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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.28%508.29億 | -8.69%347.47億 | 19.61%380.55億 | -2.73%318.15億 | -3.43%327.07億 | -13.88%338.68億 | -0.75%393.26億 | -18.53%396.22億 | 2.97%486.35億 | 2.57%472.33億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -61.40%10.19億 | 158.24%26.4億 | -162.72%-45.33億 | 307.20%72.27億 | 4.31%-34.88億 | -200.00%-36.45億 | 78.05%-12.15億 | 16.77%-55.35億 | 41.51%-66.5億 | -31.68%-113.69億 |
| その他の非現金項目 | -24.13%-1,138.06億 | -24.32%-916.86億 | -184.42%-737.49億 | 69.79%-259.3億 | 6.77%-858.46億 | 1.94%-920.76億 | -348.67%-938.98億 | 79.59%-209.28億 | 4.86%-1,025.51億 | -18.00%-1,077.92億 |
| 運転資金の増減額 | 175.57%4,543.63億 | -176.37%-6,012.76億 | -39.30%7,873.45億 | 972.56%1.3兆 | -116.21%-1,486.66億 | 88.41%9,174.04億 | 153.60%4,869.2億 | 136.36%1,920.01億 | 0.76%812.33億 | -61.45%806.19億 |
| -売掛金増減額 | -131.99%-41.92億 | -192.76%-18.07億 | 543.74%19.48億 | 85.87%-4.39億 | -117.05%-31.06億 | -0.28%-14.31億 | -447.20%-14.27億 | 118.56%4.11億 | -60.90%-22.14億 | 64.43%-13.76億 |
| -貸付金の変更 | 140.82%2,984.32億 | -186.32%-7,310.24億 | 32.58%8,468.78億 | 276.98%6,387.73億 | -146.92%-3,609.33億 | 165.38%7,692.24億 | 456.11%2,898.58億 | -38.96%521.22億 | 156.52%853.95億 | -409.58%-1,510.82億 |
| -その他流動資産の変動 | -5,921.71%-183.06億 | -109.48%-3.04億 | 108.99%32.08億 | -1,237.39%-356.8億 | 204.86%31.37億 | -69.76%10.29億 | 133.56%34.03億 | -233.35%-101.4億 | 168.98%76.04億 | 7.67%-110.23億 |
| -その他流動負債の変動 | 60.70%8.71億 | 246.49%5.42億 | -147.07%-3.7億 | 152.79%7.86億 | -230.39%-14.89億 | 267.94%11.42億 | -21.86%-6.8億 | -173.81%-5.58億 | 143.09%7.56億 | 122.01%3.11億 |
| 支払済みの税金還付金 | -48.68%-126.02億 | 34.91%-84.76億 | -65.13%-130.22億 | -11.07%-78.86億 | 45.97%-71億 | -23.63%-131.41億 | 24.38%-106.29億 | 15.01%-140.56億 | -7.87%-165.39億 | -21.37%-153.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.31%4,549.73億 | -172.64%-5,884.75億 | -40.67%8,101.81億 | 1,085.53%1.37兆 | -115.18%-1,385.65億 | 86.01%9,125.8億 | 80.35%4,905.98億 | 212.97%2,720.26億 | 5.26%869.18億 | -64.41%825.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --450.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -323.55%-3,724.28億 | -66.97%1,665.94億 | 295.68%5,043.16億 | -54.80%-2,577.21億 | 33.88%-1,664.86億 | -1,601.74%-2,518.06億 | -108.08%-147.97億 | 643.26%1,831.31億 | 112.17%246.39億 | -232.12%-2,023.82億 |
| その他の投資活動純額 | -576.82%-11.11億 | -79.12%2.33億 | 178.04%11.16億 | 68.45%-14.3億 | 77.30%-45.33億 | -1,075.72%-199.73億 | 78.15%20.47億 | -64.26%11.49億 | 584.92%32.15億 | 98.07%-6.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305.27%-3,353.19億 | -67.29%1,633.55億 | 288.82%4,993.43億 | -49.62%-2,644.55億 | 36.27%-1,767.51億 | -1,376.39%-2,773.25億 | -110.52%-187.84億 | 730.05%1,785.11億 | 110.27%215.06億 | -101.19%-2,093.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -0.03%-100.03億 | ---100億 | --0 | --0 | 25.07%-30億 | -116.90%-40.04億 | ---18.46億 | --0 | 126.84%8.11億 | -15,010.00%-30.22億 |
| 配当金支払総額 | 1.04%-96.28億 | -41.95%-97.29億 | -0.04%-68.54億 | 1.11%-68.51億 | -6.55%-69.28億 | 8.35%-65.02億 | 6.66%-70.94億 | 5.26%-76億 | -44.70%-80.22億 | 4.76%-55.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.16%-100万 | -11,800.00%-1.19億 | 99.74%-100万 | 63.80%-3.83億 | -105,700.00%-10.58億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.10%-196.37億 | -189.35%-198.55億 | 5.26%-68.62億 | 34.18%-72.43億 | -4.55%-110.05億 | -17.46%-105.26億 | -17.60%-89.61億 | -5.37%-76.2億 | 15.79%-72.32億 | -46.58%-85.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.05%3.58兆 | 47.85%4.03兆 | 67.17%2.72兆 | -16.69%1.63兆 | 46.97%1.95兆 | 53.37%1.33兆 | 104.38%8,672.54億 | 31.31%4,243.39億 | -29.52%3,231.61億 | 36.30%4,585.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.48%1,000.17億 | -134.16%-4,449.75億 | 19.08%1.3兆 | 435.22%1.09兆 | -152.23%-3,263.21億 | 34.97%6,247.29億 | 4.50%4,628.53億 | 337.70%4,429.17億 | 174.75%1,011.92億 | -210.90%-1,353.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%1,200万 | 14.29%800万 | 133.33%700万 | 200.00%300万 | -175.00%-300万 | 180.00%400万 | -400.00%-500万 | 92.86%-100万 | -150.00%-1,400万 | 7.69%2,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.79%3.68兆 | -11.05%3.58兆 | 47.85%4.03兆 | 67.17%2.72兆 | -16.69%1.63兆 | 46.97%1.95兆 | 53.37%1.33兆 | 104.38%8,672.54億 | 31.31%4,243.39億 | -29.52%3,231.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.31%4,549.73億 | -172.64%-5,884.75億 | -40.67%8,101.81億 | 1,085.53%1.37兆 | -115.18%-1,385.65億 | 86.01%9,125.8億 | 80.35%4,905.98億 | 212.97%2,720.26億 | 5.26%869.18億 | -64.41%825.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
