ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.69%237.35億 | -13.84%201.68億 | 79.36%234.08億 | -26.63%130.51億 | -15.29%177.88億 | 5.56%209.98億 | -4.13%198.92億 | -7.03%207.49億 | -7.24%223.19億 | 23.72%240.6億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 179.16%5.66億 | 33.55%-7.15億 | -127.58%-10.76億 | 487.50%39.01億 | 138.88%6.64億 | 77.49%-17.08億 | 4.49%-75.89億 | -188.99%-79.46億 | 163.32%89.29億 | -230.23%-141.01億 |
| その他の非現金項目 | 3.92%-649億 | -9.91%-675.49億 | -162.85%-614.58億 | 57.86%-233.81億 | -13.69%-554.78億 | 5.48%-487.97億 | 11.41%-516.27億 | -5.93%-582.76億 | -5.34%-550.13億 | 3.73%-522.23億 |
| 運転資金の増減額 | 191.78%4,480.93億 | -77.04%-4,882.33億 | -122.74%-2,757.82億 | 788.03%1.21兆 | 60.48%1,365.65億 | -27.40%850.97億 | -58.59%1,172.15億 | 303.04%2,830.6億 | -446.01%-1,394.08億 | -54.04%402.9億 |
| -貸付金の変更 | 162.19%3,638.92億 | -19.94%-5,851.6億 | -168.74%-4,878.93億 | 623.35%7,097.57億 | 228.58%981.21億 | -83.83%-763.14億 | -140.61%-415.13億 | 152.74%1,022.25億 | -188.66%-1,938.25億 | -417.52%-671.47億 |
| -その他流動資産の変動 | 15.90%-50.41億 | -752.94%-59.94億 | 106.85%9.18億 | -1,973.15%-133.93億 | 225.00%7.15億 | 79.56%-5.72億 | -179.42%-27.98億 | 211.84%35.23億 | -217.89%-31.5億 | 202.14%26.72億 |
| -その他流動負債の変動 | -317.56%-2.85億 | 329.82%1.31億 | -121.67%-5,700万 | 596.23%2.63億 | 7.02%-5,300万 | -164.04%-5,700万 | 1,383.33%8,900万 | 101.90%600万 | -231.67%-3.16億 | 1,400.00%2.4億 |
| 利息の支払額 | -187.48%-168.12億 | -96.90%-58.48億 | 32.91%-29.7億 | 37.73%-44.27億 | -19.36%-71.09億 | -51.90%-59.56億 | -29.71%-39.21億 | 2.45%-30.23億 | 7.74%-30.99億 | 22.48%-33.59億 |
| 支払済みの税金還付金 | 42.53%-38.08億 | 7.61%-66.26億 | -54.67%-71.72億 | 29.36%-46.37億 | -65.93%-65.64億 | -8.59%-39.56億 | 51.65%-36.43億 | -136.84%-75.34億 | 58.01%-31.81億 | -16.54%-75.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.77%4,532.92億 | -73.30%-4,834.33億 | -122.49%-2,789.58億 | 845.01%1.24兆 | 45.90%1,312.6億 | -29.07%899.67億 | -55.69%1,268.31億 | 314.56%2,862.23億 | -340.07%-1,334.03億 | -42.60%555.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.66%-6.46億 | 19.49%-37.26億 | -195.76%-46.28億 | -6.93%48.33億 | 529.17%51.93億 | 28.02%-12.1億 | 16.95%-16.81億 | 44.91%-20.24億 | -57.68%-36.74億 | -108.04%-23.3億 |
| 無形資産取引の純額 | 94.11%-5,000万 | -88.25%-8.49億 | 31.98%-4.51億 | -41.67%-6.63億 | -6.61%-4.68億 | -123.98%-4.39億 | 81.68%-1.96億 | 53.25%-10.7億 | -394.38%-22.89億 | 44.35%-4.63億 |
| 投資商品取引の純額 | -585.03%-2,847.81億 | -250.71%-415.72億 | 120.89%275.84億 | -13,478.42%-1,320.45億 | 110.93%9.87億 | -105.96%-90.33億 | 2,999.35%1,515.58億 | -93.28%48.9億 | 266.64%727.45億 | -142.89%-436.55億 |
| その他の投資活動純額 | 73.75%-31.09億 | -1,636.36%-118.42億 | -68,300.00%-6.82億 | -99.90%100万 | 121.27%10.14億 | -476,900.00%-47.68億 | 100.05%100万 | -214,700.00%-21.48億 | -200.00%-100万 | 100.10%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397.66%-2,885.86億 | -365.72%-579.89億 | 117.07%218.23億 | -2,001.19%-1,278.74億 | 143.53%67.26億 | -110.32%-154.5億 | 42,623.30%1,496.82億 | -100.53%-3.52億 | 243.78%667.81億 | -146.99%-464.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -213.92%-313.92億 | ---100億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.34%-59.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.14%-20.07億 | -19.98%-30.02億 | -167.31%-25.02億 | 58.68%-9.36億 | 7.59%-22.65億 | -30,737.50%-24.51億 | 300.00%800万 | 33.33%-400万 | 99.76%-600万 | -13,105.26%-25.09億 |
| 配当金支払総額 | 13.69%-42.73億 | -149.92%-49.51億 | 1.34%-19.81億 | 1.81%-20.08億 | 7.55%-20.45億 | -6.24%-22.12億 | 0.00%-20.82億 | -23.05%-20.82億 | 8.34%-16.92億 | -16.61%-18.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 99.97%-100万 | -66.47%-31.28億 | ---18.79億 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.05%-62.8億 | -77.43%-79.54億 | 86.94%-44.83億 | -139.95%-343.37億 | -206.82%-143.1億 | 10.34%-46.64億 | -31.13%-52.02億 | -133.35%-39.67億 | 83.53%-17億 | 11.03%-103.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.38%1.2兆 | -13.00%1.75兆 | 115.43%2.01兆 | 15.26%9,340.88億 | 9.43%8,104.13億 | 57.82%7,405.55億 | 150.47%4,692.5億 | -26.73%1,873.48億 | -0.46%2,556.8億 | 252.84%2,568.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.84%1,584.26億 | -109.99%-5,493.76億 | -124.26%-2,616.18億 | 771.80%1.08兆 | 77.05%1,236.76億 | -74.25%698.53億 | -3.76%2,713.11億 | 512.61%2,819.04億 | -5,579.30%-683.22億 | -100.65%-12.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100万 | -120.00%-100万 | 183.33%500万 | ---600万 | --0 | -142.86%-900万 | 61.54%2,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.19%1.36兆 | -31.38%1.2兆 | -13.00%1.75兆 | 115.43%2.01兆 | 15.26%9,340.88億 | 9.43%8,104.13億 | 57.82%7,405.55億 | 150.47%4,692.5億 | -26.73%1,873.48億 | -0.46%2,556.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.55%4,521.1億 | -71.97%-4,885.17億 | -122.93%-2,840.69億 | 856.33%1.24兆 | 46.83%1,295.22億 | -29.35%882.14億 | -55.89%1,248.58億 | 302.34%2,830.91億 | -365.11%-1,399.11億 | -43.91%527.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
