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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -101.69%-7.8万 | 120.91%282.1万 | 510.96%1,554.9万 | 227.47%606万 | 267.16%358.4万 | 20.18%462.8万 | -77.16%127.7万 | -75.12%254.5万 | -557.56%-475.4万 | -201.52%-214.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 437.75%135.1万 | -93.93%78万 | 6.83%1,329.9万 | -48.56%41.2万 | -87.49%43.2万 | -113.14%-40万 | 149.56%1,285.5万 | 159.30%1,244.9万 | -80.49%80.1万 | 155.47%345.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.37%173.2万 | 114.18%177.1万 | -194.37%-780.5万 | -37.22%132.9万 | -12.28%160万 | -31.94%175.6万 | -813.71%-1,249万 | 11.02%827.1万 | 80.63%211.7万 | -14.00%182.4万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 3.95%563.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.43%541.9万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -126.35%-7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.19%27.7万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -11,030.28%-1,580.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.82%-14.2万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 9.09%91.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.6万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1.37%173.2万 | 114.18%177.1万 | -18.77%152.8万 | 349.52%1,066.2万 | -12.28%160万 | -31.94%175.6万 | -813.71%-1,249万 | 30.08%188.1万 | 11.57%-427.3万 | -14.00%182.4万 |
| 運転資金の増減額 | -196.61%-316.1万 | -70.39%27万 | 155.32%1,005.5万 | 156.30%431.9万 | 120.91%155.2万 | 284.65%327.2万 | 169.67%91.2万 | -798.86%-1,817.5万 | -81.07%-767.2万 | -444.93%-742.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 123.88%110.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.58%-462.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 195.73%1,944.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,079.11%-2,031.6万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -255.13%-1,049.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.24%676.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -274.36%-852.6万 | -55.59%448.9万 | ---- | ---- | 138.26%459.5万 | 246.80%489万 | 607.23%1,010.9万 | ---- | ---- | -283.22%-1,201万 |
| -その他流動負債の変動 | 431.58%536.5万 | 54.13%-421.9万 | ---- | ---- | -166.33%-304.3万 | -203.78%-161.8万 | -1,444.59%-919.7万 | ---- | ---- | 158.92%458.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 18.37%-8万 | 18.09%-7.7万 | -78.74%-37万 | -37.88%-9.1万 | -89.13%-8.7万 | -108.51%-9.8万 | -95.83%-9.4万 | 18.50%-20.7万 | -105.32%-6.6万 | 90.69%-4.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 52.25%-33.9万 | 91.13%-22.7万 | 18.36%-337.1万 | 99.66%-6,000 | 95.65%-9.6万 | -745.45%-71万 | -820.50%-255.9万 | -289.53%-412.9万 | -291.96%-175.6万 | -1,609.30%-220.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -113.01%-49.7万 | 282.92%251.7万 | 759.30%1,180.8万 | 190.68%596.3万 | 177.38%340.1万 | -2.40%382万 | -126.13%-137.6万 | -120.09%-179.1万 | -458.76%-657.6万 | -395.36%-439.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.32%-98.3万 | 35.45%-17.3万 | -168.59%-218.9万 | -364.38%-135.6万 | -11,565.00%-2,333万 | 15,586.39%2,276.5万 | -52.27%-26.8万 | 1.57%-81.5万 | -242.44%-29.2万 | 73.86%-20万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -20.30%15.7万 | 208.16%15.1万 | 600.00%58.8万 | 147.89%17.6万 | 2,666.67%16.6万 | 4,825.00%19.7万 | 1,533.33%4.9万 | 460.00%8.4万 | 1,675.00%7.1万 | 50.00%6,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 28,761.90%2,407.6万 | 81.69%-1.3万 | 383,016.67%2,297.5万 | -574,275.00%-2,297.5万 | 803,066.67%2,408.9万 | -460.00%-8.4万 | -1,675.00%-7.1万 | -50.00%-6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,253.85%-82.6万 | -100.09%-2.2万 | 2,857.67%2,247.5万 | -308.56%-119.3万 | 5.50%-18.9万 | 91.16%-1.3万 | 13,662.50%2,387万 | 1.57%-81.5万 | -242.44%-29.2万 | 73.86%-20万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 343.86%658.9万 | 172.32%181.8万 | -799.91%-1,003.4万 | -764.71%-249.9万 | -164.31%-231.9万 | -151.65%-270.2万 | 73.98%-251.4万 | -130.84%-111.5万 | -105.16%-28.9万 | -22.68%360.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.81%-41.9万 | 77.51%-42.2万 | 39.85%-311.2万 | 65.31%-46.1万 | 71.05%-37.9万 | 68.77%-39.6万 | -47.95%-187.6万 | -5.40%-517.4万 | -25.02%-132.9万 | -2.03%-130.9万 |
| 支払利息CFF | 8.87%-42.1万 | 12.47%-38.6万 | 0.68%-174.6万 | 18.95%-43.2万 | 6.16%-41.1万 | -10.26%-46.2万 | -19.84%-44.1万 | -15.58%-175.8万 | ---53.3万 | ---43.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261.49%574.9万 | 120.91%101万 | -85.06%-1,489.2万 | -63.55%-339.2万 | -267.24%-310.9万 | -202.68%-356万 | 57.24%-483.1万 | -185.96%-804.7万 | -168.84%-207.4万 | -45.02%185.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.65%2,230.9万 | 3,303.41%1,880.4万 | -105.83%-58.7万 | 108.57%1,742.6万 | 56.19%1,732.3万 | 342.73%1,707.6万 | -105.83%-58.7万 | 110.01%1,006.6万 | 66.60%835.5万 | 1,117.45%1,109.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,691.90%442.6万 | -80.16%350.5万 | 282.02%1,939.1万 | 115.41%137.8万 | 103.76%10.3万 | -96.59%24.7万 | 384.47%1,766.3万 | -302.03%-1,065.3万 | -277.03%-894.2万 | -166.67%-273.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.33%2,673.5万 | 30.65%2,230.9万 | 3,303.41%1,880.4万 | 3,303.41%1,880.4万 | 108.57%1,742.6万 | 56.19%1,732.3万 | 342.73%1,707.6万 | -105.83%-58.7万 | -105.83%-58.7万 | 66.60%835.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.00%-148万 | 242.58%234.4万 | 451.76%959.6万 | 167.20%460.6万 | 165.61%302.4万 | -2.77%361万 | -132.74%-164.4万 | -133.84%-272.8万 | -436.31%-685.4万 | -737.48%-460.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
