ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.82%198.81億 | 8.20%204.58億 | 3.52%189.08億 | 16.59%182.65億 | 2.37%156.66億 | -7.91%153.04億 | 26.32%166.19億 | -37.09%131.56億 | 24.74%209.14億 | -10.83%167.66億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 917.47%126.98億 | -54.27%12.48億 | -42.01%27.29億 | 5,247.73%47.06億 | 115.02%8,800万 | 84.47%-5.86億 | -2,834.78%-37.74億 | 103.15%1.38億 | -1,034.97%-43.81億 | -105.56%-3.86億 |
| その他の非現金項目 | -83.29%-1,069.94億 | 28.66%-583.74億 | -45.30%-818.2億 | -83.92%-563.13億 | 32.93%-306.19億 | 45.25%-456.51億 | -44.53%-833.81億 | -24.97%-576.9億 | 22.70%-461.64億 | -105.63%-597.18億 |
| 運転資金の増減額 | 119.55%1,113.38億 | -967.69%-5,695.42億 | -88.67%656.39億 | 4,960.15%5,791.35億 | -104.87%-119.16億 | 674.45%2,448.88億 | -64.45%316.21億 | 433.41%889.51億 | -132.60%-266.79億 | -25.15%818.36億 |
| -売掛金増減額 | 57.75%-3.65億 | 74.53%-8.64億 | -41.16%-33.92億 | 0.83%-24.03億 | -9.69%-24.23億 | 16.04%-22.09億 | -155.19%-26.31億 | 0.87%-10.31億 | -653.62%-10.4億 | 69.87%-1.38億 |
| -貸付金の変更 | 89.78%-658.29億 | -6,119.16%-6,442.91億 | 176.85%107.04億 | 92.24%-139.29億 | -822.95%-1,795.32億 | -132.53%-194.52億 | 149.57%597.88億 | -1.90%-1,206.24億 | 25.85%-1,183.78億 | -190.84%-1,596.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -338.51%-125.59億 | 6.37%-28.64億 | 65.81%-30.59億 | -27.22%-89.46億 | -278.88%-70.32億 | -76.93%-18.56億 | -9,636.36%-10.49億 | 101.38%1,100万 | 48.95%-7.99億 | 92.70%-15.65億 |
| -その他流動負債の変動 | -192.66%-4.29億 | 330.35%4.63億 | -169.31%-2.01億 | 252.63%2.9億 | -143.68%-1.9億 | 162.05%4.35億 | -6.74%1.66億 | -13.17%1.78億 | 118.09%2.05億 | 101.23%9,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -52.22%-54.42億 | 40.55%-35.75億 | -88.20%-60.13億 | 15.23%-31.95億 | 11.09%-37.69億 | -13.55%-42.39億 | 7.90%-37.33億 | -3.98%-40.53億 | 35.76%-38.98億 | 10.08%-60.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.12%841.62億 | -1,094.51%-5,564.47億 | -90.41%559.52億 | 2,458.57%5,837.37億 | -91.31%228.15億 | 1,935.18%2,624.37億 | -85.18%128.95億 | 1,754.92%870.32億 | -106.20%-52.59億 | -41.16%848.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -78.20%-29.76億 | 18.14%-16.7億 | 3.95%-20.4億 | 27.56%-21.24億 | -15.12%-29.32億 | -6.88%-25.47億 | -27.71%-23.83億 | 74.45%-18.66億 | 11.51%-73.04億 | -41.34%-82.54億 |
| 無形資産取引の純額 | -108.44%-16.55億 | -9.07%-7.94億 | 21.13%-7.28億 | -24.73%-9.23億 | 23.24%-7.4億 | 56.28%-9.64億 | -18.48%-22.05億 | -34.47%-18.61億 | -72.14%-13.84億 | 5.30%-8.04億 |
| 投資商品取引の純額 | -135.31%-145.08億 | -83.73%410.88億 | 115.77%2,525.6億 | 340.55%1,170.51億 | -231.62%-486.6億 | -86.74%369.71億 | 611.80%2,788.67億 | -144.04%-544.88億 | 500.62%1,237.3億 | 57.93%-308.85億 |
| その他の投資活動純額 | 4,980.95%10.25億 | -520.00%-2,100万 | -75.00%500万 | 190.91%2,000万 | 8.33%-2,200万 | 59.32%-2,400万 | -106.12%-5,900万 | 32,033.33%9.64億 | 130.00%300万 | 99.51%-1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.92%-181.14億 | -84.55%386.03億 | 119.07%2,497.97億 | 317.79%1,140.24億 | -256.58%-523.54億 | -87.81%334.36億 | 578.98%2,742.2億 | -149.76%-572.51億 | 387.95%1,150.45億 | 51.37%-399.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---23.66億 | --0 | ---1.6億 | --0 | --0 | --0 | 60.00%-200万 | 50.00%-500万 | -11.11%-1,000万 | 70.97%-900万 |
| 配当金支払総額 | -30.46%-37.99億 | -9.39%-29.12億 | -10.41%-26.62億 | -5.65%-24.11億 | -5.80%-22.82億 | -6.31%-21.57億 | 0.05%-20.29億 | 0.05%-20.3億 | -0.25%-20.31億 | -0.15%-20.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.98%-100万 | -149.65%-43.04億 | -172,300.00%-17.24億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.71%-61.65億 | -3.19%-29.12億 | -17.05%-28.22億 | -5.65%-24.11億 | -5.75%-22.82億 | 65.95%-21.58億 | 66.23%-63.37億 | -817.06%-187.63億 | -0.29%-20.46億 | 83.08%-20.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.86%1.35兆 | 19.34%1.87兆 | 79.86%1.57兆 | -3.53%8,707.51億 | 48.24%9,025.78億 | 85.58%6,088.57億 | 3.47%3,280.84億 | 51.46%3,170.68億 | 25.76%2,093.42億 | 42.93%1,664.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.50%598.83億 | -271.91%-5,207.56億 | -56.44%3,029.27億 | 2,285.19%6,953.5億 | -110.83%-318.21億 | 4.61%2,937.15億 | 2,448.36%2,807.78億 | -89.77%110.18億 | 151.44%1,077.4億 | -14.25%428.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 87.50%1,500万 | 260.00%800万 | -200.00%-500万 | 183.33%500万 | -200.00%-600万 | 84.62%-200万 | -154.17%-1,300万 | -7.69%2,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.44%1.41兆 | -27.86%1.35兆 | 19.34%1.87兆 | 79.86%1.57兆 | -3.53%8,707.51億 | 48.24%9,025.78億 | 85.58%6,088.57億 | 3.47%3,280.84億 | 51.46%3,170.68億 | 25.76%2,093.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.16%792.09億 | -1,155.19%-5,592.83億 | -90.87%530.03億 | 2,944.36%5,805.9億 | -92.63%190.71億 | 3,037.29%2,588.89億 | -90.09%82.52億 | 694.87%833億 | -118.48%-140.03億 | -44.89%757.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
