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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.70%92.88億 | -25.03%78.91億 | 12.71%105.26億 | 277.49%93.39億 | -72.58%24.74億 | -16.10%90.21億 | -13.35%107.52億 | 21.63%124.09億 | 14.41%102.02億 | -15.03%89.17億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -134.03%-8,100万 | -61.30%2.38億 | 402.96%6.15億 | 96.15%-2.03億 | -1,606.15%-52.72億 | 90.02%-3.09億 | 2.79%-30.97億 | -980.11%-31.86億 | 109.00%3.62億 | -32.74%-40.22億 |
| その他の非現金項目 | 65.82%-127.44億 | -653.48%-372.82億 | 84.06%-49.48億 | -31.61%-310.4億 | 55.68%-235.84億 | 25.21%-532.08億 | -111.09%-711.41億 | -19.01%-337.01億 | 20.54%-283.17億 | -27.97%-356.39億 |
| 運転資金の増減額 | 68.04%-1,165.9億 | -237.39%-3,648.19億 | 19.66%2,655.45億 | 317.53%2,219.12億 | -153.28%-1,020.14億 | -347.72%-402.77億 | -113.20%-89.96億 | 269.16%681.61億 | -151.18%-402.93億 | 11.80%787.35億 |
| -貸付金の変更 | 67.64%-1,193.43億 | -400.40%-3,688.5億 | 559.69%1,227.88億 | 121.21%186.13億 | -64.09%-877.37億 | 28.87%-534.68億 | -361.46%-751.71億 | 143.30%287.5億 | -1,209.76%-663.97億 | -85.30%59.83億 |
| -その他流動資産の変動 | 157.02%14.98億 | 56.72%-26.27億 | -160.63%-60.7億 | -138.38%-23.29億 | 64.28%-9.77億 | -153.25%-27.35億 | 203.26%51.36億 | -12,535.00%-49.74億 | 101.81%4,000万 | 20.53%-22.14億 |
| -その他流動負債の変動 | 101.44%3,800万 | -200.50%-26.35億 | 12,018.18%26.22億 | -157.89%-2,200万 | 445.45%3,800万 | -191.67%-1,100万 | 150.00%1,200万 | -214.29%-2,400万 | --2,100万 | --0 |
| 利息の支払額 | 17.05%-13.91億 | -46.59%-16.77億 | 31.21%-11.44億 | 42.32%-16.63億 | 17.84%-28.83億 | -15.43%-35.09億 | 1.87%-30.4億 | -17.35%-30.98億 | -34.97%-26.4億 | 6.19%-19.56億 |
| 支払済みの税金還付金 | -553.67%-11.57億 | 93.25%-1.77億 | -36.00%-26.22億 | -34.36%-19.28億 | 45.73%-14.35億 | 36.09%-26.44億 | -657.69%-41.37億 | 63.28%-5.46億 | -62.34%-14.87億 | -68.69%-9.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.36%-856.28億 | -221.05%-3,622.34億 | 33.44%2,992.31億 | 334.69%2,242.49億 | -62.19%-955.52億 | -34.32%-589.15億 | -160.25%-438.61億 | 348.99%727.94億 | -136.54%-292.36億 | -6.60%800.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.49%-8.04億 | -34.37%-10.79億 | -348.60%-8.03億 | 72.29%-1.79億 | 55.23%-6.46億 | -24.18%-14.43億 | 48.40%-11.62億 | -49.34%-22.52億 | 13.38%-15.08億 | -48.17%-17.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -108.81%-9.96億 | 65.73%-4.77億 | -214.93%-13.92億 | 17.69%-4.42億 | 17.13%-5.37億 | 65.20%-6.48億 | -65.22%-18.62億 | -65.01%-11.27億 | -37.15%-6.83億 | -5.51%-4.98億 |
| 投資商品取引の純額 | -169.78%-930.65億 | 999.60%1,333.71億 | 109.57%121.29億 | -766.40%-1,266.76億 | -109.81%-146.21億 | 57.58%1,490.23億 | 359.82%945.72億 | -25.22%205.67億 | 115.48%275.02億 | -54.98%-1,776.69億 |
| その他の投資活動純額 | -3,603.70%-10億 | 28.95%-2,700万 | 96.23%-3,800万 | -20,080.00%-10.09億 | -400.00%-500万 | -100.03%-100万 | 420.86%30億 | -2,297.44%-9.35億 | 95.86%-3,900万 | ---9.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.74%-958.65億 | 1,231.73%1,317.88億 | 107.71%98.96億 | -711.60%-1,283.06億 | -110.76%-158.09億 | 55.40%1,469.31億 | 481.73%945.48億 | -35.69%162.53億 | 113.97%252.72億 | -55.52%-1,808.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---50億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---50億 | ---- | 12.50%-70億 | -14.29%-80億 | -170.00%-70億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.71%3,300万 | 0.00%3,500万 | 105.04%3,500万 | -2,082.86%-6.94億 | 106.80%3,500万 | -6,337.50%-5.15億 | 98.63%-800万 | -6,400.00%-5.85億 | -28.57%-900万 | 36.36%-700万 |
| 配当金支払総額 | 17.34%-14.63億 | -41.60%-17.7億 | 2.19%-12.5億 | -0.08%-12.78億 | 14.70%-12.77億 | -16.86%-14.97億 | 0.93%-12.81億 | 0.00%-12.93億 | -0.15%-12.93億 | -8.76%-12.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.81%-200万 | -106,200.00%-10.63億 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.74%-64.9億 | -31.33%-18.61億 | 37.96%-14.17億 | -44.01%-22.84億 | 78.46%-15.86億 | -349.85%-73.64億 | 84.10%-16.37億 | -4.01%-102.93億 | -11.25%-98.96億 | -207.87%-88.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.56%4,030.51億 | 93.92%6,353.58億 | 40.03%3,276.45億 | -32.56%2,339.85億 | 30.29%3,469.28億 | 22.58%2,662.71億 | 56.89%2,172.14億 | -9.10%1,384.53億 | -41.88%1,523.06億 | -7.86%2,620.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.08%-1,879.83億 | -175.50%-2,323.07億 | 228.54%3,077.1億 | 182.92%936.59億 | -240.04%-1,129.47億 | 64.43%806.52億 | -37.72%490.5億 | 668.21%787.54億 | 87.37%-138.6億 | -390.43%-1,097.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -80.00%100万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | -14.29%600万 | 0.00%700万 | -12.50%700万 | -11.11%800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.64%2,150.67億 | -36.56%4,030.51億 | 93.92%6,353.58億 | 40.03%3,276.45億 | -32.56%2,339.85億 | 30.29%3,469.28億 | 22.58%2,662.71億 | 56.89%2,172.14億 | -9.10%1,384.53億 | -41.88%1,523.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.93%-876.22億 | -222.65%-3,640.35億 | 33.06%2,968.2億 | 330.12%2,230.79億 | -58.68%-969.4億 | -29.46%-610.92億 | -168.03%-471.9億 | 319.53%693.71億 | -140.67%-316億 | -7.41%776.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
