TRIP.COM-S
09961
TME-SW
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阿里巴巴集団
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4
網易
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5
テンセント
00700
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 307.56%140.22億 | ---- | ---- | ---- | 71.33%-67.56億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,282.76%-12.13億 | ---- | ---- | ---- | 75.38%-3,584.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.94%13.55億 | ---- | ---- | ---- | 83.55%5.72億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.94%13.55億 | ---- | ---- | ---- | 83.55%5.72億 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -502.08%-43.77億 | ---- | ---- | ---- | 66.15%-7.27億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -502.08%-43.77億 | ---- | ---- | ---- | 66.15%-7.27億 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.95%-2.47億 | ---- | ---- | ---- | 56.68%-2.84億 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.52%-9,530.7万 | ---- | ---- | ---- | 68.08%-2.24億 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.00%-1.52億 | ---- | ---- | ---- | -222.68%-5,919.1万 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.82%79.97億 | ---- | ---- | ---- | 8.99%97.3億 | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.82%79.97億 | ---- | ---- | ---- | 8.99%97.3億 | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.06%14.24億 | ---- | ---- | ---- | 46.50%15.83億 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.83%-7,499.8万 | ---- | ---- | ---- | -1,112.87%-3.54億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.11%83.83億 | ---- | ---- | ---- | 68.33%87.43億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.64%272.69億 | ---- | ---- | ---- | 213.74%124.72億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.52%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | -1,085.52%-4.81億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.97%-7.28億 | ---- | ---- | ---- | 49.47%-3.77億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | 730.69%170.85億 | ---- | ---- | ---- | -80.58%20.57億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 724.98%14.83億 | ---- | ---- | ---- | 92.50%-2.37億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.94%-42.23億 | ---- | ---- | ---- | -411.03%-17.75億 | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | 32.70%252.93億 | ---- | 249.48%407.45億 | ---- | 1,087.71%190.6億 | ---- | 410.34%116.59億 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | -77.29%-2.55億 | ---- | 9.87%-2.23億 | ---- | -24.72%-1.44億 | ---- | 2.93%-2.47億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | --571.47億 | 33.71%402.84億 | ---- | -25.69%59.82億 | ---- | 310.05%301.28億 | ---- | 171.38%80.5億 | ---- | 231.39%73.47億 |
| 営業キャッシュフロー | 41.03%571.47億 | 33.71%402.84億 | 32.36%250.38億 | -25.69%59.82億 | 255.10%405.22億 | 310.05%301.28億 | 1,025.07%189.16億 | 171.38%80.5億 | 384.47%114.11億 | 231.39%73.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | 92.77%3,568.2万 | ---- | -51.13%3,410.1万 | ---- | -62.73%1,851万 | ---- | 186.87%6,978.2万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 561.21%9.09億 | ---- | 12.68%7.05億 | ---- | 374.86%1.38億 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 129.22%2.87億 | ---- | -26.14%3.01億 | ---- | 3.57%1.25億 | ---- | 283.74%4.08億 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | -197.11%-57.71億 | ---- | -20.03%-68.8億 | ---- | 39.74%-19.42億 | ---- | 36.39%-57.31億 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -84.96%1,354.7万 | ---- | 21.07%9,005.2万 | ---- | 304.97%9,005.2万 | ---- | 109.34%7,437.8万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | 124.81%1,242.25億 | ---- | -36.17%1,146.79億 | ---- | -51.34%552.57億 | ---- | -50.69%1,796.62億 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | -41.08%-927.55億 | ---- | 28.57%-1,362.64億 | ---- | 44.75%-657.47億 | ---- | 53.94%-1,907.71億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 313.91%102.05億 | 164.62%166.35億 | 168.17%25.36億 | 3,050.67%233.35億 | 71.45%24.66億 | -60.04%-257.42億 | 95.00%9.46億 | -106.95%-7.91億 | 46.36%14.38億 | 59.83%-160.85億 |
| 投資キャッシュフロー | 141.38%102.05億 | 164.62%166.35億 | 370.87%285.72億 | 3,050.67%233.35億 | -67.63%-246.64億 | -60.04%-257.42億 | -41.65%-105.48億 | -106.95%-7.91億 | 74.85%-147.14億 | 59.83%-160.85億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 324.72%673.52億 | 1,197.62%569.2億 | 540.64%536.1億 | 303.85%293.17億 | 580.24%158.58億 | 150.20%43.86億 | 188.16%83.68億 | 6,647.64%72.59億 | 94.72%-33.02億 | 80.85%-87.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -72.40%23.07億 | ---- | 65.64%428.1億 | ---- | 16.67%83.58億 | ---- | 1.97%258.45億 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | -137.65%-207.92億 | ---- | -30.00%-425.14億 | ---- | -129.03%-87.49億 | ---- | -241.44%-327.04億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -78.91%2,464.4万 | ---- | 13.59%1.93億 | ---- | 28.68%1.17億 | ---- | -99.63%1.7億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | 0.50%-2.19億 | ---- | 50.26%-5.78億 | ---- | 43.97%-2.21億 | ---- | -87.41%-11.62億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---124.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -11,012.26%-304.15億 | -10,253.01%-473.64億 | -0.15%2.78億 | -1,997.10%-118.7億 | -41.99%2.79億 | 132.39%4.67億 | -26.74%2.79億 | -119.95%-5.66億 | -39.29%4.8億 | -101.81%-14.4億 |
| 財務キャッシュ フロー | -993.54%-304.15億 | -10,253.01%-473.64億 | -1,809.81%-324.14億 | -1,997.10%-118.7億 | 72.16%-27.81億 | 132.39%4.67億 | -182.47%-16.97億 | -119.95%-5.66億 | -112.71%-99.9億 | -101.81%-14.4億 |
| 為替影響 | 433.26%5.57億 | -411.16%-4.27億 | -3.22%1.68億 | -120.88%-225.5万 | -88.86%1.04億 | -85.09%1.37億 | -62.04%1.73億 | 120.81%1,080.2万 | 238.85%9.38億 | 567.67%9.21億 |
| ネットキャッシュ | 182.47%369.37億 | 96.90%95.56億 | 217.74%211.97億 | 160.66%174.46億 | 198.38%130.77億 | 147.68%48.53億 | 189.74%66.71億 | 127.32%66.93億 | -182.59%-132.92億 | -129.90%-101.78億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.39%333.4億 | 65.39%333.4億 | 65.39%333.4億 | 65.39%333.4億 | -38.00%201.59億 | -38.00%201.59億 | -38.00%201.59億 | -38.00%201.59億 | 90.21%325.13億 | 90.21%325.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.46%708.34億 | 68.87%424.68億 | 102.59%547.04億 | 89.05%507.84億 | 65.39%333.4億 | 8.14%251.49億 | 5.74%270.03億 | -24.13%268.63億 | -38.00%201.59億 | -54.34%232.57億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
