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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.26%257.99億 | -22.57%257.31億 | 6.59%332.33億 | 1.91%311.77億 | -10.07%305.93億 | 9.61%340.19億 | -19.49%310.37億 | -16.04%385.52億 | -2.11%459.18億 | -0.90%469.06億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -95.69%-106.36億 | -155.12%-54.35億 | 907.62%98.61億 | -118.28%-12.21億 | 25.63%66.81億 | 144.54%53.18億 | -33.37%-119.39億 | -180.24%-89.52億 | 207.05%111.57億 | -1.34%-104.22億 |
| その他の非現金項目 | -36.47%-1,685.76億 | 2.12%-1,235.26億 | -25.90%-1,262.04億 | -97.33%-1,002.41億 | 55.12%-507.99億 | 52.29%-1,131.97億 | -65.47%-2,372.58億 | -6.12%-1,433.88億 | -16.68%-1,351.16億 | -46.86%-1,157.96億 |
| 運転資金の増減額 | 110.38%1,491.37億 | -398.81%-1.44兆 | -81.55%4,809.05億 | 1,592.89%2.61兆 | 299.72%1,539.38億 | -84.85%385.11億 | -59.26%2,542.14億 | 2,456.20%6,239.42億 | -92.91%244.09億 | 92.50%3,444.86億 |
| -貸付金の変更 | 89.24%-1,891.9億 | -2,378.38%-1.76兆 | -94.75%771.85億 | 2,003.76%1.47兆 | 68.06%-771.89億 | -19.27%-2,416.57億 | -171.71%-2,026.21億 | 384.58%2,825.66億 | -210.30%-992.93億 | 8.48%900.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -243.60%-155.02億 | 198.16%107.95億 | -70.39%-109.97億 | -121.86%-64.54億 | -181.44%-29.09億 | 204.54%35.72億 | -129.64%-34.17億 | -181.27%-14.88億 | 187.40%18.31億 | 46.14%-20.95億 |
| -その他流動負債の変動 | -176.14%-6,700万 | -56.00%8,800万 | -39.94%2億 | 148.90%3.33億 | -212.01%-6.81億 | 641.46%6.08億 | 166.67%8,200万 | -361.70%-1.23億 | 67.86%4,700万 | 3.70%2,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 90.36%-9.91億 | -14.95%-102.78億 | -12.08%-89.41億 | 17.99%-79.77億 | -63.45%-97.27億 | -47.30%-59.51億 | 58.81%-40.4億 | -17.63%-98.08億 | -47.03%-83.38億 | 1.43%-56.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.62%824.34億 | -417.16%-1.47兆 | -82.27%4,624.13億 | 1,120.27%2.61兆 | 413.63%2,137.41億 | -72.14%416.14億 | -75.46%1,493.89億 | 1,498.58%6,088.69億 | -89.63%380.88億 | 46.18%3,673.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -222.85%-164.88億 | 34.51%-51.07億 | -128.61%-77.98億 | -43.44%-34.11億 | 38.58%-23.78億 | 31.21%-38.72億 | -14.25%-56.29億 | -14.98%-49.27億 | -17.62%-42.85億 | -0.89%-36.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -170.88%-56.18億 | -27.32%-20.74億 | -24.45%-16.29億 | 5.08%-13.09億 | 17.82%-13.79億 | 59.91%-16.78億 | 4.10%-41.86億 | -96.71%-43.65億 | -55.61%-22.19億 | -20.24%-14.26億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.99億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -59.38%1,523.5億 | 612.72%3,750.36億 | 67.75%-731.47億 | -848.43%-2,267.99億 | -112.58%-239.13億 | -62.56%1,901.35億 | 4,685.83%5,078.35億 | -117.54%-110.74億 | -34.82%631.35億 | 89.05%968.58億 |
| その他の投資活動純額 | 939.10%11.16億 | -68.35%-1.33億 | -155.24%-7,900万 | 102.77%1.43億 | -1,519.78%-51.68億 | 247.97%3.64億 | 73.00%-2.46億 | -123.28%-9.11億 | -118.18%-4.08億 | 95.09%-1.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.28%1,313.6億 | 544.90%3,677.22億 | 64.28%-826.53億 | -604.60%-2,313.76億 | -117.76%-328.38億 | -62.84%1,849.49億 | 2,202.44%4,977.74億 | -142.11%-236.76億 | -38.62%562.23億 | 114.89%916.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400億 | ---- | 20.73%-325億 | 8.89%-410億 | -325.00%-450億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.46%-93.77億 | 37.54%-53.75億 | -60.11%-86.06億 | 0.09%-53.75億 | -67,150.00%-53.8億 | 33.33%-800万 | 99.67%-1,200万 | -19,944.44%-36.08億 | -5.88%-1,800万 | 0.00%-1,700万 |
| 配当金支払総額 | -1.80%-57.07億 | 4.69%-56.06億 | 12.17%-58.82億 | 9.27%-66.97億 | -0.04%-73.81億 | -0.01%-73.78億 | -0.96%-73.77億 | -0.03%-73.07億 | -4.81%-73.05億 | -5.06%-69.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-3.08億 | 53.54%-3.08億 | 45.52%-6.63億 | 36.25%-12.17億 | 24.87%-19.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.37%-150.85億 | 24.21%-109.81億 | -20.00%-144.88億 | 5.39%-120.73億 | 73.24%-127.61億 | -519.64%-476.94億 | 82.54%-76.97億 | 11.03%-440.78億 | 8.08%-495.4億 | -598.67%-538.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.36%4.34兆 | 7.18%5.45兆 | 86.90%5.09兆 | 6.58%2.72兆 | 7.53%2.55兆 | 36.86%2.37兆 | 45.33%1.73兆 | 3.89%1.19兆 | 54.45%1.15兆 | 69.40%7,439.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.90%1,987.09億 | -403.84%-1.11兆 | -84.55%3,652.72億 | 1,306.41%2.36兆 | -6.00%1,681.42億 | -72.03%1,788.69億 | 18.18%6,394.66億 | 1,108.63%5,411.15億 | -88.95%447.71億 | 32.92%4,050.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 36.67%4,100万 | -16.67%3,000万 | 89.47%3,600万 | 182.61%1,900万 | -387.50%-2,300万 | 172.73%800万 | 8.33%-1,100万 | 71.43%-1,200万 | -162.69%-4,200万 | 4.69%6,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.58%4.54兆 | -20.36%4.34兆 | 7.18%5.45兆 | 86.90%5.09兆 | 6.58%2.72兆 | 7.53%2.55兆 | 36.86%2.37兆 | 45.33%1.73兆 | 3.89%1.19兆 | 54.45%1.15兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.04%595.86億 | -425.63%-1.47兆 | -82.61%4,526.14億 | 1,145.51%2.6兆 | 485.32%2,090.19億 | -74.38%357.1億 | -76.73%1,393.77億 | 1,798.29%5,988.74億 | -91.29%315.48億 | 46.95%3,621.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
