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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.85%194.8億 | 32.83%120.36億 | -60.21%90.61億 | -28.52%227.72億 | 142.44%318.58億 | -842.79%-750.59億 | -83.17%101.05億 | 7.41%600.57億 | 6.78%559.12億 | 13.97%523.6億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 23.85%-110.78億 | 23.95%-145.48億 | 26.54%-191.29億 | 0.51%-260.4億 | -120.25%-261.73億 | 128.03%1,292.34億 | 787.04%566.74億 | -148.09%-82.49億 | 8.55%-33.25億 | 32.32%-36.36億 |
| その他の非現金項目 | -11.65%-663.71億 | 20.91%-594.45億 | 10.12%-751.62億 | 10.15%-836.29億 | 11.78%-930.8億 | 14.87%-1,055.11億 | -1.04%-1,239.42億 | -4.80%-1,226.66億 | -4.67%-1,170.44億 | -10.80%-1,118.25億 |
| 運転資金の増減額 | -792.40%-1,222.41億 | -110.89%-136.98億 | -27.67%1,258.21億 | -59.85%1,739.58億 | 195.60%4,332.31億 | -1,437.83%-4,531.49億 | 138.41%338.72億 | -198.93%-881.8億 | 36.54%891.37億 | -88.29%652.84億 |
| -売上債権増減額 | -168.12%-2.5億 | -16.78%3.67億 | -52.63%4.41億 | 1,430.00%9.31億 | 81.23%-7,000万 | 27.57%-3.73億 | -1,109.80%-5.15億 | 170.83%5,100万 | -172.73%-7,200万 | 6.45%9,900万 |
| -貸付金の変更 | -129.16%-109.93億 | -74.90%377.04億 | -8.58%1,502.36億 | -59.05%1,643.43億 | 16.32%4,013.04億 | 6,479.06%3,450.06億 | 104.51%52.44億 | -4,099.71%-1,163.74億 | 96.36%-27.71億 | -128.99%-761.02億 |
| -その他流動資産の変動 | -121.73%-73.57億 | -1,256.10%-33.18億 | 113.47%2.87億 | -116.50%-21.31億 | 367.61%129.12億 | 54.17%-48.25億 | -11.88%-105.27億 | -870.00%-94.09億 | -174.96%-9.7億 | 1,775.36%12.94億 |
| -その他流動負債の変動 | 283.33%8,800万 | -237.14%-4,800万 | 1,650.00%3,500万 | 115.38%200万 | -116.67%-1,300万 | 64.71%-600万 | -162.96%-1,700万 | 170.00%2,700万 | 1,100.00%1,000万 | 91.67%-100万 |
| 法人税等の支払額 | -226.64%-9.44億 | -119.49%-2.89億 | -48.42%14.83億 | 118.33%28.75億 | 28.03%-156.81億 | -35.73%-217.88億 | 14.83%-160.52億 | -0.16%-188.48億 | -2.44%-188.18億 | -26.83%-183.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -480.02%-930.75億 | -82.77%244.92億 | -30.21%1,421.56億 | -55.80%2,036.86億 | 184.17%4,607.88億 | -1,772.99%-5,474.7億 | 175.16%327.24億 | -132.44%-435.42億 | 35.95%1,342.4億 | -83.24%987.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.51%-7.79億 | 69.97%-9.56億 | -405.27%-31.84億 | 213.37%10.43億 | 39.03%-9.2億 | 52.93%-15.09億 | 22.86%-32.06億 | -9.95%-41.56億 | 4.11%-37.8億 | -44.34%-39.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.83%-12.51億 | 31.88%-11.71億 | 36.43%-17.19億 | -119.12%-27.04億 | 33.01%-12.34億 | 29.67%-18.42億 | -5.65%-26.19億 | 13.92%-24.79億 | 18.69%-28.8億 | 60.77%-35.42億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -67.34%471.67億 | 170.16%1,444.38億 | -60.27%-2,058.78億 | -2,331.50%-1,284.56億 | -528.47%-52.83億 | -94.70%12.33億 | -72.65%232.44億 | 1,460.48%849.89億 | -194.19%-62.47億 | -60.45%66.32億 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | -99.88%100万 | 298.13%8.48億 | -141.51%-4.28億 | 337.01%10.31億 | -987.76%-4.35億 | 142.98%4,900万 | -178.05%-1.14億 | -160.29%-4,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.28%451.36億 | 167.52%1,423.11億 | -63.06%-2,107.8億 | -1,543.60%-1,292.69億 | -623.55%-78.65億 | -106.40%-10.87億 | -78.34%169.84億 | 701.76%784.03億 | -1,359.01%-130.29億 | -117.59%-8.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---50.26億 | --0 | ---176.69億 | --0 | --0 | -11.11%1,600万 | -83.78%1,800万 | 100.78%1.11億 | -1,575.55%-141.8億 | 0.42%9.61億 |
| 配当金支払総額 | -185.83%-32.27億 | 2.50%-11.29億 | 0.00%-11.58億 | ---11.58億 | ---- | 53.33%-24.32億 | -9.82%-52.11億 | 4.78%-47.45億 | -16.94%-49.83億 | -12.78%-42.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -554.95%-5.96億 | -31.88%-9,100万 | -6,800.00%-6,900万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630.35%-82.53億 | 94.00%-11.3億 | -1,525.91%-188.28億 | -94.30%-11.58億 | 76.23%-5.96億 | 52.36%-25.07億 | -13.53%-52.62億 | 75.81%-46.35億 | -480.52%-191.63億 | -17.02%-33.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.36%1.02兆 | -9.27%8,558.18億 | 8.42%9,432.63億 | 108.29%8,700.04億 | -56.88%4,176.79億 | 4.81%9,687.41億 | 3.38%9,243億 | 12.88%8,940.75億 | 13.56%7,920.33億 | 558.07%6,974.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.92%-561.92億 | 289.44%1,656.73億 | -219.37%-874.52億 | -83.80%732.59億 | 182.08%4,523.27億 | -1,339.85%-5,510.64億 | 47.05%444.46億 | -70.38%302.26億 | 7.93%1,020.48億 | -84.02%945.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 0.00%600万 | 500.00%600万 | 200.00%100万 | -133.33%-100万 | 175.00%300万 | ---400万 | --0 | -140.00%-600万 | 87.50%1,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.50%9,653.05億 | 19.36%1.02兆 | -9.27%8,558.18億 | 8.42%9,432.63億 | 108.29%8,700.04億 | -56.88%4,176.79億 | 4.81%9,687.41億 | 3.38%9,243億 | 12.88%8,940.75億 | 13.56%7,920.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -529.90%-953.21億 | -83.81%221.73億 | -31.18%1,369.95億 | -56.58%1,990.55億 | 183.20%4,584.52億 | -2,167.35%-5,510.11億 | 153.08%266.53億 | -139.37%-502.14億 | 39.81%1,275.54億 | -84.19%912.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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