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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.98%7.75億 | 321.94%15.19億 | -64.91%3.6億 | 6.65%10.26億 | -50.82%9.62億 | 8.73%19.56億 | 10.71%17.99億 | -9.42%16.25億 | 17.79%17.94億 | 99.35%15.23億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -23.11%3.96億 | -56.24%5.15億 | 122.08%11.77億 | 229.27%5.3億 | -225.40%-4.1億 | -306.45%-1.26億 | 0.00%-3,100万 | -105.49%-3,100万 | 190.84%5.65億 | -285.12%-6.22億 |
| その他の非現金項目 | -671.93%-66.54億 | 82.53%-8.62億 | 1.06%-49.33億 | -29.14%-49.86億 | 26.46%-38.61億 | 36.35%-52.5億 | -304.51%-82.48億 | -139.24%-20.39億 | -6.97%51.96億 | -30.60%55.85億 |
| 運転資金の増減額 | 120.70%47.67億 | -309.22%-230.27億 | 1.70%110.06億 | 178.59%108.22億 | -42.43%-137.7億 | -315.04%-96.68億 | 515.91%44.96億 | 62.97%-10.81億 | -111.89%-29.19億 | 150.55%245.59億 |
| -売掛金増減額 | 78.27%-8,300万 | -114.61%-3.82億 | -295.56%-1.78億 | 75.68%-4,500万 | -51.64%-1.85億 | -164.89%-1.22億 | -52.16%1.88億 | --3.93億 | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 108.39%21.06億 | -35,261.97%-251.07億 | 99.67%-7,100万 | -55.75%-215.58億 | 18.91%-138.41億 | 3.31%-170.68億 | -670.54%-176.53億 | 67.08%-22.91億 | -188.88%-69.6億 | 158.02%78.31億 |
| -その他流動資産の変動 | 121.54%1.44億 | 147.10%6,500万 | 63.10%-1.38億 | -270.00%-3.74億 | 558.33%2.2億 | 36.00%-4,800万 | -136.95%-7,500万 | 385.92%2.03億 | -54.35%-7,100万 | 31.34%-4,600万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.00%-200万 | -300.00%-400万 | 90.00%-100万 | -233.33%-1,000万 | 25.00%-300万 | -300.00%-400万 | --200万 | --0 | 342.86%1,700万 | -158.33%-700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -150.40%-6.26億 | 50.69%-2.5億 | -1,790.00%-5.07億 | 105.51%3,000万 | 9.93%-5.44億 | -1,338.10%-6.04億 | 95.56%-4,200万 | -745.54%-9.47億 | 66.86%-1.12億 | -514.55%-3.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.74%26.41億 | -270.37%-192.2億 | -3.48%112.81億 | 204.77%116.88億 | -31.03%-111.56億 | -397.90%-85.14億 | 204.19%28.58億 | -6.28%-27.43億 | -110.25%-25.81億 | 119.97%251.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.31%-3.08億 | -454.88%-4.55億 | -60.78%-8,200万 | 97.81%-5,100万 | 13.26%-23.28億 | -794.67%-26.84億 | -51.52%-3億 | 53.19%-1.98億 | -504.29%-4.23億 | 44.88%-7,000万 |
| 無形資産取引の純額 | 30.20%-1.41億 | -184.51%-2.02億 | -42.00%-7,100万 | 70.76%-5,000万 | -189.83%-1.71億 | 53.17%-5,900万 | 39.71%-1.26億 | -1,061.11%-2.09億 | 60.87%-1,800万 | 41.77%-4,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700万 |
| 投資商品取引の純額 | -90.16%14.22億 | 209.86%144.47億 | 31.20%-131.5億 | -199.78%-191.12億 | 92.35%191.54億 | 200.30%99.58億 | 300.24%33.16億 | -108.97%-16.56億 | 494.19%184.68億 | 53.75%-46.85億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.95%9.72億 | 203.66%137.89億 | 30.77%-133.02億 | -215.37%-192.13億 | 130.82%166.54億 | 149.65%72.15億 | 240.16%28.9億 | -111.44%-20.62億 | 474.82%180.25億 | 53.47%-48.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---6,800万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.7億 | 0.37%-2.7億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 90.00%-100万 | -900.00%-1,000万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2.72億 | 20.23%-2.72億 | -24.91%-3.41億 | 0.36%-2.73億 | 0.00%-2.74億 | 0.00%-2.74億 | 0.36%-2.74億 | 3.51%-2.75億 | -3.64%-2.85億 | 0.00%-2.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.39%290.82億 | -6.36%347.84億 | -17.35%371.46億 | 13.15%449.44億 | -3.81%397.21億 | 15.28%412.94億 | -12.42%358.21億 | 58.88%409.03億 | 355.74%257.45億 | 17.39%56.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.58%33.41億 | -141.45%-57.03億 | 69.71%-23.62億 | -249.27%-77.98億 | 432.10%52.24億 | -128.74%-15.73億 | 207.76%54.74億 | -133.52%-50.8億 | -24.57%151.57億 | 2,306.47%200.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -150.00%-100万 | 0.00%200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | --200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.49%324.23億 | -16.39%290.82億 | -6.36%347.84億 | -17.35%371.46億 | 13.15%449.44億 | -3.81%397.21億 | 15.28%412.94億 | -12.42%358.21億 | 58.88%409.03億 | 355.74%257.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.96%21.79億 | -278.62%-198.77億 | -3.77%111.28億 | 184.69%115.64億 | -21.02%-136.55億 | -563.94%-112.83億 | 177.21%24.32億 | -4.24%-31.5億 | -112.06%-30.22億 | 123.11%250.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
