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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 163.22%166.25億 | -64.73%63.16億 | 16.61%179.1億 | 161.56%153.59億 | -62.04%58.72億 | -14.14%154.67億 | 7.37%180.15億 | 13.13%167.79億 | -17.66%148.31億 | -9.00%180.12億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -269.92%-18.64億 | 40.28%10.97億 | -30.24%7.82億 | -64.96%11.21億 | 144.15%31.99億 | -36.78%-72.45億 | -282.15%-52.97億 | 336.81%29.08億 | -1,416.05%-12.28億 | 97.10%-8,100万 |
| 株式ベースの報酬 | -25.71%2,600万 | -42.62%3,500万 | --6,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 48.24%-268.85億 | -12.86%-519.42億 | 8.90%-460.22億 | -42.67%-505.19億 | 41.84%-354.09億 | -78.47%-608.79億 | 37.77%-341.11億 | 27.36%-548.13億 | -78.99%-754.58億 | 24.26%-421.57億 |
| 運転資金の増減額 | 92.19%-398.13億 | -242.38%-5,100.69億 | -32.39%3,582.41億 | 414.87%5,298.41億 | -120.96%-1,682.74億 | 27.71%-761.55億 | -144.03%-1,053.41億 | 208.24%2,392.38億 | 1,258.31%776.14億 | -92.75%57.14億 |
| -売上債権増減額 | -63.05%-22.24億 | -1,110.37%-13.64億 | 174.59%1.35億 | 96.59%-1.81億 | -37.06%-53.14億 | -65.33%-38.77億 | -219.48%-23.45億 | -245.06%-7.34億 | -43.27%5.06億 | 219.25%8.92億 |
| -貸付金の変更 | 79.66%-1,178.63億 | -485.88%-5,794.43億 | 26.40%1,501.62億 | 140.74%1,188億 | -92.08%-2,916.32億 | 16.62%-1,518.25億 | -182.68%-1,820.9億 | 354.53%2,202.46億 | 150.01%484.56億 | -13.60%-968.97億 |
| -その他流動資産の変動 | -88.62%1.29億 | 190.72%11.34億 | -916.26%-12.5億 | -115.83%-1.23億 | 146.67%7.77億 | -88.85%3.15億 | 321.22%28.25億 | -159.04%-12.77億 | 156.14%21.63億 | -296.78%-38.53億 |
| -その他流動負債の変動 | -102.71%-900万 | 419.23%3.32億 | -124.64%-1.04億 | 505.77%4.22億 | -1,255.56%-1.04億 | -92.17%900万 | 276.92%1.15億 | 67.01%-6,500万 | -197.52%-1.97億 | 260.71%2.02億 |
| 利息の支払額 | -157.81%-68.19億 | -172.12%-26.45億 | 37.93%-9.72億 | 52.99%-15.66億 | 19.77%-33.31億 | -2.24%-41.52億 | 4.15%-40.61億 | -7.81%-42.37億 | 22.35%-39.3億 | -16.59%-50.61億 |
| 法人税等の支払額 | 74.19%-16.59億 | -70.55%-64.28億 | 28.66%-37.69億 | -71.03%-52.83億 | -1.68%-30.89億 | 57.47%-30.38億 | -483.58%-71.43億 | -29.80%-12.24億 | 33.45%-9.43億 | -68.89%-14.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 94.92%-261.04億 | -239.80%-5,138.64億 | -30.92%3,675.81億 | 447.11%5,320.79億 | -72.28%-1,532.89億 | -15.32%-889.79億 | -130.82%-771.57億 | 163.83%2,503.15億 | 1,729.63%948.77億 | -107.18%-58.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.19%-29.09億 | -223.29%-42.9億 | -42.23%-13.27億 | 25.48%-9.33億 | 25.16%-12.52億 | 30.03%-16.73億 | 16.78%-23.91億 | -193.46%-28.73億 | 31.87%-9.79億 | 62.61%-14.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.18%-17.85億 | -20.84%-14.61億 | -83.74%-12.09億 | 76.25%-6.58億 | -13.06%-27.7億 | -103.49%-24.5億 | 24.47%-12.04億 | -24.43%-15.94億 | 16.49%-12.81億 | 14.21%-15.34億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -178.18%-895.43億 | 317.54%1,145.29億 | -73.58%-526.48億 | -209.76%-303.31億 | -74.12%276.33億 | -29.69%1,067.57億 | 66.13%1,518.43億 | 168.78%914億 | -147.40%-1,328.86億 | 699.57%2,803.7億 |
| その他の投資活動純額 | 660.28%23.7億 | 89.89%-4.23億 | -663.14%-41.82億 | 90.10%-5.48億 | -7,107.59%-55.36億 | 105.17%7,900万 | 82.88%-15.29億 | -6,718.32%-89.32億 | -146.29%-1.31億 | 133.89%2.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.78%-918.67億 | 282.52%1,083.55億 | -82.83%-593.66億 | -279.64%-324.7億 | -82.25%180.75億 | -30.58%1,018.46億 | 88.10%1,467.19億 | 157.66%780.01億 | -148.72%-1,352.77億 | 621.68%2,776.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.75%-400万 | -1,000.68%-16.18億 | -14,600.00%-1.47億 | 80.00%-100万 | -25.00%-500万 | -100.02%-400万 | 91,378.95%173.43億 | -137.50%-1,900万 | 27.27%-800万 | 98.47%-1,100万 |
| 配当金支払総額 | -1.13%-35.93億 | -36.18%-35.53億 | -0.08%-26.09億 | 0.00%-26.07億 | -6.76%-26.07億 | -17.46%-24.42億 | -10.64%-20.79億 | -7.68%-18.79億 | 7.08%-17.45億 | -16.36%-18.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --800万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100.10%100万 | ---9.68億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.59%-35.89億 | -87.63%-51.71億 | -5.63%-27.56億 | 0.11%-26.09億 | -6.74%-26.12億 | -116.03%-24.47億 | 904.59%152.63億 | 30.31%-18.97億 | 87.57%-27.22億 | -838.28%-218.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.49%1.08兆 | 25.70%1.49兆 | 71.89%1.19兆 | -16.62%6,913.64億 | 1.27%8,291.94億 | 11.56%8,187.69億 | 80.10%7,339.48億 | -9.57%4,075.27億 | 124.58%4,506.41億 | 14.55%2,006.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.40%-1,215.6億 | -234.45%-4,106.8億 | -38.54%3,054.59億 | 460.60%4,970億 | -1,422.71%-1,378.26億 | -87.72%104.2億 | -74.01%848.25億 | 856.97%3,264.19億 | -117.25%-431.22億 | 881.43%2,499.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -44.44%500万 | 200.00%900万 | 250.00%300万 | -150.00%-200万 | 180.00%400万 | -600.00%-500万 | -88.89%100万 | -47.06%900万 | 54.55%1,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.22%9,615.99億 | -27.49%1.08兆 | 25.70%1.49兆 | 71.89%1.19兆 | -16.62%6,913.64億 | 1.27%8,291.94億 | 11.56%8,187.69億 | 80.10%7,339.48億 | -9.57%4,075.27億 | 124.58%4,506.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.04%-309.79億 | -242.66%-5,201.54億 | -31.23%3,646.19億 | 436.75%5,302.27億 | -68.94%-1,574.54億 | -15.37%-931.99億 | -132.86%-807.85億 | 168.93%2,458.48億 | 1,084.46%914.17億 | -112.33%-92.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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