億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.69%-1,700万 | -4,013.38%-55.57億 | 230.23%1.42億 | -67.67%4,300万 | 478.26%1.33億 | -20.69%2,300万 | 31.82%2,900万 | 175.86%2,200万 | 3.33%-2,900万 | -42.86%-3,000万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.71億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.63%-207.09億 | -10.48%-188.9億 | -5.86%-170.98億 | -1.87%-161.51億 | -15.39%-158.55億 | -14.29%-137.4億 | -6.40%-120.22億 | -2.72%-112.99億 | -0.03%-110億 | -8.42%-109.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --7.15億 | ---- | ---- | ---2.67億 | ---- | ---- | ---- | -24.99%-250億 | 33.33%-200.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.67%-207.26億 | 11.96%-237.32億 | -67.35%-269.56億 | -0.74%-161.08億 | 52.58%-159.89億 | -181.14%-337.17億 | 42.05%-119.93億 | 79.10%-206.96億 | -206.73%-990.41億 | 80.53%-322.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.68%7.71兆 | 29.03%7.84兆 | 33.67%6.08兆 | 1.26%4.55兆 | 7.70%4.49兆 | 44.99%4.17兆 | 57.13%2.87兆 | 4.39%1.83兆 | 44.67%1.75兆 | 67.49%1.21兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 607.97%6,700.63億 | -107.48%-1,319.11億 | 15.26%1.76兆 | 1,423.64%1.53兆 | -136.02%-1,156.25億 | -75.18%3,209.93億 | 23.73%1.29兆 | 1,258.05%1.05兆 | -85.77%769.75億 | 10.86%5,410.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.67%1.3億 | -31.82%6,000万 | 18.92%8,800万 | 229.82%7,400万 | -283.87%-5,700万 | 183.78%3,100万 | -48.00%-3,700万 | 75.73%-2,500万 | -169.13%-1.03億 | 19.20%1.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --665.72億 | ---- | -200.00%-100万 | -100.00%100万 | 17,205,400.00%1,720.53億 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.56%8.45兆 | -1.68%7.71兆 | 29.03%7.84兆 | 33.67%6.08兆 | 1.26%4.55兆 | 7.70%4.49兆 | 44.99%4.17兆 | 57.13%2.87兆 | 4.39%1.83兆 | 44.67%1.75兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,221.43%1.46兆 | -106.04%-1,300.63億 | 40.55%2.15兆 | 4,359.28%1.53兆 | 332.02%343.41億 | -101.29%-148.01億 | 1.33%1.15兆 | 275.57%1.13兆 | -69.13%3,021.75億 | 30.82%9,788.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
