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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.12%142.81億 | -12.17%132.09億 | 194.25%150.39億 | -53.39%51.11億 | 24.42%109.66億 | -41.68%88.14億 | -20.02%151.14億 | -3.04%188.97億 | 12.45%194.89億 | -19.99%173.32億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 85.31%-1.08億 | -707.44%-7.35億 | -85.30%1.21億 | 24.32%8.23億 | 4.91%6.62億 | 331.99%6.31億 | 81.02%-2.72億 | -225.68%-14.33億 | 86.79%-4.4億 | 33.25%-33.31億 |
| その他の非現金項目 | 32.50%-274.06億 | -28.21%-405.99億 | -41.39%-316.66億 | 63.67%-223.96億 | -102.63%-616.41億 | 50.05%-304.2億 | -16.81%-609億 | 2.31%-521.34億 | -16.58%-533.68億 | -26.45%-457.79億 |
| 運転資金の増減額 | 37.68%-1,037.06億 | -167.62%-1,664.12億 | 23.07%2,461.01億 | 126.60%1,999.72億 | -38.93%882.48億 | 161.96%1,445.14億 | -222.26%-2,332.19億 | 73.28%1,907.49億 | 1,716.78%1,100.79億 | -97.05%60.59億 |
| -売掛金増減額 | -74.60%6.57億 | 61.59%25.87億 | -1.11%16.01億 | 145.11%16.19億 | -73.80%-35.89億 | -15.36%-20.65億 | -4,062.79%-17.9億 | 67.42%-4,300万 | -112.17%-1.32億 | 215.43%10.85億 |
| -貸付金の変更 | 68.52%-915.62億 | -314.19%-2,909.03億 | 178.13%1,358.17億 | -1,119.31%-1,738.25億 | -109.71%-142.56億 | 215.97%1,468.46億 | -183.21%-1,266.19億 | 338.73%1,521.65億 | -167.11%-637.4億 | 29.86%-238.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 187.17%130.54億 | -822.78%-149.76億 | 1,369.50%20.72億 | 102.36%1.41億 | -704.85%-59.72億 | 82.41%-7.42億 | -190.54%-42.19億 | 36.10%46.6億 | 0.20%34.24億 | 123.85%34.17億 |
| -その他流動負債の変動 | -129.55%-1.01億 | 96.05%-4,400万 | -219.66%-11.14億 | 751.05%9.31億 | -192.86%-1.43億 | 108.11%1.54億 | 147.13%7,400万 | 88.28%-1.57億 | -198.10%-13.4億 | 480.50%13.66億 |
| 支払済みの税金還付金 | -163.48%-27.56億 | 72.17%-10.46億 | -4.85%-37.59億 | 11.68%-35.85億 | -54.92%-40.59億 | 53.86%-26.2億 | -61.44%-56.78億 | 13.65%-35.17億 | 28.38%-40.73億 | 6.33%-56.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.24%-924.51億 | -159.92%-1,521.53億 | 17.36%2,539.21億 | 190.10%2,163.53億 | -51.26%745.8億 | 165.66%1,530.2億 | -217.98%-2,330.47億 | 63.10%1,975.39億 | 3,747.03%1,211.18億 | -101.48%-33.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -187.12%-18.72億 | 33.06%-6.52億 | 23.49%-9.74億 | -7.88%-12.73億 | -8.16%-11.8億 | -70.20%-10.91億 | 22.77%-6.41億 | 28.20%-8.3億 | -37.29%-11.56億 | 64.34%-8.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.65%-17.14億 | -6.58%-14.09億 | -26.39%-13.22億 | 6.27%-10.46億 | 49.46%-11.16億 | 6.16%-22.08億 | -17.89%-23.53億 | -105.56%-19.96億 | 24.49%-9.71億 | 0.62%-12.86億 |
| 投資商品取引の純額 | -105.67%-129.91億 | 954.42%2,290.71億 | -190.35%-268.1億 | 111.76%296.74億 | -5,917.70%-2,523.22億 | -101.04%-41.93億 | 999.47%4,021.08億 | -342.95%-447.05億 | 133.94%184.01億 | -1,222.41%-542.19億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 486,900.00%48.7億 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.30%-165.77億 | 879.97%2,270.1億 | -206.40%-291.05億 | 110.95%273.55億 | -3,233.97%-2,497.48億 | -101.88%-74.91億 | 939.71%3,991.14億 | -392.06%-475.3億 | 128.88%162.74億 | -626.59%-563.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.67%-110億 | 76.92%-30億 | ---130億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.86%-7.27億 | -49,800.00%-9.94億 | 102.78%200万 | -3,700.00%-7,200万 | 133.33%200万 | 99.61%-600万 | -580.18%-15.44億 | 84.47%-2.27億 | -163.90%-14.62億 | 55.93%-5.54億 |
| 配当金支払総額 | 1.59%-21.63億 | -23.90%-21.98億 | 25.02%-17.74億 | 5.85%-23.66億 | -0.04%-25.13億 | -6.26%-25.12億 | 0.13%-23.64億 | -5.72%-23.67億 | -6.47%-22.39億 | 0.71%-21.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | -2,445.04%-100.02億 | 71.17%-3.93億 | -136,200.00%-13.63億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.40%-28.91億 | -80.08%-31.91億 | 27.32%-17.72億 | 2.91%-24.38億 | 80.13%-25.11億 | -169.92%-126.35億 | 69.48%-46.81億 | -116.53%-153.39億 | 55.84%-70.84億 | -326.82%-160.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.60%1.16兆 | 25.83%1.09兆 | 38.76%8,636.71億 | -22.21%6,223.99億 | 19.92%8,000.81億 | 31.91%6,671.85億 | 36.29%5,058.02億 | 54.11%3,711.34億 | -23.92%2,408.31億 | 206.32%3,165.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.17%-1,119.19億 | -67.87%716.66億 | -7.55%2,230.44億 | 235.79%2,412.7億 | -233.70%-1,776.79億 | -17.65%1,328.94億 | 19.84%1,613.86億 | 3.35%1,346.7億 | 272.12%1,303.08億 | -135.51%-757.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%800万 | -57.14%300万 | 250.00%700万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 133.33%100万 | -200.00%-300万 | 80.00%-100万 | -150.00%-500万 | 25.00%1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.66%1.05兆 | 6.60%1.16兆 | 25.83%1.09兆 | 38.76%8,636.71億 | -22.21%6,223.99億 | 19.92%8,000.81億 | 31.91%6,671.85億 | 36.29%5,058.02億 | 54.11%3,711.34億 | -23.92%2,408.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.68%-963.75億 | -161.56%-1,546.57億 | 17.66%2,512.41億 | 196.44%2,135.27億 | -51.81%720.31億 | 163.25%1,494.71億 | -221.68%-2,363.2億 | 63.43%1,942.07億 | 2,128.54%1,188.32億 | -102.65%-58.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
