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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.03%75.73億 | 28.38%77.3億 | 6.36%60.21億 | -6.97%56.61億 | -15.83%60.85億 | 3.81%72.29億 | -28.25%69.64億 | -29.22%97.06億 | 5.10%137.12億 | 4.48%130.47億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -227.90%-13.8億 | 50.49%10.79億 | 1,948.57%7.17億 | -91.14%3,500万 | 372.41%3.95億 | 97.59%-1.45億 | -318.58%-60.15億 | -137.36%-14.37億 | 216.37%38.46億 | -2.48%-33.05億 |
| その他の非現金項目 | 7.50%-268.29億 | -24.80%-290.05億 | -6.31%-232.41億 | 14.24%-218.61億 | 19.27%-254.91億 | 15.50%-315.76億 | -116.89%-373.66億 | 66.22%-172.28億 | -66.82%-509.94億 | -21.20%-305.68億 |
| 運転資金の増減額 | -5.40%-3,044.19億 | -207.88%-2,888.35億 | -37.87%2,677.36億 | 1,277.46%4,309.25億 | -145.79%-365.98億 | 9.34%799.18億 | 168.48%730.9億 | -250.75%-1,067.25億 | 443.06%707.98億 | -130.60%-206.37億 |
| -貸付金の変更 | -4.81%-3,717.25億 | -297.15%-3,546.62億 | 644.75%1,798.94億 | 126.21%241.55億 | -354.22%-921.61億 | -44.36%362.52億 | 135.06%651.54億 | -610.42%-1,858.58億 | 144.36%364.13億 | -873.24%-820.93億 |
| -その他流動資産の変動 | -136.29%-89.99億 | 52.38%247.97億 | 406.52%162.73億 | -394.94%-53.09億 | 141.02%18億 | 92.81%-43.88億 | -24,514.92%-610.45億 | -110.92%-2.48億 | 358.48%22.72億 | 58.52%-8.79億 |
| -その他流動負債の変動 | 104.72%2,900万 | -167.62%-6.14億 | 263.60%9.08億 | -81.97%-5.55億 | 12.10%-3.05億 | -134.56%-3.47億 | 389.76%10.04億 | 289.81%2.05億 | -256.52%-1.08億 | 100.90%6,900万 |
| 利息の支払額 | 69.29%-4.53億 | -281.14%-14.75億 | 22.75%-3.87億 | 37.61%-5.01億 | 0.86%-8.03億 | 61.15%-8.1億 | 44.41%-20.85億 | -141.38%-37.51億 | -21.12%-15.54億 | 10.09%-12.83億 |
| 支払済みの税金還付金 | -47.88%-27.49億 | -2.59%-18.59億 | -67.16%-18.12億 | -14.71%-10.84億 | 4.55%-9.45億 | 54.84%-9.9億 | 48.35%-21.92億 | -15.26%-42.44億 | -34.72%-36.82億 | 43.11%-27.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.06%-2,907.68億 | -209.66%-2,938.75億 | -39.97%2,679.79億 | 2,011.55%4,464.23億 | -128.22%-233.54億 | 3.79%827.5億 | 187.12%797.25億 | -230.20%-915.11億 | 1,946.74%702.87億 | -104.28%-38.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.09%-6.61億 | 30.98%-6.35億 | 7.72%-9.2億 | 7.86%-9.97億 | -24.08%-10.82億 | 32.40%-8.72億 | -20.34%-12.9億 | 48.11%-10.72億 | 22.59%-20.66億 | -66.71%-26.69億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.46%-10.87億 | -124.68%-13.84億 | 37.33%-6.16億 | 4.28%-9.83億 | 10.85%-10.27億 | -62.48%-11.52億 | -21.20%-7.09億 | 25.00%-5.85億 | 28.31%-7.8億 | -0.28%-10.88億 |
| 投資商品取引の純額 | -71.27%876.79億 | 375.75%3,052.13億 | -70.59%-1,106.85億 | 46.85%-648.83億 | -196.48%-1,220.72億 | 598.74%1,265.25億 | -110.25%-253.69億 | 1,773.35%2,475.56億 | 74.26%-147.94億 | -21.09%-574.75億 |
| その他の投資活動純額 | 218.75%66.88億 | -3,805.26%-56.32億 | -96.87%1.52億 | 148.51%48.51億 | -1,000,000.00%-99.99億 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.87%926.19億 | 365.52%2,975.62億 | -80.72%-1,120.69億 | 53.78%-620.12億 | -207.77%-1,341.8億 | 554.93%1,245.02億 | -111.13%-273.67億 | 1,494.15%2,459億 | 71.19%-176.38億 | -22.10%-612.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 19.00%-8.1億 | ---10億 | --0 | --0 | -109.39%-10.7億 | -16.93%-5.11億 | 65.04%-4.37億 | -40.77%-12.5億 | -5.34%-8.88億 | -47.64%-8.43億 |
| 配当金支払総額 | -16.11%-15.57億 | -20.05%-13.41億 | -0.18%-11.17億 | 1.76%-11.15億 | 2.83%-11.35億 | 13.10%-11.68億 | 16.83%-13.44億 | -7.23%-16.16億 | -28.47%-15.07億 | -11.40%-11.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.76%-4.3億 | -14,550.00%-2.93億 | -100.00%-200万 | 98.77%-100万 | -8,000.00%-8,100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.19%-27.98億 | -135.27%-26.35億 | -0.27%-11.2億 | 51.16%-11.17億 | -36.05%-22.87億 | 5.72%-16.81億 | 37.83%-17.83億 | -19.65%-28.68億 | -18.78%-23.97億 | -24.18%-20.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.12%8,962.92億 | 20.91%8,952.41億 | 107.32%7,404.47億 | -30.91%3,571.52億 | 66.01%5,169.74億 | 19.39%3,114.03億 | 138.62%2,608.3億 | 85.09%1,093.09億 | -53.17%590.58億 | 41.88%1,261.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19,201.43%-2,009.47億 | -99.32%10.52億 | -59.62%1,547.9億 | 339.83%3,832.94億 | -177.74%-1,598.21億 | 306.47%2,055.71億 | -66.62%505.75億 | 201.52%1,515.21億 | 174.94%502.52億 | -280.13%-670.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 300.00%400万 | --100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.42%6,953.45億 | 0.12%8,962.92億 | 20.91%8,952.41億 | 107.32%7,404.47億 | -30.91%3,571.52億 | 66.01%5,169.74億 | 19.39%3,114.03億 | 138.62%2,608.3億 | 85.09%1,093.09億 | -53.17%590.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.15%-2,926.63億 | -211.17%-2,960.79億 | -40.07%2,663.24億 | 1,816.02%4,443.64億 | -132.12%-258.95億 | 3.82%806.25億 | 183.34%776.61億 | -238.48%-931.86億 | 989.61%672.9億 | -108.78%-75.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
