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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 311.54%200.34億 | -79.79%48.68億 | 17.29%240.9億 | 1.60%205.38億 | 13.10%202.14億 | 4.62%178.73億 | 28.92%170.84億 | -37.27%132.52億 | 40.38%211.26億 | 3.41%150.49億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -177.25%-21.57億 | -136.09%-7.78億 | -36.61%21.56億 | 441.47%34.01億 | -4.40%-9.96億 | 39.35%-9.54億 | -259.86%-15.73億 | 1,547.06%9.84億 | 96.47%-6,800万 | -836.26%-19.29億 |
| その他の非現金項目 | 14.91%-472.9億 | -20.55%-555.79億 | -17.83%-461.03億 | -10.46%-391.28億 | 43.76%-354.23億 | -10.65%-629.85億 | -34.30%-569.24億 | 21.78%-423.86億 | -34.21%-541.9億 | -55.02%-403.77億 |
| 運転資金の増減額 | 119.97%1,141.96億 | -801.77%-5,718.99億 | -88.48%814.94億 | 1,883.31%7,072.87億 | 120.59%356.62億 | 32.10%-1,732.06億 | -175.05%-2,551.07億 | 174.13%3,399.01億 | -16.76%1,239.91億 | -35.73%1,489.51億 |
| -貸付金の変更 | 108.47%379.59億 | -747.64%-4,480.71億 | -120.19%-528.61億 | 397.25%2,618.25億 | 37.62%-880.82億 | 38.53%-1,411.97億 | -200.49%-2,297.16億 | 381.34%2,286.02億 | 407.24%474.93億 | -125.51%-154.58億 |
| -その他流動資産の変動 | -0.81%-26.27億 | 17.14%-26.06億 | -591.21%-31.45億 | 85.54%-4.55億 | -140.15%-31.46億 | 57.29%-13.1億 | -504.08%-30.67億 | -86.83%7.59億 | 167.09%57.63億 | 31.33%-85.9億 |
| -その他流動負債の変動 | -181.40%-7,000万 | 216.22%8,600万 | -234.55%-7,400万 | 150.00%5,500万 | -86.67%2,200万 | 5,400.00%1.65億 | 50.00%300万 | 102.70%200万 | -200.00%-7,400万 | 452.38%7,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.59%-13.73億 | 44.77%-41.1億 | -57.45%-74.41億 | 2.64%-47.26億 | 5.97%-48.54億 | -168.43%-51.62億 | -91.53%-19.23億 | -108.73%-10.04億 | 42.87%-4.81億 | 58.30%-8.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.76%1,150.68億 | -870.96%-5,822.93億 | -89.44%755.28億 | 1,004.47%7,152.33億 | 134.78%647.58億 | 24.56%-1,861.77億 | -169.83%-2,468.04億 | 136.51%3,534.4億 | 0.12%1,494.38億 | -42.38%1,492.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.83%-17.22億 | 20.32%-11.57億 | -102.23%-14.52億 | 79.02%-7.18億 | -167.55%-34.22億 | -14.91%-12.79億 | 32.99%-11.13億 | 35.87%-16.61億 | -0.86%-25.9億 | 47.76%-25.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.56%-17.76億 | 2.62%-17.86億 | -114.25%-18.34億 | 41.89%-8.56億 | -107.46%-14.73億 | 17.35%-7.1億 | 46.91%-8.59億 | -10.22%-16.18億 | 20.91%-14.68億 | 39.47%-18.56億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -158.37%-1,270.52億 | 115.90%2,176.84億 | 21,461.02%1,008.24億 | 99.58%-4.72億 | -174.59%-1,118.03億 | -25.68%1,498.9億 | 250.07%2,016.81億 | -259.34%-1,343.92億 | 174.46%843.41億 | 7.55%-1,132.67億 |
| その他の投資活動純額 | 96.94%-300万 | 99.04%-9,800万 | -15,563.08%-101.81億 | 31.58%-6,500万 | -6.74%-9,500万 | ---8,900万 | ---- | 66.00%-1,700万 | -5,100.00%-5,000万 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.82%-1,305.53億 | 145.71%2,146.43億 | 4,338.57%873.57億 | 98.24%-20.61億 | -179.01%-1,167.93億 | -25.99%1,478.12億 | 245.04%1,997.09億 | -271.61%-1,376.88億 | 168.17%802.33億 | 9.82%-1,176.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-50億 | ---100億 | ---- | 53.85%-60億 | -8.33%-130億 | -200.00%-120億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 130.79%4.52億 | 27.86%-14.68億 | -285.42%-20.35億 | 4.00%-5.28億 | 71.28%-5.5億 | -198.75%-19.15億 | 41.99%-6.41億 | 51.77%-11.05億 | -191.48%-22.91億 | 95.85%-7.86億 |
| 配当金支払総額 | 25.99%-29.56億 | -68.59%-39.94億 | 0.80%-23.69億 | 1.00%-23.88億 | 0.78%-24.12億 | 0.73%-24.31億 | 1.49%-24.49億 | 1.15%-24.86億 | -15.74%-25.15億 | 11.09%-21.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.06%-2.37億 | 11.83%-1.49億 | 88.50%-1.69億 | -965.22%-14.7億 | 74.35%-1.38億 | -284.29%-5.38億 | -42.86%-1.4億 | -139.02%-9,800万 | -4,000.00%-4,100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.15%-27.41億 | -22.70%-56.11億 | -4.22%-45.73億 | 45.84%-43.88億 | 45.58%-81.02億 | -360.36%-148.88億 | 66.64%-32.34億 | 45.70%-96.93億 | -19.29%-178.51億 | -59.53%-149.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.14%1兆 | 13.01%1.38兆 | 139.54%1.22兆 | -10.59%5,079.68億 | -8.57%5,681.24億 | -7.49%6,213.7億 | 44.25%6,717.07億 | 83.43%4,656.55億 | 7.01%2,538.55億 | 100.97%2,372.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.12%-182.26億 | -335.78%-3,732.61億 | -77.66%1,583.12億 | 1,278.62%7,087.84億 | -12.93%-601.37億 | -5.81%-532.53億 | -124.42%-503.29億 | -2.72%2,060.59億 | 1,175.56%2,118.2億 | -86.06%166.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.00%4,900万 | -17.65%1,400万 | -19.05%1,700万 | 223.53%2,100万 | -383.33%-1,700万 | 200.00%600万 | 14.29%-600万 | 65.00%-700万 | -186.96%-2,000万 | -28.13%2,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.81%9,836.79億 | -27.14%1兆 | 13.01%1.38兆 | 139.54%1.22兆 | -10.59%5,079.68億 | -8.57%5,681.24億 | -7.49%6,213.7億 | 44.25%6,717.07億 | 83.43%4,656.55億 | 7.01%2,538.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.04%1,114.54億 | -910.21%-5,852.94億 | -89.87%722.4億 | 1,096.33%7,129.43億 | 131.66%595.94億 | 24.35%-1,882.06億 | -171.07%-2,488億 | 140.99%3,500.8億 | 0.48%1,452.69億 | -42.41%1,445.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
