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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 827.24%54.8億 | -80.92%5.91億 | -27.33%30.97億 | 34.62%42.62億 | -28.58%31.66億 | -28.52%44.33億 | -19.27%62.02億 | -29.91%76.82億 | 89.13%109.6億 | -56.71%57.95億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 84.22%-1.79億 | -167.02%-11.34億 | 149.93%16.92億 | -17.54%6.77億 | 249.27%8.21億 | 83.98%-5.5億 | -4,236.14%-34.33億 | 115.75%8,300万 | 20.63%-5.27億 | -122.82%-6.64億 |
| その他の非現金項目 | -15.00%-373.72億 | -34.41%-324.97億 | -3.89%-241.77億 | -46.92%-232.71億 | 21.95%-158.39億 | 60.46%-202.94億 | -80.29%-513.19億 | -1.79%-284.64億 | -19.85%-279.63億 | -41.56%-233.32億 |
| 運転資金の増減額 | 113.44%346.43億 | -237.15%-2,576.88億 | -61.16%1,878.89億 | 459.52%4,838.02億 | 4.51%864.68億 | 70.70%827.38億 | -63.78%484.7億 | 1,132.06%1,338.26億 | -86.28%108.62億 | 2.35%791.71億 |
| -売掛金増減額 | -243.41%-23.18億 | 30.27%-6.75億 | -314.63%-9.68億 | 225.63%4.51億 | 38.42%-3.59億 | -611.40%-5.83億 | -59.86%1.14億 | 223.48%2.84億 | -666.67%-2.3億 | 98.17%-3,000万 |
| -貸付金の変更 | 105.36%158.02億 | -677.48%-2,950.86億 | -76.28%510.99億 | 3,406.11%2,154.59億 | 55.74%-65.17億 | 16.74%-147.24億 | -126.35%-176.85億 | 404.68%671.13億 | -45.72%132.98億 | -30.19%245.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 61.58%14.51億 | 144.08%8.98億 | -302.89%-20.37億 | 20.82%10.04億 | -40.85%8.31億 | 222.71%14.05億 | 19.14%-11.45億 | -309.78%-14.16億 | 127.49%6.75億 | -369.41%-24.55億 |
| -その他流動負債の変動 | -161.90%-1,300万 | 310.00%2,100万 | 89.58%-1,000万 | -2,020.00%-9,600万 | -95.87%500万 | 286.15%1.21億 | -1,525.00%-6,500万 | -180.00%-400万 | 101.52%500万 | -210.77%-3.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | 87.56%-8,000万 | 56.38%-6.43億 | 22.34%-14.74億 | -91.52%-18.98億 | 25.04%-9.91億 | 36.99%-13.22億 | -210.36%-20.98億 | 63.36%-6.76億 | -50.98%-18.45億 | -231.17%-12.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.74%303.77億 | -238.72%-2,587.64億 | -61.45%1,865.37億 | 384.49%4,838.45億 | 14.62%998.66億 | 212.78%871.25億 | -80.07%278.55億 | 470.42%1,397.93億 | -68.62%245.07億 | -21.04%780.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -43.60%-14.36億 | -135.85%-10億 | 90.61%-4.24億 | -49.42%-45.17億 | 11.76%-30.23億 | -31.62%-34.26億 | -1.72%-26.03億 | -106.20%-25.59億 | -122.40%-12.41億 | 20.29%-5.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.00%-2.75億 | -17.35%-2.57億 | -1,188.24%-2.19億 | -142.86%-1,700万 | 97.55%-700万 | -28,500.00%-2.86億 | 94.12%-100万 | -21.43%-1,700万 | 96.31%-1,400万 | -223.93%-3.79億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -99.93%5,000万 | --712.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -240.53%-2,390.79億 | 316.23%1,701.24億 | 183.03%408.73億 | 9.70%-492.29億 | -3,488.94%-545.16億 | -104.37%-15.19億 | 1,560.48%347.87億 | 106.92%20.95億 | 40.66%-302.79億 | -249.67%-510.3億 |
| その他の投資活動純額 | -49,700.00%-4.98億 | 99.67%-100万 | -30,000.00%-2.99億 | 0.00%100万 | 101.01%100万 | -9,800.00%-9,900万 | ---100万 | ---- | 66.78%-1億 | 39.92%-3.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242.88%-2,413.27億 | 51.89%1,689.06億 | 306.82%1,112億 | 6.57%-537.67億 | -979.64%-575.45億 | -116.56%-53.3億 | 6,790.64%321.82億 | 98.48%-4.81億 | 39.48%-316.34億 | -259.46%-522.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.73%-9.68億 | -5.03%-18.17億 | -862.11%-17.3億 | 116.46%2.27億 | -38.18%-13.79億 | -1.22%-9.98億 | -32.35%-9.86億 | -449.77%-7.45億 | 1.91%2.13億 | 212.37%2.09億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---12.03億 | ---- | ---- | ---- | -20.48%-14.41億 | 8.77%-11.96億 | -10.08%-13.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.82%-100万 | -56,800.00%-5.69億 | ---100万 | ---- | -183,100.00%-18.32億 | 0.00%-100万 | 99.99%-100万 | -27,175.00%-120.01億 | ---4,400万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.48%-10.01億 | -43.59%-25.33億 | -80.74%-17.64億 | 69.63%-9.76億 | -220.76%-32.14億 | -1.21%-10.02億 | 93.21%-9.9億 | -27.66%-145.89億 | -660.35%-114.28億 | 15.70%-15.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.70%1.11兆 | 32.77%1.2兆 | 90.50%9,032.47億 | 8.99%4,741.54億 | 22.81%4,350.44億 | 20.01%3,542.41億 | 73.18%2,951.88億 | -9.81%1,704.55億 | 14.79%1,889.99億 | 373.93%1,646.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.41%-2,119.51億 | -131.22%-923.91億 | -31.03%2,959.73億 | 997.25%4,291.02億 | -51.60%391.07億 | 36.83%807.93億 | -52.66%590.47億 | 772.18%1,247.23億 | -176.28%-185.55億 | -81.27%243.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 0.00%-900万 | -325.00%-900万 | -60.00%400万 | 100.00%1,000万 | -50.00%500万 | -9.09%1,000万 | -52.17%1,100万 | 76.92%2,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.15%8,948.66億 | -7.70%1.11兆 | 32.77%1.2兆 | 90.50%9,032.47億 | 8.99%4,741.54億 | 22.81%4,350.44億 | 20.01%3,542.41億 | 73.18%2,951.88億 | -9.81%1,704.55億 | 14.79%1,889.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.87%282.77億 | -240.15%-2,602.47億 | -61.25%1,856.96億 | 396.58%4,792.67億 | 15.91%965.13億 | 236.32%832.62億 | -81.93%247.57億 | 489.68%1,370.01億 | -69.86%232.33億 | -21.41%770.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
