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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.69%135.93億 | -46.72%86.75億 | 37.70%162.83億 | 20.76%118.25億 | -7.18%97.92億 | -28.24%105.5億 | -22.62%147.01億 | -15.37%189.98億 | 20.22%224.49億 | 11.25%186.74億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -293.43%-11.78億 | -24.25%6.09億 | -86.25%8.04億 | 288.25%58.49億 | -54.35%-31.07億 | -85.19%-20.13億 | 58.16%-10.87億 | -884.89%-25.98億 | 73.30%3.31億 | -94.16%1.91億 |
| その他の非現金項目 | 24.11%-616.66億 | -4.10%-812.59億 | -49.45%-780.58億 | -2.65%-522.29億 | 44.65%-508.82億 | -149.24%-919.34億 | 6.71%-368.86億 | -1.77%-395.4億 | 49.02%-388.54億 | -50.65%-762.16億 |
| 運転資金の増減額 | 91.46%-1,043.17億 | -496.20%-1.22兆 | -76.44%3,084.72億 | 1,247.43%1.31兆 | 3,681.50%971.66億 | 97.50%-27.13億 | -186.04%-1,083.28億 | -4.48%1,258.97億 | 506.18%1,318.02億 | -73.37%217.43億 |
| -売掛金増減額 | 248.94%7.73億 | -208.93%-5.19億 | 95.27%-1.68億 | 48.46%-35.55億 | -6.04%-68.97億 | -57.94%-65.04億 | -107.98%-41.18億 | 57.19%-19.8億 | -462,600.00%-46.25億 | 100.04%100万 |
| -貸付金の変更 | 90.67%-1,156.18億 | -927.73%-1.24兆 | -83.62%1,497.12億 | 13,356.83%9,139.88億 | 105.62%67.92億 | 48.72%-1,208.04億 | -111.63%-2,355.73億 | -53.09%-1,113.12億 | 32.02%-727.11億 | 9.67%-1,069.57億 |
| -その他流動資産の変動 | 19.34%-6.59億 | -292.69%-8.17億 | -87.64%4.24億 | 206.95%34.31億 | -1,806.38%-32.08億 | 2.73%1.88億 | -67.32%1.83億 | -85.53%5.6億 | 167.80%38.7億 | 13.84%-57.08億 |
| -その他流動負債の変動 | -155.24%-1.74億 | 775.00%3.15億 | -51.35%3,600万 | 134.42%7,400万 | -204.37%-2.15億 | 210.75%2.06億 | 1.06%-1.86億 | -159.31%-1.88億 | 517.11%3.17億 | 98.59%-7,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | 44.09%-32.18億 | -4.52%-57.56億 | -65.28%-55.07億 | -52.91%-33.32億 | -33.93%-21.79億 | 71.34%-16.27億 | 32.65%-56.76億 | -23.45%-84.28億 | -155.69%-68.27億 | 53.01%-26.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.95%-1,125.03億 | -520.93%-1.24兆 | -77.55%2,953.15億 | 1,185.64%1.32兆 | 443.61%1,023.03億 | 64.40%-297.73億 | -156.59%-836.38億 | -4.71%1,477.85億 | 1,002.57%1,550.87億 | -85.31%140.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -254.93%-28.82億 | 44.91%-8.12億 | 11.74%-14.74億 | 24.88%-16.7億 | -179.27%-22.23億 | 57.79%-7.96億 | 12.24%-18.86億 | 34.18%-21.49億 | 7.85%-32.65億 | 8.24%-35.43億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.17%-26.14億 | -11.93%-26.45億 | -121.46%-23.63億 | -1.52%-10.67億 | 9.32%-10.51億 | 40.07%-11.59億 | 65.01%-19.34億 | -68.04%-55.27億 | -81.41%-32.89億 | 14.16%-18.13億 |
| 投資商品取引の純額 | 196.98%2,886.81億 | 189.35%972.06億 | -9.97%-1,087.95億 | -53.96%-989.31億 | -158.52%-642.57億 | 15.38%1,097.97億 | 178.05%951.62億 | -32.02%-1,219.21億 | -1,095.78%-923.5億 | 92.69%-77.23億 |
| その他の投資活動純額 | -150.00%-100万 | 0.00%200万 | 111.76%200万 | 99.15%-1,700万 | 33.29%-20億 | -37,575.00%-29.98億 | -27.27%800万 | 210.00%1,100万 | -1,100.00%-1,000万 | -66.67%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.06%2,831.84億 | 183.24%937.51億 | -10.76%-1,126.3億 | -46.24%-1,016.85億 | -166.32%-695.31億 | 14.77%1,048.44億 | 170.49%913.5億 | -31.01%-1,295.86億 | -656.34%-989.14億 | 88.28%-130.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -269.23%-240億 | 79.69%-65億 | -128.57%-320億 | -250.00%-140億 | -125.13%-40億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-400万 | 99.47%-200万 | -37,900.00%-3.8億 | 66.67%-100万 | 25.00%-300万 | 63.64%-400万 | -100.05%-1,100万 | 191,458.33%229.63億 | 99.32%-1,200万 | -35,240.00%-17.67億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-29.13億 | 0.44%-29.13億 | -0.07%-29.26億 | 0.00%-29.24億 | 0.00%-29.24億 | 0.00%-29.24億 | -5.14%-29.24億 | -14.30%-27.81億 | 1.42%-24.33億 | 0.00%-24.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.58%-3,900万 | -22,712.20%-93.53億 | 4.65%-4,100万 | 64.75%-4,300万 | -2.52%-1.22億 | -12,000.00%-1.19億 | 100.07%100万 | -133,400.00%-13.35億 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.91%-29.56億 | -266.14%-122.73億 | -12.79%-33.52億 | 2.69%-29.72億 | 88.71%-30.54億 | -186.60%-270.52億 | 28.28%-94.39億 | 20.01%-131.6億 | -99.60%-164.53億 | -161.35%-82.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.93%4,993.93億 | 12.11%1.66兆 | 446.67%1.48兆 | 12.31%2,710.28億 | 24.85%2,413.18億 | -0.89%1,932.94億 | 2.65%1,950.28億 | 26.42%1,899.95億 | -4.59%1,502.92億 | -1.51%1,575.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.44%1,677.25億 | -747.73%-1.16兆 | -85.19%1,793.33億 | 3,973.59%1.21兆 | -38.11%297.18億 | 2,880.49%480.19億 | -134.27%-17.27億 | -87.31%50.39億 | 647.48%397.2億 | -196.36%-72.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -70.59%500万 | 142.86%1,700万 | 200.00%700万 | -240.00%-700万 | 183.33%500万 | -50.00%-600万 | 75.00%-400万 | -164.00%-1,600万 | -7.41%2,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.59%6,671.17億 | -69.93%4,993.93億 | 12.11%1.66兆 | 446.67%1.48兆 | 12.31%2,710.28億 | 24.85%2,413.18億 | -0.89%1,932.94億 | 2.65%1,950.28億 | 26.42%1,899.95億 | -4.59%1,502.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.54%-1,179.99億 | -528.09%-1.25兆 | -77.79%2,914.56億 | 1,225.38%1.31兆 | 401.11%990.29億 | 62.78%-328.88億 | -163.09%-883.63億 | -5.64%1,400.62億 | 1,605.38%1,484.36億 | -90.27%87.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
