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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.09%159.73億 | -8.20%146.42億 | 30.94%159.5億 | -22.21%121.81億 | -13.15%156.58億 | -6.54%180.28億 | 2.47%192.89億 | -10.90%188.24億 | 0.26%211.26億 | 17.25%210.72億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 279.45%5.24億 | -126.07%-2.92億 | -12.84%11.2億 | 1,907.81%12.85億 | -94.98%6,400万 | 195.79%12.75億 | 7.57%-13.31億 | -1,041.18%-14.4億 | 105.07%1.53億 | -325.39%-30.16億 |
| その他の非現金項目 | -18.73%-344.14億 | -6.53%-289.85億 | 19.30%-272.08億 | -2.07%-337.15億 | -10.29%-330.3億 | 48.71%-299.49億 | -12.97%-583.87億 | 1.93%-516.85億 | -25.39%-527.01億 | 7.95%-420.31億 |
| 運転資金の増減額 | 88.66%-361.89億 | -448.40%-3,190.7億 | -69.13%915.81億 | 3,381.26%2,966.38億 | 229.99%85.21億 | -108.72%-65.55億 | 630.78%751.8億 | -362.05%-141.64億 | -88.98%54.05億 | -5.86%490.57億 |
| -貸付金の変更 | 101.82%59.81億 | -13,707.50%-3,283.49億 | -92.59%24.13億 | 211.65%325.46億 | 62.60%-291.5億 | -1,678.98%-779.37億 | 94.11%-43.81億 | -9.57%-744.19億 | -2,852.11%-679.22億 | 105.22%24.68億 |
| -その他流動資産の変動 | 132.61%15.4億 | -169.42%-47.22億 | 7.15%68.02億 | 252.60%63.48億 | -57.22%-41.6億 | -705.49%-26.46億 | 325.26%4.37億 | -4,950.00%-1.94億 | -99.76%400万 | 292.49%16.4億 |
| -その他流動負債の変動 | 53.61%-4,500万 | -94.00%-9,700万 | 69.51%-5,000万 | -456.52%-1.64億 | 103.37%4,600万 | -763.29%-13.64億 | -120.05%-1.58億 | 360.82%7.88億 | 1,454.55%1.71億 | 266.67%1,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 50.78%-29.27億 | -57.95%-59.47億 | -2.09%-37.65億 | 28.14%-36.88億 | 2.75%-51.32億 | -0.11%-52.77億 | 20.29%-52.71億 | -44.51%-66.13億 | 44.22%-45.76億 | -93.97%-82.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.22%-314.64億 | -432.83%-3,217.55億 | -67.94%966.72億 | 1,103.67%3,015.56億 | 1,457.15%250.53億 | -102.53%-18.46億 | 615.43%730.47億 | -171.01%-141.72億 | -50.14%199.58億 | -22.90%400.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.26%-19.8億 | 18.16%-24.83億 | -205.54%-30.34億 | 70.31%-9.93億 | -8.40%-33.44億 | -44.23%-30.85億 | -5.58%-21.39億 | 40.18%-20.26億 | -326.04%-33.87億 | -42.73%-7.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 23.23%-11.96億 | -32.82%-15.58億 | 4.63%-11.73億 | 48.36%-12.3億 | -35.73%-23.82億 | -29.62%-17.55億 | 5.05%-13.54億 | -86.41%-14.26億 | 39.62%-7.65億 | -32.81%-12.67億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -142.62%-414.69億 | 396.42%972.91億 | -166.91%-328.22億 | 171.46%490.56億 | -9.01%180.71億 | -23.70%198.61億 | 192.00%260.3億 | -272.90%-282.93億 | 152.11%163.64億 | -2,238.35%-314.04億 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.88%-446.44億 | 351.82%932.5億 | -179.07%-370.3億 | 279.41%468.31億 | -17.82%123.43億 | -33.35%150.2億 | 170.99%225.36億 | -360.00%-317.46億 | 136.44%122.1億 | -1,074.18%-335.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.68%-16.96億 | -202.10%-17.25億 | 10.36%-5.71億 | 65.55%-6.37億 | 32.76%-18.49億 | -10.04%-27.5億 | 8.76%-24.99億 | -14.17%-27.39億 | -803.52%-23.99億 | 238.06%3.41億 |
| 配当金支払総額 | -36.41%-25.59億 | -10.61%-18.76億 | 5.88%-16.96億 | 6.83%-18.02億 | 1.43%-19.34億 | 1.56%-19.62億 | 15.77%-19.93億 | 1.91%-23.66億 | -16.97%-24.12億 | -28.63%-20.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | ---- | ---- | 100.10%100万 | 90.79%-9.59億 | ---104.08億 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.13%-42.54億 | -58.84%-36.01億 | 7.01%-22.67億 | 48.59%-24.38億 | 68.67%-47.42億 | -235.76%-151.36億 | 11.95%-45.08億 | 69.57%-51.2億 | -867.07%-168.27億 | 6.75%-17.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.71%4,564.94億 | 9.09%6,886.05億 | 121.27%6,312.27億 | 12.93%2,852.75億 | -0.77%2,526.2億 | 55.70%2,545.84億 | -23.79%1,635.11億 | 7.70%2,145.46億 | 2.46%1,992.09億 | 32.05%1,944.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.38%-803.62億 | -504.54%-2,321.06億 | -83.42%573.75億 | 959.44%3,459.49億 | 1,764.32%326.54億 | -102.15%-19.62億 | 278.45%910.75億 | -432.69%-510.38億 | 221.28%153.41億 | -89.88%47.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -175.00%-300万 | 100.00%400万 | --200万 | --0 | 50.00%-100万 | -140.00%-200万 | 225.00%500万 | -233.33%-400万 | 0.00%300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.60%3,761.32億 | -33.71%4,564.94億 | 9.09%6,886.05億 | 121.27%6,312.27億 | 12.93%2,852.75億 | -0.77%2,526.2億 | 55.70%2,545.84億 | -23.79%1,635.11億 | 7.70%2,145.46億 | 2.46%1,992.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.36%-346.69億 | -452.73%-3,258.25億 | -69.13%923.73億 | 1,459.85%2,992.72億 | 377.86%191.86億 | -109.96%-69.05億 | 488.83%693.32億 | -212.81%-178.31億 | -58.37%158.06億 | -24.67%379.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
