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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -372.62%-43.02億 | -56.99%15.78億 | 6.44%36.69億 | 180.61%34.47億 | -217.47%-42.76億 | 10.50%36.4億 | -18.53%32.94億 | -18.14%40.43億 | -9.69%49.39億 | 46.74%54.69億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -253.93%-13.7億 | 239.72%8.9億 | -340.38%-6.37億 | -86.16%2.65億 | 209.30%19.15億 | -58.27%-17.52億 | ---11.07億 | ---- | -365.25%-9.39億 | 188.06%3.54億 |
| その他の非現金項目 | 33.01%-106.72億 | -19.26%-159.3億 | -9.76%-133.57億 | 45.82%-121.69億 | -32.02%-224.6億 | -76.03%-170.13億 | 34.45%-96.65億 | -180.00%-147.44億 | 87.19%184.31億 | -31.82%98.46億 |
| 運転資金の増減額 | -323.09%-1,412.45億 | 18,943.45%633.14億 | -100.24%-3.36億 | 267.57%1,381.35億 | -170.51%-824.33億 | 206.50%1,169.04億 | -207.35%-1,097.64億 | 180.24%1,022.46億 | -242.70%-1,274.26億 | 91.92%892.96億 |
| -売掛金増減額 | -5.66%-8.03億 | 45.01%-7.6億 | -6.14%-13.82億 | 13.83%-13.02億 | -27.83%-15.11億 | 21.93%-11.82億 | -2,265.63%-15.14億 | ---6,400万 | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | -477.45%-1,372.1億 | 247.12%363.52億 | -178.81%-247.09億 | 139.31%313.53億 | -197.90%-797.65億 | 196.63%814.74億 | -3,187.25%-843.18億 | 86.86%-25.65億 | -112.07%-195.19億 | -120.47%-92.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -26.96%-9.37億 | -172.64%-7.38億 | 555.61%10.16億 | -1,927.27%-2.23億 | 98.98%-1,100万 | -403.27%-10.77億 | 89.71%-2.14億 | -265.47%-20.8億 | 227.61%12.57億 | -131.93%-9.85億 |
| -その他流動負債の変動 | -102.22%-100万 | --4,500万 | --0 | 800.00%700万 | 97.44%-100万 | -195.12%-3,900万 | 286.36%4,100万 | 24.14%-2,200万 | -3.57%-2,900万 | 99.13%-2,800万 |
| 利息の支払額 | -43.09%-24.14億 | -208.97%-16.87億 | 9.75%-5.46億 | 30.94%-6.05億 | -39.49%-8.76億 | -11.15%-6.28億 | ---5.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 85.62%-1.35億 | 36.30%-9.39億 | -342.64%-14.74億 | -35.37%-3.33億 | 74.97%-2.46億 | -89.04%-9.83億 | 63.99%-5.2億 | 7.02%-14.44億 | 8.22%-15.53億 | -123.51%-16.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345.69%-1,432.96億 | 75,644.16%583.23億 | -99.95%7,700万 | 263.68%1,411.49億 | -173.32%-862.34億 | 218.97%1,176.15億 | -213.06%-988.63億 | 170.29%874.42億 | -248.16%-1,243.95億 | 91.68%839.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 397.22%1.07億 | 91.53%-3,600万 | -2,025.00%-4.25億 | -300.00%-2,000万 | -110.87%-500万 | 109.09%4,600万 | 104.01%2,200万 | 44.55%-5.49億 | -53.49%-9.9億 | -198.61%-6.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -53.91%-7.48億 | -70.53%-4.86億 | -220.22%-2.85億 | 66.54%-8,900万 | -146.30%-2.66億 | 36.84%-1.08億 | -59.81%-1.71億 | 84.56%-1.07億 | -105.03%-6.93億 | -101.19%-3.38億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,054.29%616.39億 | 119.32%53.4億 | -32.70%-276.41億 | -706.20%-208.29億 | -61.00%34.36億 | 115.56%88.11億 | -5,366.70%-566.35億 | -101.62%-10.36億 | 1,925.55%640.22億 | 68.74%-35.07億 |
| その他の投資活動純額 | -25.00%600万 | 366.67%800万 | -101.46%-300万 | 330.34%2.05億 | -197.80%-8,900万 | 727.27%9,100万 | 450.00%1,100万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,164.07%610.04億 | 117.02%48.26億 | -36.76%-283.54億 | -774.02%-207.33億 | -65.20%30.76億 | 115.57%88.4億 | -3,259.35%-567.73億 | -102.71%-16.9億 | 1,488.42%623.4億 | 61.30%-44.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100億 | ---- | ---- | ---- | -299.95%-80億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.00%-100万 | ---1億 | --0 | --0 | -100.02%-100万 | 214,600.00%42.9億 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | 0.29%-6.89億 | 0.43%-6.91億 | -9.46%-6.94億 | 8.38%-6.34億 | -0.73%-6.92億 | -20.74%-6.87億 | 0.18%-5.69億 | 0.00%-5.7億 | 0.18%-5.7億 | -0.18%-5.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 60.00%-200万 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.80%-6.95億 | -10.85%-7.97億 | -8.77%-7.19億 | 8.32%-6.61億 | 88.78%-7.21億 | -962.15%-64.26億 | -3.24%-6.05億 | 9.43%-5.86億 | 92.58%-6.47億 | -368.51%-87.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.59%2,479.93億 | -13.51%1,856.4億 | 126.22%2,146.34億 | -46.92%948.78億 | 204.40%1,787.56億 | -72.68%587.25億 | 65.62%2,149.68億 | -32.57%1,297.97億 | 58.09%1,925億 | 41.06%1,217.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -233.09%-829.87億 | 315.04%623.52億 | -124.21%-289.96億 | 242.77%1,197.55億 | -169.88%-838.79億 | 176.82%1,200.29億 | -283.45%-1,562.41億 | 235.82%851.66億 | -188.64%-627.03億 | 99.56%707.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | 200.00%100万 | -120.00%-100万 | --500万 | --0 | -80.00%-900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.46%1,650.07億 | 33.59%2,479.93億 | -13.51%1,856.4億 | 126.22%2,146.34億 | -46.92%948.78億 | 204.40%1,787.56億 | -72.68%587.25億 | 65.62%2,149.68億 | -32.57%1,297.97億 | 58.09%1,925億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -351.72%-1,444.8億 | 5,449.21%573.97億 | -100.76%-10.73億 | 262.07%1,406.75億 | -174.09%-867.97億 | 217.82%1,171.54億 | -215.06%-994.38億 | 168.49%864.23億 | -252.38%-1,261.87億 | 91.17%828.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
